IQAM SRI SparTrust M - RA EUR DIS
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,09 % |
| Laufende Kosten | 0,50 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.03.2025 Ausschüttend | 0,500 EUR |
15.11.2024 Ausschüttend | 2,000 EUR |
15.11.2023 Ausschüttend | 1,500 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu IQAM SRI SparTrust M - RA EUR DIS
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,50 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,40 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,50 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu IQAM SRI SparTrust M - RA EUR DIS
Fondsstrategie zu IQAM SRI SparTrust M - RA EUR DIS
Ziel des Fonds ist es, unter Einhaltung klar definierter Nachhaltigkeitskriterien langfristig kontinuierliche Erträge bei gleichzeitiger Wahrung höchstmöglicher Sicherheit zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds in auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktinstrumente (=Schuldtitel) inländischer Emittenten, welche von Gesetzes wegen (§217 ABGB) zur Veranlagung von Mündelgeld geeignet sind, wobei mehr als 35% des Fondsvermögens in von der Republik Österreich begebene oder garantierte Schuldtitel investiert werden dürfen. Das Universum wird durch die Ausschlusskriterien des Österreichischen Umweltzeichens (Richtlinie UZ 49) sowie einen strikten Best-in-Class-Ansatz auf die unter Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten verantwortungsvollsten Unternehmen reduziert. Das durchschnittliche Rating der im Fondsvermögen befindlichen Schuldtitel darf nicht weniger als zwei Stufen unter dem Rating der Republik Österreich nach Standard & Poor's, Moody's oder Fitch IBCA liegen. Die Duration (Maßeinheit für das Risiko von Kursänderungen aufgrund von Zinsänderungen) wird vom Fondsmanager aktiv gesteuert und liegt zwischen 3 und 10 Jahren. Grundätzlich gilt für die Duration, je höher diese ist, desto größer ist auch das Risiko von Kursänderungen durch Zinsänderungen.
Stammdaten zu IQAM SRI SparTrust M - RA EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 78,120 EUR +0,010 EUR · +0,01 % gestern, 20:00:02 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,01 % | 77,539 EUR gestern, 20:00:02 · 350 Stk. | 78,702 EUR gestern, 20:00:02 · 350 Stk. | 1,163 EUR 1,48 % |
Frankfurt verzögert | – | 77,896 EUR -0,041 EUR · -0,05 % gestern, 08:44:14 · 0 Stk. | -0,041 EUR · -0,05 % | |||
KVG Echtzeit | – | 78,120 EUR +0,010 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,01 % | 78,120 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 79,690 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 1,570 EUR 1,97 % |
gettex Echtzeit | – | 77,964 EUR -0,109 EUR · -0,14 % gestern, 22:47:42 · 0 Stk. | -0,109 EUR · -0,14 % | 77,768 EUR gestern, 20:00:03 · 350 Stk. | 78,471 EUR gestern, 20:00:03 · 350 Stk. | 0,703 EUR 0,90 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu IQAM SRI SparTrust M - RA EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,80 % | 3,49 % | 4,35 % | 4,88 % | 4,02 % | 3,32 % |
| Maximaler Verlust | -0,43 % | -1,21 % | -4,16 % | -6,63 % | -14,12 % | -14,12 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 55,56 % | 45,00 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 78,45 | 78,47 | 81,68 | 81,68 | 89,09 | 95,02 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 77,86 | 77,01 | 76,71 | 74,73 | 74,73 | 74,73 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 78,22 | 78,00 | 79,07 | 77,97 | 81,30 | 85,79 |
Performance-Kennzahlen zu IQAM SRI SparTrust M - RA EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,33 % | +1,44 % | +3,13 % | +4,31 % | -4,63 % | +2,93 % |
| Relativer Return | +0,38 % | -0,15 % | +0,27 % | +4,08 % | +16,59 % | +7,68 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,38 % | -0,05 % | +0,02 % | +0,11 % | +0,26 % | +0,06 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,50 % | +1,71 % | +6,92 % | -10,27 % | -2,48 % | +1,10 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,02 % | +0,09 % | +0,08 % | -0,05 % | -0,16 % | -0,16 % |
| Excess Return | -0,10 % | +0,97 % | +1,21 % | -0,85 % | -3,13 % | -5,58 % |