Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) - N2 USD ACC

WKN
ISIN
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
WKN
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN

81,106 EUR
+0,276 EUR+0,34 %
Geld
81,106 EUR
Brief
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Fondsvolumen
1,14 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,20 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,15 %
Laufende Kosten0,20 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,40 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu iShares Global Government Bond Index Fund (LU) - N2 USD ACC

WertpapiernameAnteil
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(32)
Anleihe · WKN A3K8SD · ISIN CND10005JJ69
0,78 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(32)
Anleihe · WKN A3K873 · ISIN CND10005L4G7
0,67 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(31)
Anleihe · WKN A3LWRW · ISIN CND10007NT77
0,66 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(27)
Anleihe · WKN A3LAY6 · ISIN CND10005QTD8
0,62 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(30)
Anleihe · WKN A28XXE · ISIN CND100036Q75
0,55 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(26)
Anleihe · WKN A3LRC6 · ISIN CND100074JJ4
0,53 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(27.29)
Anleihe · WKN A3K92Y · ISIN CND10005NWW9
0,52 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(28)
Anleihe · WKN A3LLD1 · ISIN CND10006PJH0
0,51 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(32)
Anleihe · WKN A3K2TP · ISIN CND10004R999
0,50 %
United States of America DL-Notes 2020(27)
Anleihe · WKN A28WTY · ISIN US912828ZN34
0,50 %
Summe:5,84 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu iShares Global Government Bond Index Fund (LU) - N2 USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu iShares Global Government Bond Index Fund (LU) - N2 USD ACC

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des FTSE World Government Bond Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds ist passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (wie Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Anleihen, die von Regierungen, einschließlich Regierungsbehörden, und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden. Die Anleihen verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Referenzindex über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Fonds setzt Techniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Referenzindex zu erzielen. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, gehören. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren).

Stammdaten zu iShares Global Government Bond Index Fund (LU) - N2 USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Francis Rayner, PortSols RATES LON GFI-EU Group
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    1,14 Mrd. USD998,50 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    50,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu iShares Global Government Bond Index Fund (LU) - N2 USD ACC

Volatilität
1 Monat
7,17 %
3 Monate
6,59 %
1 Jahr
6,41 %
3 Jahre
7,85 %
5 Jahre
6,94 %
10 Jahre
6,59 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,83 %
3 Monate
-2,16 %
1 Jahr
-7,40 %
3 Jahre
-12,31 %
5 Jahre
-29,07 %
10 Jahre
-29,07 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
54,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
92,77
3 Monate
92,77
1 Jahr
92,99
3 Jahre
92,99
5 Jahre
113,83
10 Jahre
113,83
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
90,72
3 Monate
89,12
1 Jahr
86,11
3 Jahre
80,74
5 Jahre
80,74
10 Jahre
80,74
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
91,68
3 Monate
90,98
1 Jahr
89,63
3 Jahre
87,94
5 Jahre
95,65
10 Jahre
96,75
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität7,17 %6,59 %6,41 %7,85 %6,94 %6,59 %
Maximaler Verlust-1,83 %-2,16 %-7,40 %-12,31 %-29,07 %-29,07 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %50,00 %46,67 %54,17 %
Höchstkurs (in EUR)92,7792,7792,9992,99113,83113,83
Tiefstkurs (in EUR)90,7289,1286,1180,7480,7480,74
Durchschnittspreis (in EUR)91,6890,9889,6387,9495,6596,75

Performance-Kennzahlen zu iShares Global Government Bond Index Fund (LU) - N2 USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,50 %
3 Monate
-2,46 %
1 Jahr
+0,62 %
3 Jahre
-5,49 %
5 Jahre
-13,69 %
10 Jahre
+1,63 %
Relativer Return
1 Monat
+0,37 %
3 Monate
+0,02 %
1 Jahr
+0,24 %
3 Jahre
+1,43 %
5 Jahre
+2,34 %
10 Jahre
+1,54 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,37 %
3 Monate
+0,01 %
1 Jahr
+0,02 %
3 Jahre
+0,04 %
5 Jahre
+0,04 %
10 Jahre
+0,01 %
Performance im Jahr
2025
-3,85 %
2024
+3,15 %
2023
+1,46 %
2022
-13,37 %
2021
+0,60 %
2020
+0,39 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,40 %
2 Jahre
+0,11 %
3 Jahre
-0,06 %
4 Jahre
-0,43 %
5 Jahre
-0,34 %
10 Jahre
-0,07 %
Excess Return
1 Jahr
+2,56 %
2 Jahre
+1,49 %
3 Jahre
-1,37 %
4 Jahre
-12,00 %
5 Jahre
-11,06 %
10 Jahre
-5,14 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,50 %-2,46 %+0,62 %-5,49 %-13,69 %+1,63 %
Relativer Return+0,37 %+0,02 %+0,24 %+1,43 %+2,34 %+1,54 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,37 %+0,01 %+0,02 %+0,04 %+0,04 %+0,01 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-3,85 %+3,15 %+1,46 %-13,37 %+0,60 %+0,39 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,40 %+0,11 %-0,06 %-0,43 %-0,34 %-0,07 %
Excess Return+2,56 %+1,49 %-1,37 %-12,00 %-11,06 %-5,14 %

Fondsprospekte zu iShares Global Government Bond Index Fund (LU) - N2 USD ACC