iShares Global Government Bond Index Fund (LU) - D2 USD ACC
- WKN
- A2JKWB
- ISIN
- LU1811364139
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 0,50 – 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
Laufende Kosten | 0,23 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,40 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu iShares Global Government Bond Index Fund (LU) - D2 USD ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(32) Anleihe · WKN A3K8SD · ISIN CND10005JJ69 | 0,78 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(32) Anleihe · WKN A3K873 · ISIN CND10005L4G7 | 0,67 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(31) Anleihe · WKN A3LWRW · ISIN CND10007NT77 | 0,66 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(27) Anleihe · WKN A3LAY6 · ISIN CND10005QTD8 | 0,62 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(30) Anleihe · WKN A28XXE · ISIN CND100036Q75 | 0,55 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(26) Anleihe · WKN A3LRC6 · ISIN CND100074JJ4 | 0,53 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(27.29) Anleihe · WKN A3K92Y · ISIN CND10005NWW9 | 0,52 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(28) Anleihe · WKN A3LLD1 · ISIN CND10006PJH0 | 0,51 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(32) Anleihe · WKN A3K2TP · ISIN CND10004R999 | 0,50 % |
United States of America DL-Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28WTY · ISIN US912828ZN34 | 0,50 % |
Summe: | 5,84 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 0,50 – 5,00 % | 0,23 % | nein | 100.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,52 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 0,50 – 5,00 % | 0,23 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,23 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,17 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,20 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,20 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,04 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu iShares Global Government Bond Index Fund (LU) - D2 USD ACC
Fondsstrategie zu iShares Global Government Bond Index Fund (LU) - D2 USD ACC
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des FTSE World Government Bond Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds ist passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (wie Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Anleihen, die von Regierungen, einschließlich Regierungsbehörden, und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden. Die Anleihen verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Referenzindex über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Fonds setzt Techniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Referenzindex zu erzielen. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, gehören. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren).
Stammdaten zu iShares Global Government Bond Index Fund (LU) - D2 USD ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 93,870 USD +0,470 USD · +0,50 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,470 USD · +0,50 % | 93,870 USD 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 93,870 USD 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 82,068 EUR +0,283 EUR · +0,35 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,283 EUR · +0,35 % | 82,068 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 82,068 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu iShares Global Government Bond Index Fund (LU) - D2 USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 7,19 % | 6,62 % | 6,42 % | 7,86 % | 6,94 % | – |
Maximaler Verlust | -1,83 % | -2,16 % | -7,41 % | -12,31 % | -29,11 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 46,67 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 93,87 | 93,87 | 94,03 | 94,03 | 115,23 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 91,77 | 90,13 | 87,06 | 81,69 | 81,69 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 92,75 | 92,03 | 90,64 | 88,95 | 96,78 | – |
Performance-Kennzahlen zu iShares Global Government Bond Index Fund (LU) - D2 USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,48 % | -2,43 % | +0,67 % | -5,49 % | -13,74 % | – |
Relativer Return | +0,39 % | +0,05 % | +0,30 % | +1,43 % | +2,28 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,39 % | +0,02 % | +0,02 % | +0,04 % | +0,04 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -3,78 % | +3,11 % | +1,42 % | -13,40 % | +0,58 % | +0,36 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,41 % | +0,11 % | -0,06 % | -0,43 % | -0,34 % | – |
Excess Return | +2,61 % | +1,52 % | -1,37 % | -12,03 % | -11,11 % | – |