Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
Laufende Kosten | 0,23 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,40 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(27) Anleihe · WKN A3LAY6 · ISIN CND10005QTD8 | 0,80 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(25) Anleihe · WKN A28WHD · ISIN CND100031JZ0 | 0,57 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(27.29) Anleihe · WKN A3K92Y · ISIN CND10005NWW9 | 0,57 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(32) Anleihe · WKN A3K2TP · ISIN CND10004R999 | 0,54 % |
United States of America DL-Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28WTY · ISIN US912828ZN34 | 0,53 % |
United States of America DL-Notes 2015(25) Anleihe · WKN A1Z1NJ · ISIN US912828XB14 | 0,53 % |
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LPQ6 · ISIN US91282CJC64 | 0,52 % |
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF YC-BONDS 2022(25) Anleihe · WKN A3LBYK · ISIN CND10005W6D6 | 0,49 % |
United States of America DL-Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28STL · ISIN US912828Z781 | 0,49 % |
United States of America DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031 Anleihe · WKN A3KLWE · ISIN US91282CBL46 | 0,47 % |
Summe: | 5,51 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,23 % | nein | 100.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,53 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,23 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,23 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,18 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,20 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,20 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des FTSE World Government Bond Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds ist passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (wie Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Anleihen, die von Regierungen, einschließlich Regierungsbehörden, und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden. Die Anleihen verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Referenzindex über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Fonds setzt Techniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Referenzindex zu erzielen. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, gehören. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 106,900 EUR -0,220 EUR · -0,21 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |