Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,14 % |
Laufende Kosten | 0,17 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
INTERNATIONAL BANK REC. DEV. DL-MEDIUM-TERM NOTES 2021(31) Anleihe · WKN A3KYFN · ISIN US459058KA05 | 0,12 % |
FHLB 20/25 Anleihe · WKN A285VS · ISIN US3130AJHU68 | 0,12 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Bonds 2015(25) Anleihe · WKN A1Z4N1 · ISIN US459058EP48 | 0,10 % |
FED.NATL MTGE ASS. 00/30 Anleihe · WKN 125527 · ISIN US31359MFP32 | 0,10 % |
An.Bu.Cos.LLC/An.Bu.I.B.Ww.Inc DL-Notes 2019(19/46) Anleihe · WKN A2R2FR · ISIN US03522AAJ97 | 0,10 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28WBS · ISIN US459058JB07 | 0,09 % |
CVS Health Corp. DL-Notes 2018(18/48) Anleihe · WKN A19XR8 · ISIN US126650CZ11 | 0,09 % |
European Investment Bank DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LD6X · ISIN US298785JV96 | 0,08 % |
KREDITANST.F.WIEDERAUFBAU DL-ANL.V.2023 (2028) Anleihe · WKN A30VR9 · ISIN US500769JW52 | 0,08 % |
SAUDI-ARABIEN 2028 144A Anleihe · WKN A19P56 · ISIN US80413TAE91 | 0,08 % |
Summe: | 0,96 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | 500.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,03 % | nein | 500.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,03 % | nein | 500.000,00 SEK | |
USD | Thesaurierend | – | 0,03 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,03 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 500.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des FTSE Euro Dollar Bond Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds legt überwiegend in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) an, aus denen sich der (auf USD lautende Anleihen umfassende) Referenzindex des Fonds zusammensetzt . Die fv Wertpapiere können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden und werden zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Bei einer Herabstufung des Ratings eines fv Wertpapiers kann der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf USD lautenden staatlichen, supranationalen, behördlichen, Unternehmens-, Finanztiteln und forderungsbesicherten Wertpapieren (d. h. Finanztitel, die durch Cashflows aus Verbindlichkeiten besichert sind), fv Wertpapieren mit unterschiedlichen Rückzahlungsterminen (d. h. das Datum, an dem der Kapitalbetrag und die Zinsen während der Laufzeit des Wertpapiers ganz oder teilweise zurückgezahlt werden) und Fälligkeiten (d. h. die Zeit, bis das Wertpapier zur Rückzahlung fällig wird) und die Bonität. Der Fonds setzt Techniken für ein effizientes Portfoliomanagement oder zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken ein. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 9,007 EUR +0,046 EUR · +0,51 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |