Invesco Asian Flexible Bond Fund R USD Dis.
- WKN
- A1JZ9X
- ISIN
- LU0794790989
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 2,03 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.06.2025 Ausschüttend | 0,022 USD |
02.05.2025 Ausschüttend | 0,018 USD |
01.04.2025 Ausschüttend | 0,023 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco Asian Flexible Bond Fund R USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL Fonds · WKN A2DX7F · ISIN IE00BYX96N67 | 6,70 % |
| USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SJQG · ISIN US912797NW34 | 3,62 % |
| SP GROUP TREAS PTE L 4.625 NOV 21 29 REG Anleihe · WKN A3L5ZF · ISIN US84612NAB91 | 2,26 % |
| IND.VEH.FIN. 24/30 REGS Anleihe · WKN A3LWHG · ISIN USV4823XAA82 | 1,94 % |
CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. DL-Notes 2019(19/29) Anleihe · WKN A2R3U2 · ISIN XS2011969735 | 1,88 % |
| SHANCOML BK 23/33 FLR Anleihe · WKN A3LERU · ISIN XS2531672892 | 1,85 % |
| MELCO RESORT 24/32 REGS Anleihe · WKN A3LXF4 · ISIN USG5975LAK29 | 1,72 % |
| WYNN MACAU 23/29 CV 144A Anleihe · WKN A3LE6C · ISIN US98313RAJ59 | 1,67 % |
| OVERS.CH.BKG 20/30 MTN Anleihe · WKN A2819S · ISIN US69033DAD93 | 1,66 % |
Las Vegas Sands Corp. DL-Notes 2024(24/34) Anleihe · WKN A3LYLZ · ISIN US517834AL18 | 1,66 % |
| Summe: | 24,96 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 2,03 % | nein | 1.500,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 10.000,00 HKD | |
| HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 10.000,00 HKD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 1.500,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 1.500,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 1.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,62 % | nein | 500,00 EUR | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,68 % | nein | 650,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,72 % | nein | 1.500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Invesco Asian Flexible Bond Fund R USD Dis.
Fondsstrategie zu Invesco Asian Flexible Bond Fund R USD Dis.
Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente von Unternehmen und Regierungen aus Asien. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in bedingte Wandelanleihen investieren Für den Fonds umfasst Asien alle asiatischen Länder mit Ausnahme von Japan, jedoch einschließlich Australien und Neuseeland. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Stammdaten zu Invesco Asian Flexible Bond Fund R USD Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 6,078 USD -0,001 USD · -0,02 % 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,001 USD · -0,02 % | 6,078 USD 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 6,078 USD 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 5,276 EUR -0,029 EUR · -0,54 % 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,029 EUR · -0,54 % | 5,276 EUR 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 5,276 EUR 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Asian Flexible Bond Fund R USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,39 % | 6,02 % | 3,50 % | 4,40 % | 4,31 % | 4,10 % |
| Maximaler Verlust | -0,34 % | -4,39 % | -4,66 % | -12,33 % | -31,59 % | -32,57 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 61,11 % | 53,33 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 6,08 | 6,16 | 6,23 | 6,80 | 9,40 | 10,14 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 6,03 | 5,86 | 5,86 | 5,74 | 5,74 | 5,74 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 6,06 | 6,05 | 6,12 | 6,16 | 7,15 | 8,34 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Asian Flexible Bond Fund R USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,54 % | -5,92 % | -3,28 % | +2,19 % | -11,22 % | -11,07 % |
| Relativer Return | -1,12 % | -4,26 % | -7,70 % | -17,11 % | -34,28 % | -47,64 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,12 % | -1,44 % | -0,67 % | -0,52 % | -0,70 % | -0,54 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,52 % | +12,99 % | +1,23 % | -11,41 % | +2,25 % | -4,00 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,24 % | +1,00 % | +0,58 % | -0,49 % | -0,34 % | -0,47 % |
| Excess Return | +0,83 % | +6,86 % | +8,14 % | -8,57 % | -7,09 % | -19,18 % |