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Invesco China A-Share Quant Equity Fund S GBP Acc.

WKN A3EBP8

ISIN LU2161010819

Emittent Invesco Management S.A.

WKN A3EBP8

Emittent Invesco Management S.A.

ISIN LU2161010819

08.12.2023, 08:00:00 •

10,745 EUR

+0,033 EUR+0,30 %

Geld

10,745 EUR

Brief

10,745 EUR

Fondsvolumen

54,57 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,96 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	0,96 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco China A-Share Quant Equity Fund S GBP Acc.

Wertpapiername	Anteil
KWEICHOW MOUTAI A YC 1 Aktie · WKN A0M6R4 · ISIN CNE0000018R8	6,25 %
PING AN INS.C.CHINA A YC1 Aktie · WKN A0M4U6 · ISIN CNE000001R84	2,10 %
SHENZHEN MINDRAY YC1 Aktie · WKN A2PG6H · ISIN CNE100003G67	1,82 %
BYD CO.LTD A YC1 Aktie · WKN A1JR9J · ISIN CNE100001526	1,81 %
CONT.AMPEREX TECH. A YC 1 Aktie · WKN A2JQNK · ISIN CNE100003662	1,44 %
SUNGROW POWER SUPPLY AYC1 Aktie · WKN A1JSN6 · ISIN CNE1000018M7	1,21 %
COSCO SHIP.HLDG.CO.A YC 1 Aktie · WKN A0M56E · ISIN CNE100000601	1,16 %
HUATAI SECURIT.CO.A YC 1 Aktie · WKN A1CURX · ISIN CNE100000LQ8	1,14 %
GUOTAI JUNAN SEC. CO. YC1 Aktie · WKN A140ZG · ISIN CNE1000022F3	1,13 %
BANK OF JIANGSU CO.A YC 1 Aktie · WKN A2DTP1 · ISIN CNE100002G76	1,12 %
Summe:	19,18 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2161010819 (dieser Fonds)	GBP	Thesaurierend	–	0,96 %	nein	10,00 Mio. GBP
LU2091569546	CHF	Thesaurierend	5,00 %	2,00 %	nein	1.500,00 CHF
LU2091570809	CNH	Thesaurierend	5,00 %	2,00 %	nein	10.000,00 CNH
LU2091569629	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,00 %	nein	1.000,00 EUR
LU2401541532	HKD	Thesaurierend	5,00 %	2,00 %	nein	10.000,00 HKD
LU2091569892	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,00 %	nein	1.500,00 USD
LU2091569975	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,40 %	nein	800.000,00 EUR
LU2091570049	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,40 %	nein	800.000,00 EUR
LU2091570122	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,40 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2091570395	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,75 %	nein	500,00 EUR
LU2091570478	EUR	Thesaurierend	–	2,70 %	nein	1.000,00 EUR
LU2210779117	EUR	Thesaurierend	–	0,96 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU2161010736	GBP	Ausschüttend	–	0,96 %	nein	10,00 Mio. GBP
LU2210779893	USD	Thesaurierend	–	0,96 %	nein	12,50 Mio. USD
LU2091570551	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,15 %	nein	1.500,00 CHF
LU2356652474	CNH	Thesaurierend	5,00 %	1,15 %	nein	10.000,00 CNH
LU2091570635	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,15 %	nein	1.500,00 USD
LU2091570718	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,15 %	nein	1.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Invesco China A-Share Quant Equity Fund S GBP Acc.

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Aktien China A-Shares

Stand: 31.10.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 11.12.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.10.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Stammdaten zu Invesco China A-Share Quant Equity Fund S GBP Acc.

KVG
Invesco Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Alexander Tavernaro, Andrew Tong & Tim Herzig
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
54,57 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
14. Mai 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10,00 Mio. GBP / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9,210 GBP +0,020 GBP · +0,22 % 08.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,020 GBP · +0,22 %	9,210 GBP 08.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	9,210 GBP 08.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	10,745 EUR +0,033 EUR · +0,30 % 08.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,033 EUR · +0,30 %	10,745 EUR 08.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	10,745 EUR 08.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Invesco China A-Share Quant Equity Fund S GBP Acc.

Volatilität: 1 Monat
9,86 %
3 Monate
11,32 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,38 %
3 Monate
-8,23 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
9,66
3 Monate
9,96
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9,14
3 Monate
9,14
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9,45
3 Monate
9,63
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,86 %	11,32 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-5,38 %	-8,23 %	–	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	9,66	9,96	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	9,14	9,14	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	9,45	9,63	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco China A-Share Quant Equity Fund S GBP Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-3,08 %
3 Monate
-5,04 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-16,48 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,08 %	-5,04 %	–	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-16,48 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–