Aktienfonds • Aktien International "Mid/Small Caps"
Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A USD Acc.
- WKN
- A1JDBJ
- ISIN
- LU0607512778
•
91,434 EUR
-0,579 EUR-0,63 %
Geld
91,088 EUR
(150 Stk.)
Brief
92,909 EUR
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Fondsvolumen
132,85 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,05 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
| Laufende Kosten | 2,05 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Asker Healthcare Group Aktie · WKN A4149T · ISIN SE0024171458 | 2,75 % |
Tenet Healthcare Aktie · WKN A1J5US · ISIN US88033G4073 | 1,98 % |
DAIEI KANKYO CO. LTD. Aktie · WKN A3D2LH · ISIN JP3480470008 | 1,83 % |
RYOHIN KEIKAKU CO. Aktie · WKN 896506 · ISIN JP3976300008 | 1,75 % |
BAWAG Group Aktie · WKN A2DYJN · ISIN AT0000BAWAG2 | 1,46 % |
Mr. Cooper Group Aktie · WKN A2N7G5 · ISIN US62482R1077 | 1,46 % |
Bufab Aktie · WKN A41BGQ · ISIN SE0025010671 | 1,36 % |
Scout24 Aktie · WKN A12DM8 · ISIN DE000A12DM80 | 1,33 % |
| VENTIA SERVICES GROUP LTD Aktie · WKN A3C6S3 · ISIN AU0000184459 | 1,32 % |
Swissquote Aktie · WKN 938312 · ISIN CH0010675863 | 1,29 % |
| Summe: | 16,53 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,05 % | nein | 1.500,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,05 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,05 % | nein | 1.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,70 % | nein | 500,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,76 % | nein | 1.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,96 % | nein | 12,50 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 1.500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A USD Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A USD Acc.
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit niedrigen und mittleren Marktkapitalisierungen aus Industrieländern. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Stammdaten zu Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A USD Acc.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 91,999 EUR -0,225 EUR · -0,24 % heute, 14:14:36 · unbekannt | -0,225 EUR · -0,24 % | 91,089 EUR heute, 14:14:36 · 150 Stk. | 92,910 EUR heute, 14:14:36 · 150 Stk. | 1,822 EUR 1,96 % |
KVG Echtzeit | – | 106,660 USD +0,300 USD · +0,28 % 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,300 USD · +0,28 % | 106,660 USD 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 112,270 USD 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 5,610 USD 5,00 % |
KVG Echtzeit | – | 92,590 EUR -0,225 EUR · -0,24 % 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,225 EUR · -0,24 % | 92,590 EUR 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 97,460 EUR 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 4,870 EUR 5,00 % |
Berlin Echtzeit | – | 91,050 EUR -0,440 EUR · -0,48 % heute, 08:16:02 · 0 Stk. | -0,440 EUR · -0,48 % | 91,020 EUR heute, 13:45:45 · 150 Stk. | 92,840 EUR heute, 13:45:45 · 150 Stk. | 1,820 EUR 1,96 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,46 % | 26,18 % | 20,52 % | 18,93 % | 19,20 % | 18,73 % |
| Maximaler Verlust | -1,72 % | -13,82 % | -19,87 % | -19,87 % | -36,45 % | -48,66 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 108,12 | 108,12 | 108,12 | 108,12 | 108,30 | 108,30 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 103,60 | 85,39 | 85,39 | 68,82 | 64,06 | 42,77 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 106,18 | 100,06 | 100,29 | 90,15 | 91,14 | 78,63 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,14 % | +2,96 % | +4,08 % | +26,64 % | +57,93 % | +77,21 % |
| Relativer Return | +0,15 % | +3,71 % | +0,06 % | +0,41 % | -1,82 % | -12,09 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,15 % | +1,22 % | +0,01 % | +0,01 % | -0,03 % | -0,11 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,73 % | +16,48 % | +8,72 % | -16,80 % | +20,42 % | +16,24 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,43 % | +0,44 % | +0,54 % | +0,07 % | +0,55 % | +0,27 % |
| Excess Return | +8,75 % | +16,92 % | +34,96 % | +5,24 % | +64,12 % | +70,26 % |