Aktienfonds • Aktien International "Mid/Small Caps"
Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A USD Acc.
- WKN
- A1JDBJ
- ISIN
- LU0607512778
•
103,353 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
102,368 EUR
100 Stk.
Brief
104,415 EUR
100 Stk.
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Fondsvolumen
145,99 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,02 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
| Laufende Kosten | 2,02 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL Fonds · WKN A2DX7F · ISIN IE00BYX96N67 | 2,79 % |
NRW Holdings Aktie · WKN A0MYVW · ISIN AU000000NWH5 | 2,64 % |
Lion Finance Group (ehem. Bank of Georgia) Aktie · WKN A2JHMB · ISIN GB00BF4HYT85 | 2,26 % |
Sanmina Aktie · WKN A1JYVT · ISIN US8010561020 | 2,09 % |
BAWAG Aktie · WKN A2DYJN · ISIN AT0000BAWAG2 | 2,06 % |
Charles River Aktie · WKN 939391 · ISIN US1598641074 | 1,94 % |
Bufab Aktie · WKN A41BGQ · ISIN SE0025010671 | 1,90 % |
Benchmark Electronics Aktie · WKN 885906 · ISIN US08160H1014 | 1,71 % |
Guardant Health Aktie · WKN A2N5RY · ISIN US40131M1099 | 1,66 % |
Manhattan Associates Aktie · WKN 913804 · ISIN US5627501092 | 1,64 % |
| Summe: | 20,69 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A USD Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A USD Acc.
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit niedrigen und mittleren Marktkapitalisierungen aus Industrieländern. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Stammdaten zu Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A USD Acc.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMichael Oliveros
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen145,99 Mio. USD134,16 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.500,00 USD / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
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Baader Trading Echtzeit  | – | 103,392 EUR +0,777 EUR · +0,76 % heute, 19:01:30 · unbekannt | +0,777 EUR · +0,76 % | · 100 Stk. | · 100 Stk. | 2,047 EUR 1,96 % | |
KVG Echtzeit | – | 115,010 USD -2,080 USD · -1,78 % 23.10.2026, 06:00:00 · unbekannt | -2,080 USD · -1,78 % | 6,050 USD 5,00 % | |||
KVG Echtzeit | – | 102,698 EUR -1,737 EUR · -1,66 % 23.10.2026, 06:00:00 · unbekannt | -1,737 EUR · -1,66 % | 5,402 EUR 5,00 % | |||
München Echtzeit | – | 104,007 EUR -1,034 EUR · -0,98 % heute, 09:03:57 · 0 Stk. | -1,034 EUR · -0,98 % | · 100 Stk. | · 100 Stk. | 2,047 EUR 1,96 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,02 % | 16,54 % | 20,33 % | 18,76 % | 19,88 % | 19,08 % |
| Maximaler Verlust | -7,13 % | -11,56 % | -12,90 % | -19,87 % | -36,45 % | -48,66 % |
| Positive Monate | – | – | 50,00 % | 55,56 % | 51,67 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 123,84 | 130,05 | 132,04 | 132,04 | 132,04 | 132,04 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 115,01 | 115,01 | 108,42 | 74,96 | 68,82 | 42,77 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 120,10 | 123,37 | 121,35 | 106,46 | 98,61 | 87,02 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,78 % | -7,81 % | +3,44 % | +44,22 % | +14,74 % | +88,25 % |
| Relativer Return | -4,73 % | -7,65 % | -12,69 % | -13,86 % | -19,09 % | -27,36 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,73 % | -2,62 % | -1,12 % | -0,41 % | -0,35 % | -0,27 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,71 % | +1,97 % | +16,48 % | +8,72 % | -16,80 % | +20,42 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,11 | +0,25 | +0,63 | +0,74 | +0,12 | +0,36 |
| Excess Return | -2,15 % | +10,38 % | +42,38 % | +65,25 % | +11,98 % | +93,84 % |