Aktienfonds • Aktien International "Mid/Small Caps"
Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A USD Acc.
- WKN
- A1JDBJ
- ISIN
- LU0607512778
•
110,439 EUR
+0,410 EUR+0,37 %
Geld
109,873 EUR
100 Stk.
Brief
112,070 EUR
90 Stk.
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Fondsvolumen
161,50 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,02 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
| Laufende Kosten | 2,02 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
NRW Holdings Aktie · WKN A0MYVW · ISIN AU000000NWH5 | 2,24 % |
PFISTERER Holding Aktie · WKN PFSE21 · ISIN DE000PFSE212 | 2,11 % |
Sanmina Aktie · WKN A1JYVT · ISIN US8010561020 | 2,02 % |
BAWAG GROUP Aktie · WKN A2DYJN · ISIN AT0000BAWAG2 | 1,84 % |
Allegro Microsystems Aktie · WKN A2QGE6 · ISIN US01749D1054 | 1,84 % |
MACOM Technology Solutions Aktie · WKN A1JU1D · ISIN US55405Y1001 | 1,80 % |
Benchmark Electronics Aktie · WKN 885906 · ISIN US08160H1014 | 1,75 % |
MKS Aktie · WKN 920343 · ISIN US55306N1046 | 1,73 % |
Viavi Solutions Aktie · WKN A14XLZ · ISIN US9255501051 | 1,69 % |
LION FINANCE GROUP Aktie · WKN A2JHMB · ISIN GB00BF4HYT85 | 1,64 % |
| Summe: | 18,66 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A USD Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A USD Acc.
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit niedrigen und mittleren Marktkapitalisierungen aus Industrieländern. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Stammdaten zu Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A USD Acc.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMichael Oliveros
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen161,50 Mio. USD144,52 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.500,00 USD / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 110,972 EUR +0,571 EUR · +0,52 % 24.07.2026, 20:59:59 · unbekannt | +0,571 EUR · +0,52 % | · 100 Stk. | · 100 Stk. | 2,197 EUR 1,96 % | |
KVG Echtzeit | – | 126,430 USD -0,260 USD · -0,21 % 24.07.2026, 06:00:00 · unbekannt | -0,260 USD · -0,21 % | 6,660 USD 5,00 % | |||
KVG Echtzeit | – | 111,056 EUR -0,342 EUR · -0,31 % 24.07.2026, 06:00:00 · unbekannt | -0,342 EUR · -0,31 % | 5,850 EUR 5,00 % | |||
gettex Echtzeit | – | 110,439 EUR +0,410 EUR · +0,37 % 24.07.2026, 19:47:03 · 0 Stk. | +0,410 EUR · +0,37 % | · 100 Stk. | · 90 Stk. | 2,197 EUR 1,96 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,34 % | 19,89 % | 20,07 % | 18,57 % | 19,74 % | 18,96 % |
| Maximaler Verlust | -6,00 % | -6,00 % | -12,85 % | -19,87 % | -36,45 % | -48,66 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 132,04 | 132,04 | 132,04 | 132,04 | 132,04 | 132,04 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 124,12 | 123,07 | 108,42 | 74,96 | 68,82 | 42,77 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 127,67 | 127,13 | 118,88 | 103,17 | 97,61 | 85,37 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,63 % | +4,93 % | +14,30 % | +35,32 % | +27,08 % | +110,69 % |
| Relativer Return | -0,96 % | -1,67 % | -10,26 % | -10,35 % | -15,03 % | -20,72 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,96 % | -0,56 % | -0,90 % | -0,30 % | -0,27 % | -0,19 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +13,23 % | +1,97 % | +16,48 % | +8,72 % | -16,80 % | +20,42 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,44 % | +0,51 % | +0,48 % | +0,68 % | +0,23 % | +0,40 % |
| Excess Return | +8,74 % | +22,26 % | +30,54 % | +61,60 % | +24,53 % | +112,65 % |