Aktienfonds • Aktien International "Mid/Small Caps"
Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A USD Dis.
- WKN
- A1JDEY
- ISIN
- LU0607512695
•
97,763 EUR
+0,285 EUR+0,29 %
Geld
97,763 EUR
Brief
102,903 EUR
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Fondsvolumen
139,88 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,05 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
| Laufende Kosten | 2,05 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.09.2023 Ausschüttend | 0,101 USD |
01.09.2022 Ausschüttend | 0,164 USD |
02.09.2019 Ausschüttend | 0,101 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Asker Healthcare Group Aktie · WKN A4149T · ISIN SE0024171458 | 2,83 % |
Tenet Healthcare Aktie · WKN A1J5US · ISIN US88033G4073 | 1,96 % |
DAIEI KANKYO CO. LTD. Aktie · WKN A3D2LH · ISIN JP3480470008 | 1,80 % |
Flextronics Aktie · WKN 890331 · ISIN SG9999000020 | 1,40 % |
BAWAG Group Aktie · WKN A2DYJN · ISIN AT0000BAWAG2 | 1,39 % |
Bufab Aktie · WKN A41BGQ · ISIN SE0025010671 | 1,39 % |
Piper Sandler Aktie · WKN A0BLBX · ISIN US7240781002 | 1,37 % |
Scout24 Aktie · WKN A12DM8 · ISIN DE000A12DM80 | 1,28 % |
| VENTIA SERVICES GROUP LTD Aktie · WKN A3C6S3 · ISIN AU0000184459 | 1,27 % |
Bank of Georgia Aktie · WKN A2JHMB · ISIN GB00BF4HYT85 | 1,27 % |
| Summe: | 15,96 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,05 % | nein | 1.500,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,05 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,05 % | nein | 1.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,70 % | nein | 500,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,76 % | nein | 1.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,96 % | nein | 12,50 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 1.500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A USD Dis.
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit niedrigen und mittleren Marktkapitalisierungen aus Industrieländern. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Stammdaten zu Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A USD Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 111,640 USD -0,160 USD · -0,14 % 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,160 USD · -0,14 % | 111,640 USD 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 117,510 USD 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 5,870 USD 5,00 % |
KVG Echtzeit | – | 97,763 EUR +0,285 EUR · +0,29 % 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,285 EUR · +0,29 % | 97,763 EUR 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 102,903 EUR 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 5,140 EUR 5,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,39 % | 12,66 % | 20,34 % | 18,60 % | 19,07 % | 18,73 % |
| Maximaler Verlust | -1,75 % | -1,75 % | -19,88 % | -19,88 % | -36,46 % | -48,65 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 52,78 % | 56,67 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 113,31 | 113,31 | 113,31 | 113,31 | 113,31 | 113,31 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 110,09 | 97,13 | 84,65 | 68,31 | 67,85 | 42,54 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 111,43 | 107,12 | 101,11 | 90,69 | 91,53 | 78,75 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,52 % | +14,22 % | +5,58 % | +23,38 % | +69,50 % | +82,13 % |
| Relativer Return | +0,05 % | +1,50 % | +1,49 % | +3,62 % | -3,13 % | -14,45 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,05 % | +0,50 % | +0,12 % | +0,10 % | -0,05 % | -0,13 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,53 % | +16,48 % | +8,72 % | -16,80 % | +20,41 % | +16,26 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,42 % | +0,49 % | +0,59 % | +0,13 % | +0,56 % | +0,32 % |
| Excess Return | +8,51 % | +18,80 % | +37,23 % | +10,60 % | +65,21 % | +83,73 % |