Rentenfonds • Renten International

Invesco Euro Bond Fund C EUR Acc.

WKN
ISIN
KVG
Invesco Management S.A.
WKN
KVG
Invesco Management S.A.
ISIN

KVG
8,047 EUR
+0,006 EUR+0,08 %
Geld
8,047 EUR
Brief
8,471 EUR
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Fondsvolumen
396,43 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,69 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten0,69 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco Euro Bond Fund C EUR Acc.

WertpapiernameAnteil
Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(36)
Anleihe · WKN A180KM · ISIN IT0005177909
2,58 %
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033)
Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007
2,35 %
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2014 (2030)
Anleihe · WKN 103055 · ISIN DE0001030559
2,13 %
Bundesobligation Serie 186 v. 2022 (15.10.2027)
Anleihe · WKN 114186 · ISIN DE0001141869
1,76 %
Bundesobligation Serie 187 v. 2023 (13.04.2028)
Anleihe · WKN BU2500 · ISIN DE000BU25000
1,49 %
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)
Anleihe · WKN A2RRT4 · ISIN ES0000012C12
1,46 %
Bundesanleihe v. 2024 (15.08.2054)
Anleihe · WKN BU2D00 · ISIN DE000BU2D004
1,38 %
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A1Z99S · ISIN EU000A1Z99S3
1,30 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(31)
Anleihe · WKN A283CH · ISIN IT0005422891
1,26 %
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2016(36)
Anleihe · WKN A18XSF · ISIN XS1361554584
1,26 %
Summe:16,97 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Invesco Euro Bond Fund C EUR Acc.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Invesco Euro Bond Fund C EUR Acc.

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und Erträgen. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds investiert in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen) von Regierungen oder Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Bloomberg Euro Aggregate Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die meisten Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden

Stammdaten zu Invesco Euro Bond Fund C EUR Acc.

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Gareth Isaac, Luke Greenwood, Lyndon Man ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. März
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    396,43 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    800.000,00 EUR / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Euro Bond Fund C EUR Acc.

Volatilität
1 Monat
2,34 %
3 Monate
3,52 %
1 Jahr
3,76 %
3 Jahre
5,20 %
5 Jahre
4,65 %
10 Jahre
4,09 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,31 %
3 Monate
-0,90 %
1 Jahr
-3,11 %
3 Jahre
-11,50 %
5 Jahre
-22,68 %
10 Jahre
-22,68 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
59,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
8,06
3 Monate
8,06
1 Jahr
8,06
3 Jahre
8,06
5 Jahre
8,86
10 Jahre
8,86
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
7,96
3 Monate
7,85
1 Jahr
7,61
3 Jahre
6,85
5 Jahre
6,85
10 Jahre
6,85
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
8,03
3 Monate
7,97
1 Jahr
7,90
3 Jahre
7,53
5 Jahre
7,94
10 Jahre
7,90
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,34 %3,52 %3,76 %5,20 %4,65 %4,09 %
Maximaler Verlust-0,31 %-0,90 %-3,11 %-11,50 %-22,68 %-22,68 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %58,33 %55,00 %59,17 %
Höchstkurs (in EUR)8,068,068,068,068,868,86
Tiefstkurs (in EUR)7,967,857,616,856,856,85
Durchschnittspreis (in EUR)8,037,977,907,537,947,90

Performance-Kennzahlen zu Invesco Euro Bond Fund C EUR Acc.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,00 %
3 Monate
+2,38 %
1 Jahr
+4,75 %
3 Jahre
+9,47 %
5 Jahre
-4,89 %
10 Jahre
+10,03 %
Relativer Return
1 Monat
+1,25 %
3 Monate
+5,73 %
1 Jahr
+5,90 %
3 Jahre
+11,72 %
5 Jahre
+7,74 %
10 Jahre
+4,02 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,25 %
3 Monate
+1,87 %
1 Jahr
+0,48 %
3 Jahre
+0,31 %
5 Jahre
+0,12 %
10 Jahre
+0,03 %
Performance im Jahr
2025
+1,21 %
2024
+3,36 %
2023
+8,23 %
2022
-17,62 %
2021
-2,46 %
2020
+4,53 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,41 %
2 Jahre
+0,73 %
3 Jahre
+0,41 %
4 Jahre
-0,20 %
5 Jahre
-0,15 %
10 Jahre
+0,02 %
Excess Return
1 Jahr
+1,53 %
2 Jahre
+6,56 %
3 Jahre
+6,63 %
4 Jahre
-3,93 %
5 Jahre
-3,39 %
10 Jahre
+1,05 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,00 %+2,38 %+4,75 %+9,47 %-4,89 %+10,03 %
Relativer Return+1,25 %+5,73 %+5,90 %+11,72 %+7,74 %+4,02 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,25 %+1,87 %+0,48 %+0,31 %+0,12 %+0,03 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,21 %+3,36 %+8,23 %-17,62 %-2,46 %+4,53 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,41 %+0,73 %+0,41 %-0,20 %-0,15 %+0,02 %
Excess Return+1,53 %+6,56 %+6,63 %-3,93 %-3,39 %+1,05 %

Fondsprospekte zu Invesco Euro Bond Fund C EUR Acc.