Rentenfonds • Renten International
Invesco Euro Bond Fund R EUR Acc.
- WKN
- A3CX7T
- ISIN
- LU1252823692
• KVG
9,844 EUR
-0,003 EUR-0,03 %
Geld
9,844 EUR
Brief
9,844 EUR
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Fondsvolumen
388,10 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,73 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,73 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco Euro Bond Fund R EUR Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(36) Anleihe · WKN A180KM · ISIN IT0005177909 | 2,68 % |
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2014 (2030) Anleihe · WKN 103055 · ISIN DE0001030559 | 2,45 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007 | 2,08 % |
Bundesobligation Serie 187 v. 2023 (13.04.2028) Anleihe · WKN BU2500 · ISIN DE000BU25000 | 1,53 % |
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 18(33) Anleihe · WKN A2RRT4 · ISIN ES0000012C12 | 1,52 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(31) Anleihe · WKN A283CH · ISIN IT0005422891 | 1,49 % |
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A1Z99S · ISIN EU000A1Z99S3 | 1,32 % |
Bundesanleihe v. 2024 (15.08.2054) Anleihe · WKN BU2D00 · ISIN DE000BU2D004 | 1,30 % |
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2016(36) Anleihe · WKN A18XSF · ISIN XS1361554584 | 1,28 % |
| INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN. Fonds · WKN A2DR86 · ISIN IE00BYX96L44 | 1,21 % |
| Summe: | 16,86 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Invesco Euro Bond Fund R EUR Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Invesco Euro Bond Fund R EUR Acc.
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und Erträgen. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds investiert in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen) von Regierungen oder Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Bloomberg Euro Aggregate Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die meisten Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden
Stammdaten zu Invesco Euro Bond Fund R EUR Acc.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGareth Isaac, Luke Greenwood, Lyndon Man ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen388,10 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Euro Bond Fund R EUR Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,09 % | 1,98 % | 3,10 % | 4,23 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,30 % | -1,48 % | -2,62 % | -4,90 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 52,78 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,85 | 9,92 | 9,92 | 9,92 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,77 | 9,77 | 9,56 | 8,81 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,81 | 9,84 | 9,79 | 9,47 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Euro Bond Fund R EUR Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,51 % | -0,61 % | +1,97 % | +7,84 % | – | – |
| Relativer Return | -0,73 % | -0,57 % | +5,93 % | +6,72 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,73 % | -0,19 % | +0,48 % | +0,18 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,40 % | +0,55 % | +2,27 % | +7,10 % | -18,48 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,13 % | -0,07 % | +0,07 % | -0,33 % | – | – |
| Excess Return | -0,41 % | -0,50 % | +0,90 % | -6,43 % | – | – |