Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
Laufende Kosten | 1,09 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 4,68 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 4,55 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 4,03 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 3,86 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 3,54 % |
BNP Paribas Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104 | 3,27 % |
EDP - Energias de Portugal Aktie · WKN 906980 · ISIN PTEDP0AM0009 | 2,97 % |
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628 | 2,85 % |
UPM Kymmene Aktie · WKN 881026 · ISIN FI0009005987 | 2,79 % |
Heineken Aktie · WKN A0CA0G · ISIN NL0000009165 | 2,76 % |
Summe: | 35,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,09 % | nein | 800.000,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.500,00 CHF | |
CZK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 35.000,00 CZK | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.500,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,09 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,09 % | nein | 800.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,09 % | nein | 600.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,09 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,44 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 125,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 125,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 125,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,39 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 2,39 % | nein | 1.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,85 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,94 % | nein | 1.500,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,94 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,94 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,94 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,94 % | nein | 1.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Das Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI EMU Index- NR (EUR) auf lange Sicht zu übertreffen. Der Fonds wird mindestens 90 % seines Nettoinventarwerts in Aktien von Unternehmen investieren, die an den Märkten der Eurozone notiert sind. Der Fonds investiert mindestens 75 % seines Nettoinventarwerts in Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union. Der Fonds investiert maximal 10 % seines Nettoinventarwerts in Aktien kleiner Unternehmen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI EMU Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Anlagen des Fonds überwiegend auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12,880 EUR +0,050 EUR · +0,39 % · unbekannt |