Branchenfonds • Branche: Immobilien/Reits Aktien
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund Z USD Dis.
- WKN
- A2H90J
- ISIN
- LU1218206172
•
7,851 EUR
+0,036 EUR+0,46 %
Geld
7,851 EUR
Brief
8,259 EUR
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Fondsvolumen
150,79 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,94 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,62 % |
| Laufende Kosten | 0,94 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.03.2026 Ausschüttend | 0,281 USD |
03.03.2025 Ausschüttend | 0,309 USD |
01.03.2024 Ausschüttend | 0,396 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco Global Income Real Estate Securities Fund Z USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Welltower Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040 | 7,12 % |
Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036 | 5,36 % |
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000 | 4,11 % |
Digital Realty Trust Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030 | 3,74 % |
Simon Property Group Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091 | 2,84 % |
Goodman Group Aktie · WKN A0MWRF · ISIN AU000000GMG2 | 2,67 % |
Mitsui Fudosan Aktie · WKN 858019 · ISIN JP3893200000 | 2,57 % |
| INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL Fonds · WKN A2DX7F · ISIN IE00BYX96N67 | 2,50 % |
| HILT 2016-HHV E Anleihe · ISIN US43300LAN01 · | 2,46 % |
EXTRA SPACE STORAGE Aktie · WKN A0B7S6 · ISIN US30225T1025 | 2,15 % |
| Summe: | 35,52 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Invesco Global Income Real Estate Securities Fund Z USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Immobilienaktien Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Invesco Global Income Real Estate Securities Fund Z USD Dis.
Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen und Schuldinstrumente zu investieren, die ein Engagement in immobilienbezogenen Aktivitäten haben. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Mischfonds, der flexibel in Aktien von Unternehmen sowie in Schuldinstrumente investiert, wobei die Benchmark FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net Total Return) zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Auch wenn es wahrscheinlich ist, dass die Anlagen/Emittenten des Fonds auch in der Benchmark vertreten sein werden, kann der Fonds von den Gewichtungen nach eigenem Ermessen erheblich abweichen. Entsprechend wird davon ausgegangen, dass die Risiko- und RenditeEigenschaften des Fonds von der Benchmark im Laufe der Zeit erheblich abweichen können.
Stammdaten zu Invesco Global Income Real Estate Securities Fund Z USD Dis.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPingYing Wang, Chris Faems, Grant Jackson ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen150,79 Mio. USD132,09 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.500,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Immobilien/Reits Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Global Income Real Estate Securities Fund Z USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,63 % | 9,78 % | 11,81 % | 11,38 % | 12,26 % | – |
| Maximaler Verlust | -4,74 % | -4,74 % | -9,07 % | -16,98 % | -26,02 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 52,78 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 11,12 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,99 | 8,81 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,41 | 9,17 | 8,80 | 8,69 | 9,16 | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Global Income Real Estate Securities Fund Z USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,95 % | +6,62 % | +6,67 % | +10,85 % | +12,41 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,97 % | -4,70 % | +3,53 % | +7,98 % | -15,62 % | +27,83 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,81 % | +0,28 % | +0,35 % | +0,10 % | +0,20 % | – |
| Excess Return | +9,53 % | +6,46 % | +12,91 % | +5,10 % | +12,55 % | – |