Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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BENCHMARK MORTGAGE 20-IG2 UB SEP 15 48 Anleihe · ISIN US08162NBB10 · | 6,21 % |
Invesco US Dollar Liquidity PF A Fonds · WKN A2DX7F · ISIN IE00BYX96N67 | 6,05 % |
INDEPENDENCE PLAZA T 18-INDP E JUL 10 35 Anleihe · ISIN US45378YAS37 · | 5,67 % |
Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036 | 4,35 % |
Healthpeak Properties Aktie · WKN A2N5NP · ISIN US42250P1030 | 3,51 % |
Digital Realty Trust Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030 | 3,40 % |
VICI Properties Aktie · WKN A2H5U8 · ISIN US9256521090 | 3,23 % |
Rexford Industrial Realty Aktie · WKN A1W27P · ISIN US76169C1009 | 2,96 % |
Sun Communities Aktie · WKN 888745 · ISIN US8666741041 | 2,95 % |
Alexandria Real Est. Equ. Aktie · WKN 907179 · ISIN US0152711091 | 2,81 % |
Summe: | 41,14 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.500,00 USD |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.500,00 AUD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 1.500,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 600.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,20 % | nein | 500,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,11 % | nein | 12,50 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,11 % | nein | 12,50 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 2,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 2,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. - Der Fonds investiert in chinesische Unternehmen des Gesundheitswesens, die an den Börsen in Shanghai und Shenzhen notiert sind, über Stock Connect gehandelt werden oder anderweitig notiert und gehandelt werden, einschließlich Qualified Foreign Investors (QFI) Der Fonds investiert in Unternehmen, die attraktiv bewertet sind und ein nachhaltiges Wachstum sowie ein starkes Geschäftsmodell und eine solide Bilanz aufweisen. Für die Zwecke des Fonds werden unter anderem Unternehmen aus den Bereichen Pharmazeutika, Biotechnologie, Gesundheitsdienstleistungen, Medizintechnik und medizinisches Zubehör als Unternehmen des Gesundheitswesens angesehen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI China A Onshore Health Care Index eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es jedoch wahrscheinlich, dass einige Anlagen des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv gemanagten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Der Fonds verfügt bei der Portfoliokonstruktion über einen weitgehenden Ermessensspielraum, sodass Titel, Gewichtungen und Risikomerkmale immer unterschiedlich sein können. Entsprechend wird davon ausgegangen, dass die Risiko/Rendite-Eigenschaften des Fonds von der Benchmark im Laufe der Zeit erheblich abweichen können.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8,540 USD +0,010 USD · +0,12 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 7,759 EUR -0,041 EUR · -0,52 % · unbekannt |