Branchenfonds • Branche: Technologie & Telekom Aktien
Invesco Metaverse Fund Z EUR Acc.
- WKN
- A3DTYR
- ISIN
- LU2527298876
• KVG
25,860 EUR
-1,020 EUR-3,79 %
Geld
25,860 EUR
Brief
27,220 EUR
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Fondsvolumen
481,84 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,04 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,04 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco Metaverse Fund Z EUR Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 6,23 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 6,04 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 5,96 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 5,84 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 5,24 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 4,78 % |
| Samsung Electro-Mechan.Co.Ltd. Aktie · WKN 956197 · ISIN KR7009150004 | 4,54 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 4,33 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,90 % |
| Yageo Corp. Aktie · WKN 892709 · ISIN TW0002327004 | 3,83 % |
| Summe: | 50,69 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Invesco Metaverse Fund Z EUR Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Branchen: Technologie
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Invesco Metaverse Fund Z EUR Acc.
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, in erster Linie in ein konzentriertes Portfolio aus globalen Aktien von Unternehmen zu investieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters so positioniert sind, dass sie vom Wachstum der künstlichen Intelligenz ('KI') profitieren, dieses entwickeln oder ermöglichen. Dies umfasst Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung, die in Geschäftsbereichen wie unter anderem IT-Software und -Hardware, digitale Zahlungen, digitale Inhalte und digitale Vermögenswerte tätig sind, sowie Unternehmen außerhalb des traditionellen Technologiesektors, die von den Fortschritten der KI profitieren können. KI ist definiert als die Zusammenarbeit unterschiedlicher Technologien, um Maschinen in die Lage zu versetzen, mit menschenähnlichen Intelligenzebenen zu fühlen, zu begreifen, zu handeln und zu lernen. Bis zu 20 % des NIW des Fonds können über Stock Connect in chinesischen A-Aktien engagiert sein, die an den Börsen in Shanghai oder Shenzhen notiert sind. Insgesamt bis zu 30 % des NIW des Fonds können in Geldmarktinstrumente oder andere zulässige übertragbare Wertpapiere von Emittenten weltweit investiert werden.
Stammdaten zu Invesco Metaverse Fund Z EUR Acc.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJames McDermottroe, Tony Roberts
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen481,84 Mio. USD411,23 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.500,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Technologie & Telekom Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Metaverse Fund Z EUR Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 43,93 % | 30,61 % | 21,95 % | 20,56 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -9,28 % | -9,28 % | -10,60 % | -25,71 % | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 75,00 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 29,63 | 29,63 | 29,63 | 29,63 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 26,88 | 20,98 | 18,77 | 12,32 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 28,12 | 26,12 | 22,11 | 18,13 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Metaverse Fund Z EUR Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -5,10 % | +18,57 % | +37,12 % | +104,10 % | – | – |
| Relativer Return | -7,40 % | -6,13 % | -24,24 % | -0,44 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -7,40 % | -2,09 % | -2,29 % | -0,01 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +21,75 % | +12,62 % | +32,54 % | +48,54 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,86 % | +0,89 % | +1,24 % | – | – | – |
| Excess Return | +40,85 % | +46,26 % | +103,07 % | – | – | – |



