Branchenfonds • Branche: Technologie & Telekom Aktien

Invesco Metaverse Fund Z EUR Acc.

WKN
ISIN
KVG
Invesco Management S.A.
ISIN

KVG
25,860 EUR
-1,020 EUR-3,79 %
Geld
25,860 EUR
Brief
27,220 EUR
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Fondsvolumen
481,84 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,04 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten1,04 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco Metaverse Fund Z EUR Acc.

WertpapiernameAnteil
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
6,23 %
TSMC Taiwan Semiconductor
Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008
6,04 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
5,96 %
SK Hynix
Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001
5,84 %
Samsung Electronics
Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003
5,24 %
Broadcom
Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012
4,78 %
Samsung Electro-Mechan.Co.Ltd.
Aktie · WKN 956197 · ISIN KR7009150004
4,54 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
4,33 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
3,90 %
Yageo Corp.
Aktie · WKN 892709 · ISIN TW0002327004
3,83 %
Summe:50,69 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Invesco Metaverse Fund Z EUR Acc.

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Branchen: Technologie
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Invesco Metaverse Fund Z EUR Acc.

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, in erster Linie in ein konzentriertes Portfolio aus globalen Aktien von Unternehmen zu investieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters so positioniert sind, dass sie vom Wachstum der künstlichen Intelligenz ('KI') profitieren, dieses entwickeln oder ermöglichen. Dies umfasst Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung, die in Geschäftsbereichen wie unter anderem IT-Software und -Hardware, digitale Zahlungen, digitale Inhalte und digitale Vermögenswerte tätig sind, sowie Unternehmen außerhalb des traditionellen Technologiesektors, die von den Fortschritten der KI profitieren können. KI ist definiert als die Zusammenarbeit unterschiedlicher Technologien, um Maschinen in die Lage zu versetzen, mit menschenähnlichen Intelligenzebenen zu fühlen, zu begreifen, zu handeln und zu lernen. Bis zu 20 % des NIW des Fonds können über Stock Connect in chinesischen A-Aktien engagiert sein, die an den Börsen in Shanghai oder Shenzhen notiert sind. Insgesamt bis zu 30 % des NIW des Fonds können in Geldmarktinstrumente oder andere zulässige übertragbare Wertpapiere von Emittenten weltweit investiert werden.

Stammdaten zu Invesco Metaverse Fund Z EUR Acc.

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    James McDermottroe, Tony Roberts
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. März
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    481,84 Mio. USD411,23 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.500,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Technologie & Telekom Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Metaverse Fund Z EUR Acc.

Volatilität
1 Monat
43,93 %
3 Monate
30,61 %
1 Jahr
21,95 %
3 Jahre
20,56 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-9,28 %
3 Monate
-9,28 %
1 Jahr
-10,60 %
3 Jahre
-25,71 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
75,00 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
29,63
3 Monate
29,63
1 Jahr
29,63
3 Jahre
29,63
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
26,88
3 Monate
20,98
1 Jahr
18,77
3 Jahre
12,32
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
28,12
3 Monate
26,12
1 Jahr
22,11
3 Jahre
18,13
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität43,93 %30,61 %21,95 %20,56 %
Maximaler Verlust-9,28 %-9,28 %-10,60 %-25,71 %
Positive Monate66,67 %66,67 %75,00 %
Höchstkurs (in EUR)29,6329,6329,6329,63
Tiefstkurs (in EUR)26,8820,9818,7712,32
Durchschnittspreis (in EUR)28,1226,1222,1118,13

Performance-Kennzahlen zu Invesco Metaverse Fund Z EUR Acc.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-5,10 %
3 Monate
+18,57 %
1 Jahr
+37,12 %
3 Jahre
+104,10 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-7,40 %
3 Monate
-6,13 %
1 Jahr
-24,24 %
3 Jahre
-0,44 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-7,40 %
3 Monate
-2,09 %
1 Jahr
-2,29 %
3 Jahre
-0,01 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+21,75 %
2025
+12,62 %
2024
+32,54 %
2023
+48,54 %
2022
2021
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,86 %
2 Jahre
+0,89 %
3 Jahre
+1,24 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+40,85 %
2 Jahre
+46,26 %
3 Jahre
+103,07 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-5,10 %+18,57 %+37,12 %+104,10 %
Relativer Return-7,40 %-6,13 %-24,24 %-0,44 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-7,40 %-2,09 %-2,29 %-0,01 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+21,75 %+12,62 %+32,54 %+48,54 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,86 %+0,89 %+1,24 %
Excess Return+40,85 %+46,26 %+103,07 %