Aktienfonds • Aktien Japan "Mid/Small Caps"
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A USD Dis.
- WKN
- A1JDEZ
- ISIN
- LU0607522496
•
23,851 EUR
-0,086 EUR-0,36 %
Geld
23,291 EUR
500 Stk.
Brief
24,034 EUR
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Fondsvolumen
15,71 Mrd. JPY
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,10 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 2,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nisshinbo Aktie · WKN 853942 · ISIN JP3678000005 | 2,67 % |
BUYSELL TECH.CO.LTD. Aktie · WKN A2PZH0 · ISIN JP3778270003 | 2,61 % |
Anritsu Co. Aktie · WKN 857730 · ISIN JP3128800004 | 2,48 % |
Maruwa Aktie · WKN 896803 · ISIN JP3879250003 | 2,39 % |
Oki Electric Industry Aktie · WKN 857207 · ISIN JP3194000000 | 2,37 % |
NIHON M+A CENTRE HLDGS Aktie · WKN A0LC7P · ISIN JP3689050007 | 2,37 % |
Cyberagent Aktie · WKN 936388 · ISIN JP3311400000 | 2,33 % |
GMO Internet Aktie · WKN 925295 · ISIN JP3152750000 | 2,32 % |
Fukuoka Financial Group Aktie · WKN A0MMJH · ISIN JP3805010000 | 2,29 % |
Nichias Aktie · WKN 857385 · ISIN JP3660400007 | 2,23 % |
| Summe: | 24,06 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Japan Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A USD Dis.
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Russell/Nomura Small Cap Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Stammdaten zu Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A USD Dis.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterYukihiro Hattori, Japanese Equity Team
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen15,71 Mrd. JPY84,10 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.500,00 USD / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 23,663 EUR -0,406 EUR · -1,69 % heute, 16:19:07 · unbekannt | -0,406 EUR · -1,69 % | 23,291 EUR heute, 16:19:07 · 500 Stk. | 24,035 EUR heute, 16:19:07 · 500 Stk. | 0,743 EUR 3,09 % | |
Frankfurt verzögert | – | 23,295 EUR -0,426 EUR · -1,80 % heute, 15:19:05 · 0 Stk. | -0,426 EUR · -1,80 % | 23,236 EUR heute, 16:03:42 · 500 Stk. | 23,977 EUR heute, 16:03:42 · 500 Stk. | 0,741 EUR 3,09 % | |
KVG Echtzeit | – | 28,190 USD +0,570 USD · +2,06 % gestern, 06:00:00 · unbekannt | +0,570 USD · +2,06 % | 28,190 USD gestern, 06:00:00 · unbekannt | 29,670 USD gestern, 06:00:00 · unbekannt | 1,480 USD 4,99 % | |
KVG Echtzeit | – | 24,291 EUR +0,564 EUR · +2,38 % gestern, 06:00:00 · unbekannt | +0,564 EUR · +2,38 % | 24,291 EUR gestern, 06:00:00 · unbekannt | 25,567 EUR gestern, 06:00:00 · unbekannt | 1,275 EUR 4,99 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Japan "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 29,48 % | 38,83 % | 24,07 % | 21,05 % | 22,02 % | 21,93 % |
| Maximaler Verlust | -3,82 % | -14,49 % | -14,49 % | -20,34 % | -44,12 % | -45,39 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 52,78 % | 48,33 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 28,58 | 28,58 | 28,58 | 28,58 | 28,58 | 28,58 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 25,99 | 22,07 | 20,22 | 14,17 | 14,17 | 13,02 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 27,35 | 25,28 | 22,47 | 18,76 | 18,83 | 18,99 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +8,95 % | +17,91 % | +35,02 % | +57,20 % | +30,79 % | +75,24 % |
| Relativer Return | +1,44 % | +6,95 % | +3,21 % | -1,73 % | -17,98 % | -22,72 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,44 % | +2,26 % | +0,26 % | -0,05 % | -0,33 % | -0,21 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +38,03 % | +4,58 % | +6,94 % | +0,19 % | -21,12 % | +2,15 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,38 % | +1,25 % | +0,76 % | +0,66 % | +0,21 % | +0,27 % |
| Excess Return | +33,30 % | +65,55 % | +58,77 % | +67,32 % | +25,02 % | +77,06 % |