Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A USD Dis.
- WKN
- A1JDEZ
- ISIN
- LU0607522496
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 2,11 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Cyberagent Aktie · WKN 936388 · ISIN JP3311400000 | 3,42 % |
M-UP HOLDINGS INC. Aktie · WKN A1JU31 · ISIN JP3167310006 | 3,40 % |
| BUYSELL TECH.CO.LTD. Aktie · WKN A2PZH0 · ISIN JP3778270003 | 3,24 % |
DAIEI KANKYO CO. LTD. Aktie · WKN A3D2LH · ISIN JP3480470008 | 3,16 % |
| SIMPLEX HOLDINGS INC. Aktie · WKN A3C3AE · ISIN JP3383270000 | 3,00 % |
TOSEI CORP. Aktie · WKN A0B9CF · ISIN JP3595070008 | 2,91 % |
| DELY INC. O.N. Aktie · WKN A40WRT · ISIN JP3549330003 | 2,90 % |
Taiyo Holdings Aktie · WKN 912191 · ISIN JP3449100001 | 2,89 % |
SWCC SHOWA HLDGS CO. LTD. Aktie · WKN 861557 · ISIN JP3368400002 | 2,81 % |
KYORITSU MAINTEN. Aktie · WKN 896181 · ISIN JP3253900009 | 2,69 % |
| Summe: | 30,42 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,11 % | nein | 1.500,00 USD |
| JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 2,11 % | nein | 120.000,00 JPY | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,09 % | nein | 1.500,00 USD | |
| JPY | Thesaurierend | 4,00 % | 2,99 % | nein | 120.000,00 JPY | |
| JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 1,49 % | nein | 80,00 Mio. JPY | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,49 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 120.000,00 JPY |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A USD Dis.
Fondsstrategie zu Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A USD Dis.
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Russell/Nomura Small Cap Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Stammdaten zu Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A USD Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 17,064 EUR -0,090 EUR · -0,52 % heute, 12:18:39 · 0 Stk. | -0,090 EUR · -0,52 % | 17,072 EUR heute, 12:40:00 · 600 Stk. | 17,328 EUR heute, 12:40:00 · 600 Stk. | 0,256 EUR 1,48 % |
KVG Echtzeit | – | 19,420 USD +0,130 USD · +0,67 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,130 USD · +0,67 % | 19,420 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 20,440 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 1,020 USD 4,99 % |
KVG Echtzeit | – | 17,256 EUR +0,087 EUR · +0,50 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,087 EUR · +0,50 % | 17,256 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 18,162 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,906 EUR 4,99 % |
gettex Echtzeit | – | 17,141 EUR -0,032 EUR · -0,19 % heute, 12:47:27 · 0 Stk. | -0,032 EUR · -0,19 % | 17,100 EUR heute, 12:56:14 · 600 Stk. | 17,356 EUR heute, 12:56:14 · 600 Stk. | 0,256 EUR 1,47 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 23,38 % | 26,01 % | 20,98 % | 20,52 % | 21,32 % | 21,72 % |
| Maximaler Verlust | -2,52 % | -14,62 % | -20,34 % | -20,34 % | -44,12 % | -45,39 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 52,78 % | 51,67 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 19,32 | 19,32 | 19,32 | 19,32 | 25,36 | 25,36 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 17,44 | 15,12 | 14,97 | 14,17 | 14,17 | 10,57 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 18,47 | 17,53 | 17,30 | 16,69 | 18,72 | 17,94 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +12,39 % | +2,87 % | +14,50 % | +8,06 % | +2,91 % | +53,48 % |
| Relativer Return | +8,28 % | +2,86 % | +4,09 % | -13,25 % | -24,03 % | -12,62 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +8,28 % | +0,94 % | +0,33 % | -0,39 % | -0,46 % | -0,11 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,55 % | +6,94 % | +0,19 % | -21,12 % | +2,15 % | +6,20 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,68 % | +0,26 % | +0,23 % | -0,12 % | +0,07 % | +0,18 % |
| Excess Return | +14,44 % | +10,46 % | +14,94 % | -9,47 % | +7,78 % | +47,80 % |