Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A USD Dis.
- WKN
- A1JDEZ
- ISIN
- LU0607522496
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 2,11 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
SWCC SHOWA HLDGS CO. LTD. Aktie · WKN 861557 · ISIN JP3368400002 | 3,20 % |
PAL GROUP HOLDINGS CO.LTD Aktie · WKN 750107 · ISIN JP3781650001 | 2,61 % |
TOSEI CORP. Aktie · WKN A0B9CF · ISIN JP3595070008 | 2,58 % |
PREMIUM GROUP CO LTD Aktie · WKN A2H9RS · ISIN JP3833710001 | 2,52 % |
M-UP HOLDINGS INC. Aktie · WKN A1JU31 · ISIN JP3167310006 | 2,35 % |
RESORTTRUST INC. Aktie · WKN 925315 · ISIN JP3974450003 | 2,34 % |
Japan Steel Works Aktie · WKN 858684 · ISIN JP3721400004 | 2,23 % |
JAPAN ELEVATOR SVCS HLDGS Aktie · WKN A2DM2H · ISIN JP3389510003 | 2,07 % |
DMG Mori Aktie · WKN 867191 · ISIN JP3924800000 | 2,06 % |
SIMPLEX HOLDINGS INC. Aktie · WKN A3C3AE · ISIN JP3383270000 | 2,05 % |
| Summe: | 24,01 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,11 % | nein | 1.500,00 USD |
| JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 2,11 % | nein | 120.000,00 JPY | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,09 % | nein | 1.500,00 USD | |
| JPY | Thesaurierend | 4,00 % | 2,99 % | nein | 120.000,00 JPY | |
| JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 1,49 % | nein | 80,00 Mio. JPY | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,49 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 120.000,00 JPY |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A USD Dis.
Fondsstrategie zu Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A USD Dis.
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Russell/Nomura Small Cap Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Stammdaten zu Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A USD Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 18,300 EUR -0,707 EUR · -3,72 % 02.09.2025, 22:57:43 · unbekannt | -0,707 EUR · -3,72 % | 18,119 EUR 02.09.2025, 22:57:43 · 600 Stk. | 18,481 EUR 02.09.2025, 22:57:43 · 600 Stk. | 0,362 EUR 1,96 % |
Frankfurt verzögert | – | 18,088 EUR -0,786 EUR · -4,16 % 02.09.2025, 19:33:46 · 0 Stk. | -0,786 EUR · -4,16 % | |||
KVG Echtzeit | – | 21,490 USD -0,660 USD · -2,98 % 02.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,660 USD · -2,98 % | 21,490 USD 02.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 22,620 USD 02.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,130 USD 5,00 % |
KVG Echtzeit | – | 18,442 EUR -0,483 EUR · -2,55 % 02.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,483 EUR · -2,55 % | 18,442 EUR 02.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 19,412 EUR 02.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,970 EUR 5,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,20 % | 15,15 % | 18,74 % | 19,68 % | 20,84 % | 21,58 % |
| Maximaler Verlust | -2,14 % | -3,57 % | -20,34 % | -20,34 % | -44,12 % | -45,39 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 55,56 % | 50,00 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 22,45 | 22,45 | 22,45 | 22,45 | 25,36 | 25,36 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 21,06 | 19,99 | 15,12 | 14,17 | 14,17 | 10,57 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 22,00 | 21,19 | 18,63 | 17,14 | 18,83 | 18,19 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,65 % | +6,20 % | +15,45 % | +15,45 % | +10,00 % | +82,17 % |
| Relativer Return | -1,88 % | -0,67 % | +1,13 % | -14,36 % | -23,94 % | -11,03 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,88 % | -0,23 % | +0,09 % | -0,43 % | -0,46 % | -0,10 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +12,47 % | +6,94 % | +0,19 % | -21,12 % | +2,15 % | +6,20 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,10 % | +0,78 % | +0,47 % | +0,02 % | +0,12 % | +0,26 % |
| Excess Return | +20,61 % | +32,57 % | +31,37 % | +1,28 % | +12,81 % | +77,69 % |