Aktienfonds • Aktien Japan "Mid/Small Caps"
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund C USD Dis.
- WKN
- A1JDE0
- ISIN
- LU0607522579
•
19,855 EUR
+0,069 EUR+0,35 %
Geld
19,855 EUR
Brief
20,897 EUR
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Fondsvolumen
12,48 Mrd. JPY
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,49 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,49 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.03.2025 Ausschüttend | 0,018 USD |
01.03.2013 Ausschüttend | 0,026 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund C USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TOSEI CORP. Aktie · WKN A0B9CF · ISIN JP3595070008 | 3,24 % |
PAL GROUP HOLDINGS CO.LTD Aktie · WKN 750107 · ISIN JP3781650001 | 3,01 % |
M-UP HOLDINGS INC. Aktie · WKN A1JU31 · ISIN JP3167310006 | 2,80 % |
PREMIUM GROUP CO LTD Aktie · WKN A2H9RS · ISIN JP3833710001 | 2,79 % |
RESORTTRUST INC. Aktie · WKN 925315 · ISIN JP3974450003 | 2,52 % |
SEIREN CO. LTD Aktie · WKN 871124 · ISIN JP3413800008 | 2,36 % |
Mitsui E&S Aktie · WKN 858575 · ISIN JP3891600003 | 2,31 % |
NIHON M+A CENTRE HLDGS Aktie · WKN A0LC7P · ISIN JP3689050007 | 2,30 % |
Musashi Seimitsu Industry Aktie · WKN 917549 · ISIN JP3912700006 | 2,24 % |
Cyberagent Aktie · WKN 936388 · ISIN JP3311400000 | 2,20 % |
| Summe: | 25,77 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund C USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Japan Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund C USD Dis.
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Russell/Nomura Small Cap Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Stammdaten zu Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund C USD Dis.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterYukihiro Hattori, Japanese Equity Team
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen12,48 Mrd. JPY70,71 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Japan "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund C USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,37 % | 18,26 % | 18,66 % | 19,23 % | 20,79 % | 21,54 % |
| Maximaler Verlust | -9,62 % | -10,14 % | -17,99 % | -20,07 % | -43,38 % | -44,71 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 55,56 % | 50,00 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 24,32 | 24,46 | 24,46 | 24,46 | 26,90 | 26,90 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 21,98 | 21,98 | 16,37 | 15,23 | 15,23 | 10,84 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 23,34 | 23,62 | 20,74 | 18,79 | 20,15 | 19,36 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund C USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,85 % | +2,62 % | +15,01 % | +25,31 % | -0,84 % | +87,46 % |
| Relativer Return | -3,68 % | -6,40 % | -3,88 % | -15,24 % | -31,55 % | -7,33 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,68 % | -2,18 % | -0,33 % | -0,46 % | -0,63 % | -0,06 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,21 % | +7,56 % | +0,77 % | -20,66 % | +2,81 % | +6,79 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,92 % | +1,01 % | +0,61 % | -0,04 % | -0,04 % | +0,28 % |
| Excess Return | +17,17 % | +43,06 % | +40,99 % | -3,06 % | -3,99 % | +85,28 % |