Gemischte Fonds • Gemischte Fonds Europa Defensiv
Invesco Pan European High Income Fund Z EUR annual Dis.
- WKN
- A14WB2
- ISIN
- LU0955861041
• KVG
11,640 EUR
+0,040 EUR+0,34 %
Geld
11,640 EUR
Brief
12,250 EUR
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Fondsvolumen
7,21 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,88 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,62 % |
| Laufende Kosten | 0,88 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.03.2026 Ausschüttend | 0,574 EUR |
03.03.2025 Ausschüttend | 0,581 EUR |
01.03.2024 Ausschüttend | 0,556 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco Pan European High Income Fund Z EUR annual Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN. Fonds · WKN A2DR86 · ISIN IE00BYX96L44 | 1,59 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 0,95 % |
Banco Santander S.A. EO-FLR Secs 2024(29/Und.) Anleihe · WKN A3LYHL · ISIN XS2817323749 | 0,93 % |
Banco Bilbao Aktie · WKN 875773 · ISIN ES0113211835 | 0,88 % |
Santander Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37 | 0,86 % |
EON Aktie · WKN ENAG99 · ISIN DE000ENAG999 | 0,83 % |
Enel Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367 | 0,79 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 0,79 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 0,77 % |
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628 | 0,76 % |
| Summe: | 9,15 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Invesco Pan European High Income Fund Z EUR annual Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Invesco Pan European High Income Fund Z EUR annual Dis.
Der Fonds strebt hohe Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich Wandelanleihen) und Aktien von Unternehmen in Europa zu investieren. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Mischfonds, der flexibel in Aktien von Unternehmen sowie in Schuldinstrumente investiert, wobei die Benchmark 45 % ICE BofA Euro High Yield Index (Total Return), 35 % Bloomberg Pan European Aggregate Corp EUR Hedged Index (Total Return) und 20 % MSCI Europe ex UK Index (Net Total Return) zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass einige Anlagen/Emittenten im Portfolio des Fonds auch in der Benchmark vertreten sind.
Stammdaten zu Invesco Pan European High Income Fund Z EUR annual Dis.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterThomas Moore, Alexandra Ivanova, Oliver Collin
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen7,21 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds Europa Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Pan European High Income Fund Z EUR annual Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,17 % | 7,45 % | 4,37 % | 4,00 % | 4,50 % | 4,85 % |
| Maximaler Verlust | -0,87 % | -4,09 % | -4,17 % | -5,59 % | -14,63 % | -19,76 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | 56,67 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,64 | 12,14 | 12,15 | 12,15 | 12,47 | 12,47 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,41 | 11,09 | 11,09 | 10,71 | 10,32 | 9,63 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,50 | 11,39 | 11,60 | 11,41 | 11,45 | 11,58 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Pan European High Income Fund Z EUR annual Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,02 % | +0,67 % | +7,49 % | +25,60 % | +19,65 % | +46,32 % |
| Relativer Return | -2,57 % | -1,44 % | -8,49 % | -16,07 % | -27,43 % | -40,70 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,57 % | -0,48 % | -0,74 % | -0,49 % | -0,53 % | -0,43 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,05 % | +7,07 % | +5,94 % | +10,19 % | -9,12 % | +5,86 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,29 % | +0,95 % | +1,30 % | +1,40 % | +0,88 % | +0,76 % |
| Excess Return | +5,68 % | +8,41 % | +17,39 % | +27,60 % | +21,15 % | +44,62 % |