Aktienfonds • Aktien Großbritannien
Invesco UK Equity Fund Z GBP Dis.
- WKN
- A2JLFD
- ISIN
- LU1775980466
•
22,606 EUR
-0,015 EUR-0,07 %
Geld
22,606 EUR
Brief
23,798 EUR
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Fondsvolumen
132,60 Mio. GBP
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,03 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 1,03 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.03.2026 Ausschüttend | 0,411 GBP |
03.03.2025 Ausschüttend | 0,395 GBP |
01.03.2024 Ausschüttend | 0,365 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco UK Equity Fund Z GBP Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 7,38 % |
HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286 | 6,59 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 5,82 % |
Lloyds Banking Group Aktie · WKN 871784 · ISIN GB0008706128 | 4,27 % |
Rio Tinto Aktie · WKN 852147 · ISIN GB0007188757 | 4,21 % |
Relx Plc Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97 | 3,64 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 3,63 % |
National Grid Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01 | 3,62 % |
Unilever Aktie · WKN A41NM1 · ISIN GB00BVZK7T90 | 3,55 % |
SSE PLC Aktie · WKN 881905 · ISIN GB0007908733 | 3,43 % |
| Summe: | 46,14 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Invesco UK Equity Fund Z GBP Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Großbritannien Standardwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Invesco UK Equity Fund Z GBP Dis.
Der Fonds strebt Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen im Vereinigten Königreich zu investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark FTSE AllShare Index (Total Return - Net) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Stammdaten zu Invesco UK Equity Fund Z GBP Dis.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMartin Walker, Bethany Shard
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen132,60 Mio. GBP153,12 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 GBP / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Großbritannien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Invesco UK Equity Fund Z GBP Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,33 % | 17,81 % | 11,89 % | 12,39 % | 13,54 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,51 % | -9,86 % | -9,86 % | -10,19 % | -13,74 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 66,67 % | 65,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 19,82 | 21,15 | 21,15 | 21,15 | 21,15 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 19,06 | 18,69 | 17,04 | 13,87 | 11,28 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 19,42 | 19,57 | 18,66 | 16,53 | 15,34 | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco UK Equity Fund Z GBP Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,91 % | -4,12 % | +13,48 % | +44,61 % | +82,54 % | – |
| Relativer Return | -0,17 % | -2,76 % | -4,87 % | -6,53 % | +1,84 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,17 % | -0,93 % | -0,41 % | -0,19 % | +0,03 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,91 % | +16,97 % | +15,35 % | +8,40 % | +5,68 % | +37,02 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,35 % | +0,86 % | +0,84 % | +0,86 % | +0,99 % | – |
| Excess Return | +16,04 % | +24,08 % | +36,39 % | +52,96 % | +86,44 % | – |