Invesco US Value Equity Fund R USD Acc.
- WKN
- A1JLME
- ISIN
- LU0607514550
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
| Laufende Kosten | 2,49 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco US Value Equity Fund R USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL Fonds · WKN A2DX7F · ISIN IE00BYX96N67 | 3,57 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 3,57 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,09 % |
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015 | 2,76 % |
CVS Health Aktie · WKN 859034 · ISIN US1266501006 | 2,47 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 2,47 % |
Cisco Systems Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023 | 2,44 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,42 % |
State Street Aktie · WKN 864777 · ISIN US8574771031 | 2,07 % |
Citizens Financial Aktie · WKN A12BD3 · ISIN US1746101054 | 1,85 % |
| Summe: | 26,71 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Invesco US Value Equity Fund R USD Acc.
Fondsstrategie zu Invesco US Value Equity Fund R USD Acc.
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von US-Unternehmen zu investieren, die im Vergleich zum Aktienmarkt als unterbewertet eingestuft werden. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark den S&P 500 Value Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Stammdaten zu Invesco US Value Equity Fund R USD Acc.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterKevin Holt, Devin Armstrong
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen203,85 Mio. USD173,74 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.500,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Invesco US Value Equity Fund R USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,09 % | 10,22 % | 15,83 % | 14,89 % | 16,37 % | 17,88 % |
| Maximaler Verlust | -1,10 % | -3,37 % | -16,17 % | -16,17 % | -18,41 % | -42,93 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 61,11 % | 63,33 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 59,37 | 59,37 | 59,37 | 59,37 | 59,37 | 59,37 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 57,29 | 55,81 | 48,47 | 38,39 | 27,84 | 21,20 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 58,74 | 57,97 | 55,81 | 49,67 | 46,16 | 38,42 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco US Value Equity Fund R USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,07 % | +3,56 % | +5,88 % | +18,16 % | +101,03 % | +125,04 % |
| Relativer Return | +1,27 % | -3,30 % | -5,44 % | -18,58 % | -1,94 % | -41,64 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,27 % | -1,11 % | -0,47 % | -0,57 % | -0,03 % | -0,45 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,77 % | +19,82 % | +6,22 % | +4,37 % | +38,68 % | -11,89 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,67 % | +0,85 % | +0,65 % | +0,61 % | +0,95 % | +0,46 % |
| Excess Return | +10,66 % | +25,50 % | +32,91 % | +43,43 % | +104,96 % | +126,85 % |