Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,50 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,65 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.01.2025 Ausschüttend | 0,184 SGD |
01.10.2024 Ausschüttend | 0,181 SGD |
01.07.2024 Ausschüttend | 0,220 SGD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000 | 6,39 % |
Public Storage Aktie · WKN 867609 · ISIN US74460D1090 | 5,10 % |
Realty Income Aktie · WKN 899744 · ISIN US7561091049 | 4,50 % |
Digital Realty Trust Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030 | 4,26 % |
Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036 | 3,74 % |
Goodman Group Aktie · WKN A0MWRF · ISIN AU000000GMG2 | 3,67 % |
Avalonbay Communities Aktie · WKN 914867 · ISIN US0534841012 | 3,47 % |
Welltower Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040 | 3,24 % |
Ventas Aktie · WKN 878380 · ISIN US92276F1003 | 3,20 % |
BXP Aktie · WKN 907550 · ISIN US1011211018 | 2,93 % |
Summe: | 40,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,50 % | nein | 25,00 Mio. SGD |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,89 % | nein | 2.500,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,89 % | nein | 2.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,89 % | nein | 2.500,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,89 % | nein | 1.500,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,89 % | nein | 2.500,00 SGD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,89 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,09 % | nein | 7.500,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,09 % | nein | 5.500,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,09 % | nein | 7.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,09 % | nein | 7.500,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,09 % | nein | 7.500,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,49 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem FTSE EPRA Nareit Developed Index um mindestens 2% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Immobilieninvestmentgesellschaften (REIT) und Unternehmen, die in Immobilien investieren, in beliebigen Ländern. Diese Wertpapiere erzielen den größten Teil ihres Umsatzes aus dem Besitz, der Entwicklung und der Verwaltung von Immobilien. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte, einschließlich Barmittel und Geldmarktinstrumente, investieren. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den FTSE EPRA Nareit Developed Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Wertpapiere ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds und den Schwellenwert darstellt, bei dessen Überschreitung (gegebenenfalls) an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren erhoben werden können.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 27,410 SGD -0,060 SGD · -0,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 19,018 EUR -0,022 EUR · -0,12 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 13,14 % | 13,88 % | 13,18 % | – | – | – |
Maximaler Verlust | -4,59 % | -5,10 % | -9,26 % | – | – | – |
Positive Monate | – | – | 50,00 % | – | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 28,10 | 28,25 | 29,91 | – | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 26,81 | 26,81 | 25,91 | – | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 27,46 | 27,66 | 27,96 | – | – | – |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -3,90 % | -1,79 % | +3,94 % | – | – | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | -3,25 % | +6,30 % | – | – | – | – |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,04 % | +0,29 % | – | – | – | – |
Excess Return | -0,53 % | +8,56 % | – | – | – | – |