Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,08 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 5,78 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 5,74 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 5,25 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 4,16 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 3,70 % |
Saint-Gobain Aktie · WKN 872087 · ISIN FR0000125007 | 3,02 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,93 % |
UniCredit Aktie · WKN A2DJV6 · ISIN IT0005239360 | 2,91 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 2,64 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 2,62 % |
Summe: | 38,75 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,08 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 2.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 2.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 2.500,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 7.500,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 7.500,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 7.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 7.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,14 % | nein | 2.500,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt eine langfristige Rendite (über 5 Jahre oder länger) aus einer Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in Kontinentaleuropa. Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in dieser Region oder üben dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (direkt oder über Tochtergesellschaften) aus. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte, einschließlich Barmittel und Geldmarktinstrumente, investieren. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI Europe (ex UK) Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, und daher einen nützlichen Vergleichsindex für die Beurteilung der Wertentwicklung des Fonds darstellt. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds tätigen, deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht im Index vertreten sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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