Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,65 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Mitsubishi Estate Aktie · WKN 853684 · ISIN JP3899600005 | 8,07 % |
Mitsui Fudosan Aktie · WKN 858019 · ISIN JP3893200000 | 7,38 % |
JAPAN HOTEL REIT INV. Aktie · WKN A0KFLH · ISIN JP3046400002 | 5,65 % |
KENEDIX OFFICE INV. CORP. Aktie · WKN A0ETHP · ISIN JP3046270009 | 4,88 % |
Scentre Group Aktie · WKN A1156H · ISIN AU000000SCG8 | 4,72 % |
CapitaLand Ascendas REIT Aktie · WKN 157700 · ISIN SG1M77906915 | 4,69 % |
Mirvac Group Aktie · WKN 924371 · ISIN AU000000MGR9 | 4,69 % |
CapitaLand Investment Aktie · WKN A3C2HL · ISIN SGXE62145532 | 4,56 % |
The Link REIT Aktie · WKN A0HL3P · ISIN HK0823032773 | 4,34 % |
Japan Metropolitan Fund Invest Aktie · WKN 570226 · ISIN JP3039710003 | 4,09 % |
Summe: | 53,07 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,90 % | nein | 2.500,00 EUR |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,90 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,90 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,50 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt ein nachhaltiges Ertragsniveau an, mit einer Dividendenrendite, die höher ist als die des FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend Plus Index, zuzüglich des potenziellen Kapitalwachstums auf lange Sicht (5 Jahre oder mehr). Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Immobilieninvestmentgesellschaften (REIT) und Unternehmen,die in Immobilien investieren, in der Asien-Pazifik-Region. Die Wertpapiere werden den Hauptteil ihrer Erträge aus dem Besitz, der Entwicklung und Verwaltung von Immobilien erzielen, die nach Ansicht des Anlage verwalters Aussichten auf überdurchschnittliche Dividenden bieten oder solche Aussichten widerspiegeln. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, einschließlich Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating, Barmitteln und Geldmarktinstrumenten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 14,650 EUR -0,180 EUR · -1,21 % · unbekannt |