Branchenfonds • Branche: Immobilien/Reits Aktien

J.Henderson H.Asia-Pac.Prop.Inc.F.A3

WKN A0F6DN

ISIN LU0229494629

Emittent Janus Henderson Investors

WKN A0F6DN

Emittent Janus Henderson Investors

ISIN LU0229494629

21.09.2023, 08:00:00 •

10,267 EUR

-0,026 EUR-0,25 %

Geld

10,267 EUR

Brief

10,267 EUR

Fondsvolumen

28,57 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,90 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,90 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,65 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu J.Henderson H.Asia-Pac.Prop.Inc.F.A3

Wertpapiername	Anteil
Mitsubishi Estate Aktie · WKN 853684 · ISIN JP3899600005	8,07 %
Mitsui Fudosan Aktie · WKN 858019 · ISIN JP3893200000	7,38 %
JAPAN HOTEL REIT INV. Aktie · WKN A0KFLH · ISIN JP3046400002	5,65 %
KENEDIX OFFICE INV. CORP. Aktie · WKN A0ETHP · ISIN JP3046270009	4,88 %
Scentre Group Aktie · WKN A1156H · ISIN AU000000SCG8	4,72 %
CapitaLand Ascendas REIT Aktie · WKN 157700 · ISIN SG1M77906915	4,69 %
Mirvac Group Aktie · WKN 924371 · ISIN AU000000MGR9	4,69 %
CapitaLand Investment Aktie · WKN A3C2HL · ISIN SGXE62145532	4,56 %
The Link REIT Aktie · WKN A0HL3P · ISIN HK0823032773	4,34 %
Japan Metropolitan Fund Invest Aktie · WKN 570226 · ISIN JP3039710003	4,09 %
Summe:	53,07 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0229494629 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,90 %	nein	2.500,00 USD
LU0572942307	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,90 %	nein	2.500,00 EUR
LU0229494975	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,90 %	nein	2.500,00 USD
LU0572943370	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,00 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0229495352	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,00 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0247698441	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,50 %	nein	2.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu J.Henderson H.Asia-Pac.Prop.Inc.F.A3

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Immobilienaktien Asien

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 22.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.08.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.05.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu J.Henderson H.Asia-Pac.Prop.Inc.F.A3

Der Fonds strebt ein nachhaltiges Ertragsniveau an, mit einer Dividendenrendite, die höher ist als die des FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend Plus Index, zuzüglich des potenziellen Kapitalwachstums auf lange Sicht (5 Jahre oder mehr). Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Immobilieninvestmentgesellschaften (REIT) und Unternehmen,die in Immobilien investieren, in der Asien-Pazifik-Region. Die Wertpapiere werden den Hauptteil ihrer Erträge aus dem Besitz, der Entwicklung und Verwaltung von Immobilien erzielen, die nach Ansicht des Anlage verwalters Aussichten auf überdurchschnittliche Dividenden bieten oder solche Aussichten widerspiegeln. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, einschließlich Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating, Barmitteln und Geldmarktinstrumenten.

Stammdaten zu J.Henderson H.Asia-Pac.Prop.Inc.F.A3

KVG
Janus Henderson Investors
Fondsmanager/Anlageberater
Tim Gibson, Xin Yan Low
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
28,57 Mio. USD26,36 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
3. Oktober 2005
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.500,00 USD / 500,00 USD

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,950 USD -0,090 USD · -0,82 % 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,090 USD · -0,82 %	10,950 USD 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	10,950 USD 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	10,267 EUR -0,026 EUR · -0,25 % 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,026 EUR · -0,25 %	10,267 EUR 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	10,267 EUR 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu J.Henderson H.Asia-Pac.Prop.Inc.F.A3

Volatilität: 1 Monat
10,42 %
3 Monate
12,89 %
1 Jahr
15,69 %
3 Jahre
13,56 %
5 Jahre
17,07 %
10 Jahre
14,87 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,52 %
3 Monate
-7,99 %
1 Jahr
-14,74 %
3 Jahre
-32,02 %
5 Jahre
-37,49 %
10 Jahre
-37,49 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
51,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,35
3 Monate
12,07
1 Jahr
13,26
3 Jahre
17,49
5 Jahre
17,49
10 Jahre
17,49

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,82
3 Monate
10,82
1 Jahr
10,82
3 Jahre
10,82
5 Jahre
10,72
10 Jahre
10,72

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11,11
3 Monate
11,31
1 Jahr
11,94
3 Jahre
14,11
5 Jahre
14,54
10 Jahre
14,44

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,42 %	12,89 %	15,69 %	13,56 %	17,07 %	14,87 %
Maximaler Verlust	-3,52 %	-7,99 %	-14,74 %	-32,02 %	-37,49 %	-37,49 %
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	41,67 %	44,44 %	53,33 %	51,67 %
Höchstkurs (in EUR)	11,35	12,07	13,26	17,49	17,49	17,49
Tiefstkurs (in EUR)	10,82	10,82	10,82	10,82	10,72	10,72
Durchschnittspreis (in EUR)	11,11	11,31	11,94	14,11	14,54	14,44

Performance-Kennzahlen zu J.Henderson H.Asia-Pac.Prop.Inc.F.A3

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,41 %
3 Monate
-2,44 %
1 Jahr
-14,25 %
3 Jahre
-6,31 %
5 Jahre
+2,55 %
10 Jahre
+15,79 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,92 %
3 Monate
-4,27 %
1 Jahr
-5,85 %
3 Jahre
-20,60 %
5 Jahre
-14,45 %
10 Jahre
-38,80 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,92 %
3 Monate
-1,44 %
1 Jahr
-0,50 %
3 Jahre
-0,64 %
5 Jahre
-0,26 %
10 Jahre
-0,41 %

Performance im Jahr: 2023
-6,82 %
2022
-9,35 %
2021
+8,20 %
2020
-9,53 %
2019
+23,64 %
2018
-0,69 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,62 %
2 Jahre
-0,82 %
3 Jahre
-0,35 %
4 Jahre
-0,28 %
5 Jahre
-0,06 %
10 Jahre
-0,08 %

Excess Return: 1 Jahr
-9,78 %
2 Jahre
-22,35 %
3 Jahre
-13,53 %
4 Jahre
-18,69 %
5 Jahre
-5,36 %
10 Jahre
-10,83 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,41 %	-2,44 %	-14,25 %	-6,31 %	+2,55 %	+15,79 %
Relativer Return	-0,92 %	-4,27 %	-5,85 %	-20,60 %	-14,45 %	-38,80 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,92 %	-1,44 %	-0,50 %	-0,64 %	-0,26 %	-0,41 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-6,82 %	-9,35 %	+8,20 %	-9,53 %	+23,64 %	-0,69 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,62 %	-0,82 %	-0,35 %	-0,28 %	-0,06 %	-0,08 %
Excess Return	-9,78 %	-22,35 %	-13,53 %	-18,69 %	-5,36 %	-10,83 %

J.Henderson H.Asia-Pac.Prop.Inc.F.A3

Kosten und Erträge

Top Holdings zu J.Henderson H.Asia-Pac.Prop.Inc.F.A3

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Batterien

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Ratings zu J.Henderson H.Asia-Pac.Prop.Inc.F.A3

Fondsstrategie zu J.Henderson H.Asia-Pac.Prop.Inc.F.A3

Stammdaten zu J.Henderson H.Asia-Pac.Prop.Inc.F.A3

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu J.Henderson H.Asia-Pac.Prop.Inc.F.A3

Performance-Kennzahlen zu J.Henderson H.Asia-Pac.Prop.Inc.F.A3

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