Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,87 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,65 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 8,36 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 6,64 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 6,07 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 5,09 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 5,06 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 4,85 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 3,62 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 2,95 % |
Micron Technology Aktie · WKN 869020 · ISIN US5951121038 | 2,91 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 2,79 % |
Summe: | 48,34 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 2.500,00 USD |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 2.500,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 2.500,00 CHF | |
CNH | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 15.000,00 CNH | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 2.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 2.500,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 1.500,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 25,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 7.500,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 7.500,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 7.500,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 7.500,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 5.500,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 7.500,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 600.000,00 GBP | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 7.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 7.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 7.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,47 % | nein | 2.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,47 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI Communication Services Index nach Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen jeglicher Größe in beliebigen Ländern, die einen Bezug zur Technologie aufweisen oder Gewinne aus Technologie erzielen. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, einschließlich Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating, Barmitteln und Geldmarktinstrumenten. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI Communication Services Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds und den oben genannten Schwellenwert darstellt, bei dessen Überschreitung (gegebenenfalls) leistungsbezogene Gebühren erhoben werden können. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds tätigen, deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht im Index vertreten sind. Der Fonds kann jedoch zeitweise Anlagen halten, die dem Index entsprechen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
196,020 EUR -3,280 EUR · -1,65 % heute, 17:45:53 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 198,690 EUR +1,166 EUR · +0,59 % heute, 08:26:52 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 216,640 USD +1,260 USD · +0,59 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 200,617 EUR +1,228 EUR · +0,62 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 26,90 % | 23,33 % | 21,57 % | 23,68 % | 23,66 % | 20,90 % |
Maximaler Verlust | -13,37 % | -14,13 % | -17,17 % | -33,99 % | -41,87 % | -41,87 % |
Positive Monate | – | 66,67 % | 50,00 % | 61,11 % | 61,67 % | 66,67 % |
Höchstkurs (in EUR) | 235,99 | 238,08 | 238,08 | 238,08 | 238,08 | 238,08 |
Tiefstkurs (in EUR) | 204,44 | 204,44 | 186,91 | 102,90 | 79,55 | 45,03 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 215,60 | 225,33 | 214,57 | 165,30 | 157,62 | 115,16 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -8,90 % | -8,80 % | +7,91 % | +45,82 % | +148,60 % | +318,29 % |
Relativer Return | -6,70 % | -3,94 % | +5,21 % | +36,38 % | +24,40 % | +90,33 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -6,70 % | -1,33 % | +0,42 % | +0,87 % | +0,36 % | +0,54 % |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | -8,41 % | +41,53 % | +46,02 % | -31,21 % | +26,59 % | +29,38 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,07 % | +1,23 % | +0,51 % | +0,40 % | +0,84 % | +0,71 % |
Excess Return | +1,41 % | +56,17 % | +41,20 % | +41,30 % | +145,40 % | +302,22 % |