Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 0,47 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
09.09.2021 Ausschüttend | 4,910 EUR |
10.09.2020 Ausschüttend | 3,960 EUR |
05.09.2019 Ausschüttend | 4,820 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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JPMorgan Emerging Europe, Middle East & Africa Aktie · WKN 165408 · ISIN GB0032164732 | 27,91 % |
SBERBANK OF RUSSIA Aktie · WKN 902954 · ISIN RU0009029540 | 1,13 % |
MMC NORILSK NICK.PJSC RL1 Aktie · WKN 728841 · ISIN RU0007288411 | 0,67 % |
Summe: | 29,71 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,47 % | nein | 10,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,23 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,23 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,89 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen in europäischen Schwellenländern einschließlich Russland (die 'Europäischen Schwellenländer'). Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up- Titelauswahlprozess an. Er verfolgt einen auf starken Überzeugungen beruhenden Ansatz, um die besten Anlageideen zu finden Vergleichsindex der Anteilklasse MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index (Total Return Net) Nutzung des Vergleichsindex und Ähnlichkeit zwischen diesem und dem Portfolio Vergleich der Wertentwicklung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 81,550 EUR +13,700 EUR · +20,19 % 25.02.2022, 08:00:00 · unbekannt |