Aktienfonds • Aktien Europa "Mid/Small Caps"
JP Morgan Europe Small Cap Fund A GBP Dis.
- WKN
- 541456
- ISIN
- LU0119093531
•
52,145 EUR
+0,081 EUR+0,16 %
Geld
52,145 EUR
Brief
54,747 EUR
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Fondsvolumen
434,01 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,80 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,80 % |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.09.2025 Ausschüttend | 0,680 GBP |
11.09.2024 Ausschüttend | 0,450 GBP |
13.09.2023 Ausschüttend | 0,560 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JP Morgan Europe Small Cap Fund A GBP Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BAWAG Group Aktie · WKN A2DYJN · ISIN AT0000BAWAG2 | 1,57 % |
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC Fonds · WKN A1J5DK · ISIN LU0836346931 | 1,47 % |
Bank of Georgia Aktie · WKN A2JHMB · ISIN GB00BF4HYT85 | 1,38 % |
St. James's Place Aktie · WKN 888460 · ISIN GB0007669376 | 1,32 % |
Bilfinger Aktie · WKN 590900 · ISIN DE0005909006 | 1,30 % |
Diploma Aktie · WKN 930196 · ISIN GB0001826634 | 1,25 % |
Games Workshop Group Aktie · WKN 900512 · ISIN GB0003718474 | 1,21 % |
Implenia Aktie · WKN A0JEGJ · ISIN CH0023868554 | 1,20 % |
Spie S.A. Aktie · WKN A14UTB · ISIN FR0012757854 | 1,14 % |
Storebrand Aktie · WKN 867218 · ISIN NO0003053605 | 1,08 % |
| Summe: | 12,92 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu JP Morgan Europe Small Cap Fund A GBP Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Europa Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu JP Morgan Europe Small Cap Fund A GBP Dis.
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäische Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Marktkapitalisierung drückt den Gesamtwert der Aktien eines Unternehmens aus und kann mit der Zeit beträchtlichen Schwankungen unterworfen sein. Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung sind solche mit einer Marktkapitalisierung, die zum Zeitpunkt des Kaufs im Bereich des Vergleichsindex des Teilfonds liegt. Wendet einen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Nutzt durch die Kombination von Erkenntnissen aus Fundamentalanalysen und quantitativen Analysen die gesamte Bandbreite des zulässigen Aktienanlageuniversums. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Stammdaten zu JP Morgan Europe Small Cap Fund A GBP Dis.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterEdward Greaves, Georgina Brittain, Jack Featherby
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsvolumen434,01 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage35.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Europa "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Europe Small Cap Fund A GBP Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,83 % | 9,92 % | 14,11 % | 14,09 % | 16,15 % | 16,52 % |
| Maximaler Verlust | -2,07 % | -4,29 % | -11,39 % | -15,83 % | -36,26 % | -42,00 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 61,11 % | 56,67 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 45,94 | 46,39 | 46,39 | 46,39 | 46,42 | 46,42 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 44,40 | 43,77 | 35,17 | 29,17 | 29,17 | 20,95 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 45,28 | 45,46 | 40,53 | 36,67 | 37,68 | 34,07 |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Europe Small Cap Fund A GBP Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,80 % | +2,54 % | +19,14 % | +60,27 % | +50,24 % | +86,82 % |
| Relativer Return | -1,31 % | +1,11 % | +8,11 % | +6,05 % | -2,35 % | -7,97 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,31 % | +0,37 % | +0,65 % | +0,16 % | -0,04 % | -0,07 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +20,47 % | +8,88 % | +9,18 % | -29,23 % | +29,05 % | +3,70 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,56 % | +1,25 % | +1,06 % | +0,21 % | +0,48 % | +0,46 % |
| Excess Return | +22,00 % | +37,77 % | +53,51 % | +14,58 % | +45,00 % | +114,78 % |