Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie
JP Morgan Europe Strategic Dividend Fund I EUR Dis.
- WKN
- A1W5WW
- ISIN
- LU0973649311
• KVG
189,580 EUR
+1,140 EUR+0,61 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
1,22 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,81 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 0,81 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
09.03.2026 Ausschüttend | 5,810 EUR |
10.03.2025 Ausschüttend | 6,180 EUR |
08.03.2024 Ausschüttend | 4,860 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JP Morgan Europe Strategic Dividend Fund I EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC Fonds · WKN A1J5DK · ISIN LU0836346931 | 5,31 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 3,56 % |
HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286 | 2,20 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 2,20 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 2,14 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 2,06 % |
Roche Aktie · WKN A424UK · ISIN CH1499059983 | 2,03 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 1,98 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 1,40 % |
Santander Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37 | 1,32 % |
| Summe: | 24,20 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu JP Morgan Europe Strategic Dividend Fund I EUR Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Europa dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu JP Morgan Europe Strategic Dividend Fund I EUR Dis.
Erzielung langfristiger Erträge durch die vorwiegende Anlage in Aktien europäischer Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Zur Erzielung von Erträgen kann der Teilfonds mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Ländern aufweisen. Wendet einen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Nutzt durch die Kombination von Erkenntnissen aus Fundamentalanalysen und quantitativen Analysen die gesamte Bandbreite des zulässigen Aktienanlageuniversums. Er ist bestrebt, Wertpapiere mit einer hohen Dividendenrendite zu ermitteln, die finanziell solide sind. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen
Stammdaten zu JP Morgan Europe Strategic Dividend Fund I EUR Dis.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMichael Barakos, Thomas Buckingham, Mayur Patel
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen1,22 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Europe Strategic Dividend Fund I EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,89 % | 18,65 % | 11,87 % | 12,25 % | 13,54 % | 15,10 % |
| Maximaler Verlust | -2,44 % | -7,88 % | -7,88 % | -12,92 % | -19,40 % | -40,26 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 75,00 % | 66,67 % | 70,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 190,92 | 196,01 | 196,01 | 196,01 | 196,01 | 196,01 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 185,16 | 174,86 | 155,95 | 118,85 | 104,50 | 74,34 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 188,37 | 186,38 | 172,14 | 148,25 | 137,24 | 125,80 |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Europe Strategic Dividend Fund I EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,05 % | +3,35 % | +24,14 % | +71,79 % | +89,50 % | +140,80 % |
| Relativer Return | -6,32 % | -5,46 % | +2,75 % | +3,15 % | +0,41 % | -31,25 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -6,32 % | -1,85 % | +0,23 % | +0,09 % | +0,01 % | -0,31 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,11 % | +29,91 % | +13,55 % | +15,53 % | -7,90 % | +27,91 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,85 % | +1,28 % | +1,39 % | +1,39 % | +1,01 % | +0,59 % |
| Excess Return | +21,97 % | +37,88 % | +63,27 % | +91,85 % | +89,41 % | +136,79 % |