Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

JP Morgan Global Convertibles Conservative Fund D USD Acc.

WKN A0B54M

ISIN LU0194465067

Emittent JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

WKN A0B54M

Emittent JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN LU0194465067

01.06.2023, 08:00:00 •

167,207 EUR

-0,981 EUR-0,58 %

Geld

167,207 EUR

Brief

175,571 EUR

Fondsvolumen

135,02 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,91 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,10 %
Laufende Kosten	1,91 %
Rückgabegebühr	0,50 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JP Morgan Global Convertibles Conservative Fund D USD Acc.

Wertpapiername	Anteil
ZALANDO SE WANDELANL.V.20(27)TR.B Anleihe · WKN A3E459 · ISIN DE000A3E4597	3,90 %
ABU DHABI NATIONAL OIL CO. DL-EXCH. BONDS 2021(24) Anleihe · WKN A3KR1H · ISIN XS2348411062	3,48 %
Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31) Anleihe · WKN A2841H · ISIN XS2257580857	3,31 %
WORLDLINE S.A. EO-ZERO CONV. BONDS 2019(26) Anleihe · WKN A2R5W0 · ISIN FR0013439304	3,19 %
BARCLAYS BK 20/25ZO CVMTN Anleihe · WKN BC7BY7 · ISIN US06739GCF46	3,08 %
Hansoh Pharmaceutical Group Co DL-Zo Exch.Bds 2021(26) Anleihe · WKN A287LN · ISIN XS2284144339	3,06 %
SAFRAN EO-ZERO CONV. BONDS 2021(28) Anleihe · WKN A3KSHK · ISIN FR0014003Z32	2,98 %
XERO INVEST. 20/25 ZO CV Anleihe · WKN A285ZG · ISIN XS2263667250	2,60 %
Derwent Ldn Cap.No.3 (JE) Ltd. LS-Conv. Notes 2019(25) Anleihe · WKN A2R3E5 · ISIN XS2010324585	2,49 %
Shopify Inc. DL-Conv. Nts 2020(25) Anleihe · WKN A282WK · ISIN US82509LAA52	2,43 %
Summe:	30,52 %

Stand: 28.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0194465067 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,91 %	nein	5.000,00 USD
LU1569816058	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,41 %	nein	35.000,00 USD
LU2415398812	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,41 %	nein	35.000,00 USD
LU0978398831	SGD	Thesaurierend	5,00 %	1,41 %	nein	35.000,00 USD
LU0194732953	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,39 %	nein	35.000,00 USD
LU1038913379	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,41 %	nein	35.000,00 USD
LU1569816132	EUR	Thesaurierend	–	0,76 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2415399034	EUR	Ausschüttend	–	0,76 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0194461744	USD	Thesaurierend	–	0,76 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1278810491	USD	Ausschüttend	–	0,96 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2415399117	USD	Ausschüttend	–	0,76 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1569816215	EUR	Thesaurierend	–	0,72 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0248013657	USD	Thesaurierend	–	0,72 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2415399547	USD	Thesaurierend	–	0,45 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0194465810	USD	Thesaurierend	–	0,16 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu JP Morgan Global Convertibles Conservative Fund D USD Acc.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Wandelanleihen Global USD-hedged

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu JP Morgan Global Convertibles Conservative Fund D USD Acc.

Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren. Eine global diversifizierte Wandelanleihenstrategie. Ein fundamentaler Ansatz, der sich systematisch auf Emittenten hochwertiger Wandelanleihen konzentriert, die über verschiedene Regionen, Sektoren und Emittenten hinweg diversifiziert sind. Der Teilfonds strebt ein konservatives Delta-Profil (Sensitivität des Portfoliowerts gegenüber Preisänderungen der zugrunde liegenden Aktien) an.

Stammdaten zu JP Morgan Global Convertibles Conservative Fund D USD Acc.

KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Hart Woodson,Paul Levene
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Fondsvolumen
135,02 Mio. USD126,41 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
28. September 2004
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5.000,00 USD / 1.000,00 USD

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	179,920 USD +0,070 USD · +0,04 % 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,070 USD · +0,04 %	179,920 USD 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	188,920 USD 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	9,000 USD 4,76 %
KVG Echtzeit	–	167,207 EUR -0,981 EUR · -0,58 % 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,981 EUR · -0,58 %	167,207 EUR 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	175,571 EUR 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	8,364 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Global Convertibles Conservative Fund D USD Acc.

Volatilität: 1 Monat
2,00 %
3 Monate
3,14 %
1 Jahr
4,51 %
3 Jahre
6,39 %
5 Jahre
6,32 %
10 Jahre
6,26 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,67 %
3 Monate
-1,50 %
1 Jahr
-5,80 %
3 Jahre
-20,22 %
5 Jahre
-20,22 %
10 Jahre
-20,22 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
181,05
3 Monate
181,18
1 Jahr
183,53
3 Jahre
213,73
5 Jahre
213,73
10 Jahre
213,73

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
179,84
3 Monate
176,86
1 Jahr
170,52
3 Jahre
170,52
5 Jahre
153,21
10 Jahre
141,08

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
180,28
3 Monate
179,66
1 Jahr
177,65
3 Jahre
191,48
5 Jahre
184,86
10 Jahre
173,53

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,00 %	3,14 %	4,51 %	6,39 %	6,32 %	6,26 %
Maximaler Verlust	-0,67 %	-1,50 %	-5,80 %	-20,22 %	-20,22 %	-20,22 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	47,22 %	53,33 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	181,05	181,18	183,53	213,73	213,73	213,73
Tiefstkurs (in EUR)	179,84	176,86	170,52	170,52	153,21	141,08
Durchschnittspreis (in EUR)	180,28	179,66	177,65	191,48	184,86	173,53

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Global Convertibles Conservative Fund D USD Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+2,14 %
3 Monate
-0,52 %
1 Jahr
-1,11 %
3 Jahre
+6,97 %
5 Jahre
+10,66 %
10 Jahre
+48,72 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+0,93 %
2022
-6,86 %
2021
+6,07 %
2020
+4,41 %
2019
+9,52 %
2018
+0,24 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,11 %
2 Jahre
-1,25 %
3 Jahre
+0,25 %
4 Jahre
+0,17 %
5 Jahre
+0,11 %
10 Jahre
+0,30 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,51 %
2 Jahre
-11,99 %
3 Jahre
+4,90 %
4 Jahre
+4,63 %
5 Jahre
+3,63 %
10 Jahre
+20,56 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,14 %	-0,52 %	-1,11 %	+6,97 %	+10,66 %	+48,72 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+0,93 %	-6,86 %	+6,07 %	+4,41 %	+9,52 %	+0,24 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,11 %	-1,25 %	+0,25 %	+0,17 %	+0,11 %	+0,30 %
Excess Return	-0,51 %	-11,99 %	+4,90 %	+4,63 %	+3,63 %	+20,56 %