Branchenfonds • Branche: Gesundheit Aktien

JP Morgan Thematics - Genetic Therapies A USD Dis.

WKN: A2PR3Q
A2PR3Q

ISIN: LU2053352691
LU2053352691

KVG: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

WKN: A2PR3Q
A2PR3Q

KVG: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU2053352691
LU2053352691

10.10.2024, 08:00:00 •

89,663 EUR

-0,213 EUR-0,24 %

Geld

89,663 EUR

Brief

94,144 EUR

Fondsvolumen

534,30 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,02 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,72 %
Laufende Kosten	1,02 %
Rückgabegebühr	0,50 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
11.09.2024 Ausschüttend	0,010 USD
13.09.2023 Ausschüttend	0,010 USD
14.09.2022 Ausschüttend	0,010 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JP Morgan Thematics - Genetic Therapies A USD Dis.

Wertpapiername	Anteil
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267	3,37 %
Alnylam Pharmaceuticals Aktie · WKN A0CBCK · ISIN US02043Q1076	3,21 %
Gilead Sciences Aktie · WKN 885823 · ISIN US3755581036	3,10 %
Vertex Pharmaceuticals Aktie · WKN 882807 · ISIN US92532F1003	3,09 %
Biomarin Pharmaceutical Aktie · WKN 924801 · ISIN US09061G1013	3,02 %
Ionis Pharmaceuticals Aktie · WKN A2ACMZ · ISIN US4622221004	2,98 %
Krystal Biotech Aktie · WKN A2JH2F · ISIN US5011471027	2,97 %
Vericel Aktie · WKN A12FU4 · ISIN US92346J1088	2,96 %
Amgen Aktie · WKN 867900 · ISIN US0311621009	2,93 %
Lonza Group Aktie · WKN 928619 · ISIN CH0013841017	2,85 %
Summe:	30,48 %

Stand: 31.08.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2053352691 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,02 %	nein	35.000,00 USD
LU2053353822	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,02 %	nein	35.000,00 USD
LU2053354127	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,02 %	nein	35.000,00 USD
LU2053354473	HKD	Thesaurierend	5,00 %	1,02 %	nein	35.000,00 USD
LU2053354804	SGD	Thesaurierend	5,00 %	1,02 %	nein	35.000,00 USD
LU2053353582	CHF	Thesaurierend	–	0,49 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2053353749	CHF	Ausschüttend	–	0,49 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2053353152	EUR	Thesaurierend	–	0,49 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2053353319	EUR	Ausschüttend	–	0,49 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2053354044	GBP	Thesaurierend	–	0,49 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2053354390	GBP	Ausschüttend	–	0,49 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2053354986	SGD	Thesaurierend	–	0,49 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2050612154	USD	Thesaurierend	–	0,49 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2053352774	USD	Ausschüttend	–	0,49 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2098775385	CHF	Thesaurierend	–	0,56 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2091934856	EUR	Thesaurierend	–	0,56 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2314628723	GBP	Ausschüttend	–	0,56 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2309826514	USD	Ausschüttend	–	0,56 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2091933452	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,03 %	nein	5.000,00 USD
LU2228920075	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,02 %	nein	5.000,00 USD
LU2127216625	EUR	Thesaurierend	–	0,45 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2112815027	USD	Thesaurierend	–	0,46 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2199721304	USD	Ausschüttend	–	0,44 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2314628996	EUR	Thesaurierend	–	0,52 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2091935150	EUR	Thesaurierend	–	0,52 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2053353400	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,02 %	nein	35.000,00 USD
LU2053353665	CHF	Ausschüttend	5,00 %	1,02 %	nein	35.000,00 USD
LU2053353079	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,02 %	nein	35.000,00 USD
LU2053353236	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,02 %	nein	35.000,00 USD
LU2050612402	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,93 %	nein	35.000,00 USD
LU2098775203	USD	Thesaurierend	–	0,56 %	nein	10,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu JP Morgan Thematics - Genetic Therapies A USD Dis.

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Branchen: Biotechnologie

Stand: 30.06.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.08.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu JP Morgan Thematics - Genetic Therapies A USD Dis.

Erzielung einer Rendite durch die weltweite Anlage in Unternehmen mit einem Bezug zum Thema Gentherapie. Der Teilfonds legt in Aktien von Unternehmen weltweit, einschließlich Schwellenländern, an, die vom Anlageverwalter dahingehend identifiziert wurden, dass sie an der Forschung, Entwicklung, Herstellung oder Vermarktung von Gentherapien und damit verbundenen Geschäften beteiligt sind. Der Anlageverwalter beaufsichtigt und kontrolliert den Themenauswahlund Portfolioaufbauprozess, und trifft eine aktive Auswahl der Wertpapiere, in die der Teilfonds investieren soll. Mindestens 90% der erworbenen Unternehmenstitel werden im Hinblick auf ihre thematische Ausrichtung analysiert.

Stammdaten zu JP Morgan Thematics - Genetic Therapies A USD Dis.

KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Yazann Romahi, Aijaz Hussain
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
534,30 Mio. USD490,42 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
24. Oktober 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
35.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	98,030 USD -0,300 USD · -0,31 % 10.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,300 USD · -0,31 %	98,030 USD 10.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	102,930 USD 10.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	4,900 USD 4,76 %
KVG Echtzeit	–	89,663 EUR -0,213 EUR · -0,24 % 10.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,213 EUR · -0,24 %	89,663 EUR 10.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	94,144 EUR 10.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	4,482 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Thematics - Genetic Therapies A USD Dis.

Volatilität: 1 Monat
12,34 %
3 Monate
20,07 %
1 Jahr
22,56 %
3 Jahre
25,73 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,64 %
3 Monate
-9,37 %
1 Jahr
-16,58 %
3 Jahre
-49,30 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
103,89
3 Monate
108,18
1 Jahr
110,43
3 Jahre
163,88
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
98,03
3 Monate
98,03
1 Jahr
83,07
3 Jahre
83,07
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
100,51
3 Monate
102,53
1 Jahr
98,91
3 Jahre
109,11
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,34 %	20,07 %	22,56 %	25,73 %	–	–
Maximaler Verlust	-5,64 %	-9,37 %	-16,58 %	-49,30 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	44,44 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	103,89	108,18	110,43	163,88	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	98,03	98,03	83,07	83,07	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	100,51	102,53	98,91	109,11	–	–

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Thematics - Genetic Therapies A USD Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,40 %
3 Monate
-2,02 %
1 Jahr
+3,32 %
3 Jahre
-34,00 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,46 %
3 Monate
-5,28 %
1 Jahr
-10,21 %
3 Jahre
-48,03 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,46 %
3 Monate
-1,79 %
1 Jahr
-0,89 %
3 Jahre
-1,80 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-2,75 %
2023
-6,51 %
2022
-25,22 %
2021
-6,34 %
2020
+33,73 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,10 %
2 Jahre
-0,13 %
3 Jahre
-0,55 %
4 Jahre
-0,34 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,38 %
2 Jahre
-5,52 %
3 Jahre
-36,17 %
4 Jahre
-30,87 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,40 %	-2,02 %	+3,32 %	-34,00 %	–	–
Relativer Return	-0,46 %	-5,28 %	-10,21 %	-48,03 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,46 %	-1,79 %	-0,89 %	-1,80 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-2,75 %	-6,51 %	-25,22 %	-6,34 %	+33,73 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,10 %	-0,13 %	-0,55 %	-0,34 %	–	–
Excess Return	+2,38 %	-5,52 %	-36,17 %	-30,87 %	–	–