Branchenfonds • Branche: Gesundheit Aktien

JPM-Thematics-Gen.Therap.A(dist)GBP H

WKN A2PR34

ISIN LU2053354127

Emittent JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

WKN A2PR34

Emittent JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN LU2053354127

gestern, 08:00:00 •

107,222 EUR

-2,180 EUR-1,99 %

Geld

107,222 EUR

Brief

112,586 EUR

Fondsvolumen

779,26 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,02 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,72 %
Laufende Kosten	1,02 %
Rückgabegebühr	0,50 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JPM-Thematics-Gen.Therap.A(dist)GBP H

Wertpapiername	Anteil
Vertex Pharmaceuticals Aktie · WKN 882807 · ISIN US92532F1003	3,44 %
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267	3,34 %
Gilead Sciences Aktie · WKN 885823 · ISIN US3755581036	3,27 %
Biogen Aktie · WKN 789617 · ISIN US09062X1037	3,24 %
Ionis Pharmaceuticals Aktie · WKN A2ACMZ · ISIN US4622221004	3,20 %
Alnylam Pharmaceuticals Inc Aktie · WKN A0CBCK · ISIN US02043Q1076	3,13 %
Astellas Pharma Aktie · WKN 856273 · ISIN JP3942400007	3,10 %
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048	3,06 %
Bio-Techne Aktie · WKN A12ENG · ISIN US09073M1045	3,03 %
Takeda Pharmaceutical Aktie · WKN 853849 · ISIN JP3463000004	2,98 %
Summe:	31,79 %

Stand: 30.06.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2053354127 (dieser Fonds)	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,02 %	nein	35.000,00 USD
LU2053353400	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,02 %	nein	35.000,00 USD
LU2053353665	CHF	Ausschüttend	5,00 %	1,02 %	nein	35.000,00 USD
LU2053353079	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,02 %	nein	35.000,00 USD
LU2053353236	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,02 %	nein	35.000,00 USD
LU2053353822	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,02 %	nein	35.000,00 USD
LU2053354473	HKD	Thesaurierend	5,00 %	1,02 %	nein	35.000,00 USD
LU2053354804	SGD	Thesaurierend	5,00 %	1,02 %	nein	35.000,00 USD
LU2050612402	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,93 %	nein	35.000,00 USD
LU2053352691	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,02 %	nein	35.000,00 USD
LU2053353582	CHF	Thesaurierend	–	0,49 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2053353749	CHF	Ausschüttend	–	0,49 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2053353152	EUR	Thesaurierend	–	0,49 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2053353319	EUR	Ausschüttend	–	0,49 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2053354044	GBP	Thesaurierend	–	0,49 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2053354390	GBP	Ausschüttend	–	0,49 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2053354986	SGD	Thesaurierend	–	0,49 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2050612154	USD	Thesaurierend	–	0,47 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2053352774	USD	Ausschüttend	–	0,49 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2098775385	CHF	Thesaurierend	–	0,56 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2091934856	EUR	Thesaurierend	–	0,56 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2314628723	GBP	Ausschüttend	–	0,56 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2098775203	USD	Thesaurierend	–	0,56 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2309826514	USD	Ausschüttend	–	0,56 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2091933452	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,03 %	nein	5.000,00 USD
LU2228920075	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,02 %	nein	5.000,00 USD
LU2127216625	EUR	Thesaurierend	–	0,45 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2112815027	USD	Thesaurierend	–	0,45 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2199721304	USD	Ausschüttend	–	0,44 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2314628996	EUR	Thesaurierend	–	0,52 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2091935150	EUR	Thesaurierend	–	0,52 %	nein	10,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu JPM-Thematics-Gen.Therap.A(dist)GBP H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 03.10.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.08.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu JPM-Thematics-Gen.Therap.A(dist)GBP H

Erzielung einer Rendite durch die weltweite Anlage in Unternehmen mit einem Bezug zum Thema Gentherapie. Verwendung des ThemeBot, der durch die Auswertung von Textkorpora über die inhaltliche Relevanz der Texte und die Zuteilung von Erträgen entscheidet, um die Unternehmen mit dem stärksten Bezug zum jeweiligen Thema zu ermitteln. Berücksichtigung des Wissens eines Teams aus spezialisierten Sektoranalysten, die die Ergebnisse des ThemeBot auswerten und deren Eignung für das Portfolio beurteilen. Bestimmung der Positionsgrößen für Wertpapiere, die den gewonnenen Erkenntnissen zufolge das höchste Exposure gegenüber dem jeweiligen Thema aufweisen, wobei nicht nur die inhaltliche Relevanz der Texte und die Zuteilung von Erträgen, sondern auch die Qualität, Liquidität und Marktkapitalisierung der betreffenden Unternehmen berücksichtigt werden.

Stammdaten zu JPM-Thematics-Gen.Therap.A(dist)GBP H

KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Yazann Romahi,Aijaz Hussain
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
779,26 Mio. USD737,80 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
24. Oktober 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
35.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	92,950 GBP -1,910 GBP · -2,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-1,910 GBP · -2,01 %	92,950 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt	97,600 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt	4,650 GBP 4,76 %
KVG Echtzeit	–	107,222 EUR -2,180 EUR · -1,99 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-2,180 EUR · -1,99 %	107,222 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	112,586 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	5,364 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu JPM-Thematics-Gen.Therap.A(dist)GBP H

Volatilität: 1 Monat
13,69 %
3 Monate
13,05 %
1 Jahr
19,27 %
3 Jahre
27,13 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-6,95 %
3 Monate
-10,59 %
1 Jahr
-19,08 %
3 Jahre
-51,91 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
100,47
3 Monate
104,56
1 Jahr
115,53
3 Jahre
194,43
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
93,48
3 Monate
93,48
1 Jahr
93,48
3 Jahre
93,48
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
97,63
3 Monate
99,96
1 Jahr
105,11
3 Jahre
131,65
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	13,69 %	13,05 %	19,27 %	27,13 %	–	–
Maximaler Verlust	-6,95 %	-10,59 %	-19,08 %	-51,91 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	44,44 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	100,47	104,56	115,53	194,43	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	93,48	93,48	93,48	93,48	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	97,63	99,96	105,11	131,65	–	–

Performance-Kennzahlen zu JPM-Thematics-Gen.Therap.A(dist)GBP H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-5,55 %
3 Monate
-7,50 %
1 Jahr
-10,83 %
3 Jahre
-28,00 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-5,17 %
3 Monate
-9,34 %
1 Jahr
-10,18 %
3 Jahre
-45,06 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-5,17 %
3 Monate
-3,22 %
1 Jahr
-0,89 %
3 Jahre
-1,65 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-8,07 %
2022
-32,85 %
2021
-5,92 %
2020
+35,55 %
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,80 %
2 Jahre
-0,90 %
3 Jahre
-0,41 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-15,41 %
2 Jahre
-42,22 %
3 Jahre
-29,76 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-5,55 %	-7,50 %	-10,83 %	-28,00 %	–	–
Relativer Return	-5,17 %	-9,34 %	-10,18 %	-45,06 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-5,17 %	-3,22 %	-0,89 %	-1,65 %	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-8,07 %	-32,85 %	-5,92 %	+35,55 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,80 %	-0,90 %	-0,41 %	–	–	–
Excess Return	-15,41 %	-42,22 %	-29,76 %	–	–	–

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