Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,72 % |
Laufende Kosten | 1,02 % |
Rückgabegebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
11.09.2024 Ausschüttend | 0,010 GBP |
13.09.2023 Ausschüttend | 0,010 GBP |
14.09.2022 Ausschüttend | 0,010 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Alnylam Pharmaceuticals Aktie · WKN A0CBCK · ISIN US02043Q1076 | 3,50 % |
Gilead Sciences Aktie · WKN 885823 · ISIN US3755581036 | 3,44 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 3,36 % |
Bio-Techne Aktie · WKN A12ENG · ISIN US09073M1045 | 3,20 % |
Vertex Pharmaceuticals Aktie · WKN 882807 · ISIN US92532F1003 | 3,02 % |
Amgen Aktie · WKN 867900 · ISIN US0311621009 | 2,94 % |
Krystal Biotech Aktie · WKN A2JH2F · ISIN US5011471027 | 2,89 % |
Lonza Group Aktie · WKN 928619 · ISIN CH0013841017 | 2,87 % |
Avidity Biosciences Aktie · WKN A2P5NK · ISIN US05370A1088 | 2,83 % |
Arcellx Aktie · WKN A3DEJC · ISIN US03940C1009 | 2,83 % |
Summe: | 30,88 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 35.000,00 USD |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 35.000,00 USD | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 35.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 35.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | – | 0,49 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,49 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,49 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
SGD | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,49 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,03 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,02 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,44 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 35.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung einer Rendite durch die weltweite Anlage in Unternehmen mit einem Bezug zum Thema Gentherapie. Der Teilfonds legt in Aktien von Unternehmen weltweit, einschließlich Schwellenländern, an, die vom Anlageverwalter dahingehend identifiziert wurden, dass sie an der Forschung, Entwicklung, Herstellung oder Vermarktung von Gentherapien und damit verbundenen Geschäften beteiligt sind. Der Anlageverwalter beaufsichtigt und kontrolliert den Themenauswahlund Portfolioaufbauprozess, und trifft eine aktive Auswahl der Wertpapiere, in die der Teilfonds investieren soll. Mindestens 90% der erworbenen Unternehmenstitel werden im Hinblick auf ihre thematische Ausrichtung analysiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 98,490 GBP -0,150 GBP · -0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 119,506 EUR +0,377 EUR · +0,32 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |