Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"
JP Morgan US Small Cap Growth Fund D USD Acc.
- WKN
- 602958
- ISIN
- LU0117881226
•
24,101 EUR
+0,340 EUR+1,43 %
Geld
24,101 EUR
Brief
25,304 EUR
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Fondsvolumen
299,15 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,53 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 2,53 % |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JP Morgan US Small Cap Growth Fund D USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Credo Technology Group Aktie · WKN A3DDQ5 · ISIN KYG254571055 | 2,48 % |
Fabrinet Aktie · WKN A0Q2S5 · ISIN KYG3323L1005 | 2,13 % |
Nextracker Aktie · WKN A3D5CW · ISIN US65290E1010 | 1,94 % |
SPX Technologies Aktie · WKN A3DRSJ · ISIN US78473E1038 | 1,81 % |
Modine Manufacturing Aktie · WKN 869795 · ISIN US6078281002 | 1,36 % |
Piper Sandler Aktie · WKN A0BLBX · ISIN US7240781002 | 1,36 % |
Verra Mobility Aktie · WKN A2N7W1 · ISIN US92511U1025 | 1,32 % |
Rambus Aktie · WKN 906870 · ISIN US7509171069 | 1,22 % |
Disc Medicine Aktie · WKN A3D063 · ISIN US2546041011 | 1,22 % |
iRhythm Technologies Aktie · WKN A2ATTS · ISIN US4500561067 | 1,21 % |
| Summe: | 16,05 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu JP Morgan US Small Cap Growth Fund D USD Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu JP Morgan US Small Cap Growth Fund D USD Acc.
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus USUnternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Marktkapitalisierung drückt den Gesamtwert der Aktien eines Unternehmens aus und kann mit der Zeit beträchtlichen Schwankungen unterworfen sein. Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung sind solche, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Kaufs im Bereich der Marktkapitalisierung der Unternehmen im Vergleichsindex des Teilfonds liegt. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-upTitelauswahlprozess an. Er zielt auf Unternehmen mit kräftigen Fundamentaldaten, die fähig sind, ein Gewinnwachstum zu erzielen, das die Markterwartungen übertrifft. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Stammdaten zu JP Morgan US Small Cap Growth Fund D USD Acc.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterEytan Shapiro, Matthew Cohen, Phillip Hart ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsvolumen299,15 Mio. USD257,28 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan US Small Cap Growth Fund D USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 30,88 % | 21,97 % | 25,59 % | 23,18 % | 26,14 % | 24,94 % |
| Maximaler Verlust | -7,58 % | -9,31 % | -29,22 % | -29,25 % | -51,56 % | -51,56 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 52,78 % | 50,00 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 28,24 | 28,78 | 28,78 | 28,79 | 39,45 | 39,45 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 26,10 | 26,10 | 20,37 | 19,11 | 19,11 | 9,82 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 27,48 | 27,53 | 26,03 | 24,61 | 26,81 | 22,89 |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan US Small Cap Growth Fund D USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,08 % | +4,39 % | -12,41 % | +10,39 % | -12,00 % | +86,88 % |
| Relativer Return | -3,88 % | -0,78 % | -6,60 % | -14,80 % | -45,88 % | -25,64 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,88 % | -0,26 % | -0,57 % | -0,44 % | -1,02 % | -0,25 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,80 % | +17,55 % | +10,29 % | -31,07 % | -0,44 % | +38,08 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,19 % | +0,45 % | +0,22 % | -0,09 % | -0,11 % | +0,27 % |
| Excess Return | -4,87 % | +23,53 % | +16,48 % | -8,65 % | -13,90 % | +98,60 % |