Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"
JP Morgan US Small Cap Growth Fund A EUR Acc.
- WKN
- A0RC8U
- ISIN
- LU0401357743
• KVG
300,470 EUR
-0,040 EUR-0,01 %
Geld
300,470 EUR
Brief
315,490 EUR
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Fondsvolumen
289,35 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,77 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,77 % |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu JP Morgan US Small Cap Growth Fund A EUR Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bloom Energy Aktie · WKN A2JQTG · ISIN US0937121079 | 3,25 % |
FABRINET Aktie · WKN A0Q2S5 · ISIN KYG3323L1005 | 2,15 % |
Vicor Corp. Aktie · WKN 881341 · ISIN US9258151029 | 2,06 % |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 1,95 % |
DigitalOcean Aktie · WKN A2QRZ4 · ISIN US25402D1028 | 1,85 % |
FirstCash Holdings Aktie · WKN A3C9LA · ISIN US33768G1076 | 1,77 % |
Credo Technology Group Aktie · WKN A3DDQ5 · ISIN KYG254571055 | 1,65 % |
Modine Manufacturing Aktie · WKN 869795 · ISIN US6078281002 | 1,63 % |
SPX Technologies Aktie · WKN A3DRSJ · ISIN US78473E1038 | 1,53 % |
STERLING INFRASTRUCTURE Aktie · WKN 882359 · ISIN US8592411016 | 1,49 % |
| Summe: | 19,33 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu JP Morgan US Small Cap Growth Fund A EUR Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu JP Morgan US Small Cap Growth Fund A EUR Acc.
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus USUnternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Marktkapitalisierung drückt den Gesamtwert der Aktien eines Unternehmens aus und kann mit der Zeit beträchtlichen Schwankungen unterworfen sein. Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung sind solche, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Kaufs im Bereich der Marktkapitalisierung der Unternehmen im Vergleichsindex des Teilfonds liegt. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-upTitelauswahlprozess an. Er zielt auf Unternehmen mit kräftigen Fundamentaldaten, die fähig sind, ein Gewinnwachstum zu erzielen, das die Markterwartungen übertrifft. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Stammdaten zu JP Morgan US Small Cap Growth Fund A EUR Acc.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterEytan Shapiro, Matthew Cohen, Phillip Hart ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsvolumen289,35 Mio. USD251,37 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage35.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan US Small Cap Growth Fund A EUR Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 21,11 % | 24,36 % | 21,01 % | 22,72 % | 24,47 % | 24,30 % |
| Maximaler Verlust | -4,81 % | -6,71 % | -11,47 % | -32,47 % | -42,74 % | -43,48 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 51,67 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 304,73 | 304,73 | 304,73 | 304,73 | 330,58 | 334,94 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 281,01 | 242,47 | 222,52 | 189,30 | 189,30 | 106,53 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 293,77 | 272,39 | 255,00 | 245,46 | 248,75 | 218,59 |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan US Small Cap Growth Fund A EUR Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,94 % | +17,88 % | +31,90 % | +36,89 % | +5,57 % | +173,04 % |
| Relativer Return | +2,30 % | +7,88 % | +0,05 % | -10,11 % | -31,54 % | -9,63 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,30 % | +2,56 % | +0,00 % | -0,30 % | -0,63 % | -0,08 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +18,88 % | -7,27 % | +18,51 % | +10,72 % | -30,65 % | +1,00 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,61 % | +0,38 % | +0,38 % | +0,36 % | +0,05 % | +0,42 % |
| Excess Return | +33,81 % | +19,73 % | +29,56 % | +37,44 % | +6,35 % | +168,93 % |