Aktienfonds • Aktien Emerging Markets
JPMorgan Funds - Emerging Markets Social Advancement Fund - I EUR DIS
- WKN
- A3D9QK
- ISIN
- LU2597108393
• KVG
87,810 EUR
-0,480 EUR-0,54 %
Geld
87,810 EUR
Brief
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Fondsvolumen
4,48 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,91 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,91 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
11.09.2024 Ausschüttend | 0,990 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JPMorgan Funds - Emerging Markets Social Advancement Fund - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Meituan B Aktie · WKN A2N5NR · ISIN KYG596691041 | 4,52 % |
| REALTEK SEMICONDUCT. TA10 Aktie · WKN 940598 · ISIN TW0002379005 | 3,74 % |
MEDIATEK Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006 | 3,66 % |
Wal-Mart de Mexico Aktie · WKN A14PRL · ISIN MX01WA000038 | 2,79 % |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 2,69 % |
| SHENZHEN MINDRAY YC1 Aktie · WKN A2PG6H · ISIN CNE100003G67 | 2,44 % |
| SAUDI NATIONAL BANK RS 10 Aktie · WKN A12ENJ · ISIN SA13L050IE10 | 2,32 % |
Shoprite Aktie · WKN 853202 · ISIN ZAE000012084 | 2,20 % |
| SUNRESIN NEW MAT. A YC 1 Aktie · WKN A2QGEG · ISIN CNE100002136 | 2,19 % |
Credicorp Aktie · WKN 899417 · ISIN BMG2519Y1084 | 2,18 % |
| Summe: | 28,73 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu JPMorgan Funds - Emerging Markets Social Advancement Fund - I EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu JPMorgan Funds - Emerging Markets Social Advancement Fund - I EUR DIS
Erzielung einer Rendite durch die Anlage in Unternehmen in Schwellenländern mit einem Bezug zum Thema 'sozialer Fortschritt', die gut positioniert sind, um die sozioökonomische Stärkung der Gesellschaft voranzubringen. Unternehmen aus Schwellenländern, die der Anlageverwalter zum Zeitpunkt des Kaufs für gut positioniert hält, um Lösungen zur sozioökonomischen Stärkung der Gesellschaft zu entwickeln, weil sie sich erheblich für die Entwicklung solcher Lösungen engagieren, ohne ökologische oder soziale Ziele wesentlich zu beeinträchtigen, und Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Der Teilfonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel und nach Ansicht des Anlageverwalters erfüllen die Unternehmen die Kriterien für 'nachhaltige Investitionen' im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR). Die Unternehmen werden in Bezug auf wichtige Unterthemen des Themas 'sozialer Fortschritt' ausgewählt, die Änderungen unterliegen können. Dazu zählen beispielsweise Gesundheit und Wohlergehen, zugängliche Finanzierungen, Zugang zur digitalen Welt sowie wesentliche Produkte und Dienstleistungen für die breite Gesellschaft (wie Grundnahrungsmittel, Haushalts- und Körperpflegeprodukte, Wasser und Strom, erschwinglicher Wohnraum und Bildung). Der Teilfonds kann über die 'China-Hong Kong Stock Connect'- Programme bis zu 30% seiner Vermögenswerte in chinesischen A-Aktien anlegen.
Stammdaten zu JPMorgan Funds - Emerging Markets Social Advancement Fund - I EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterIsaac Thong, Pauline Ng, Aijaz Hussain
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen4,48 Mio. USD3,98 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Emerging Markets Social Advancement Fund - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,55 % | 13,96 % | 12,24 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -9,65 % | -11,62 % | -17,39 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 97,19 | 99,35 | 106,30 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 87,81 | 87,81 | 87,81 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 94,18 | 96,43 | 97,39 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Emerging Markets Social Advancement Fund - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -6,36 % | -10,03 % | -6,46 % | – | – | – |
| Relativer Return | +4,14 % | +0,22 % | -2,88 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +4,14 % | +0,07 % | -0,24 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -10,96 % | +5,54 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,81 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | -9,90 % | – | – | – | – | – |