Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund - A USD DIS
- WKN
- A2ALH2
- ISIN
- LU0770165206
•
118,922 EUR
+0,323 EUR+0,27 %
Geld
118,922 EUR
Brief
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Fondsvolumen
256,06 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,46 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,46 % |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.03.2025 Ausschüttend | 2,980 USD |
08.03.2024 Ausschüttend | 2,940 USD |
08.03.2023 Ausschüttend | 0,010 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FRANKREICH 25/25 ZO | 5,74 % |
| CANADA 24/25 ZO | 5,48 % |
| CANADA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SJGT · ISIN CA1350Z7DH49 | 4,93 % |
| CTB 0.0 03DEC25 Anleihe · WKN A4SJWL · ISIN CA1350Z7DK77 | 4,92 % |
| CANADA 25/26 ZO Anleihe · WKN A4SLJK · ISIN CA1350Z7EB69 | 4,89 % |
| FRANKREICH 25/25 ZO Anleihe · WKN A4SLWZ · ISIN FR0129132660 | 4,57 % |
| JTDB DSC 10NOV25 Anleihe · WKN A4SLPP · ISIN JP1743241R82 | 4,22 % |
| CANADA 25/25 ZO | 4,15 % |
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 4,06 % |
iShares Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602 | 4,06 % |
| Summe: | 47,02 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund - A USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Alternative Inv Macro Trading USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund - A USD DIS
Erzielung eines Ertrags aus einem Portfolio aus weltweiten Wertpapieren, die über einen mittelfristigen Horizont (2 bis 3 Jahre) seinen Geldmarkt-Vergleichsindex übertrifft. Um dieses Ziel zu erreichen, können Derivate eingesetzt werden. Der Teilfonds strebt eine Volatilität an, die um zwei Drittel geringer ist als jene des MSCI All Country World Index (Total Return Net). Der Teilfonds investiert vorwiegend, direkt oder über Derivate, in Schuldtitel, Aktien, wandelbare Wertpapiere und Währungen. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Anlageprozess basiert auf makroökonomischen Analysen zur Identifizierung globaler Anlagethemen und Anlagechancen. Ein flexibler und konzentrierter Ansatz zur Ausnutzung globaler Trends und Veränderungen über traditionelle und nicht-traditionelle Anlagen. Ein vollständig integrierter Risikomanagementrahmen liefert detaillierte Portfolioanalysen. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Stammdaten zu JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund - A USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterShrenick Shah, Josh Berelowitz
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen256,06 Mio. USD222,29 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage35.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,05 % | 3,37 % | 3,64 % | 4,15 % | 4,02 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,26 % | -1,13 % | -3,53 % | -6,27 % | -8,40 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 41,67 % | 55,56 % | 50,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 137,28 | 137,28 | 139,46 | 139,46 | 140,67 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 134,71 | 131,58 | 131,58 | 129,42 | 128,84 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 136,23 | 134,20 | 135,22 | 133,71 | 134,40 | – |
Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,85 % | +2,22 % | -2,91 % | -5,96 % | +10,09 % | – |
| Relativer Return | -0,10 % | -4,13 % | -14,19 % | -39,68 % | -48,16 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,10 % | -1,39 % | -1,27 % | -1,39 % | -1,09 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,54 % | +13,39 % | -1,32 % | -0,97 % | +9,91 % | -1,14 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,22 % | +0,06 % | +0,32 % | +0,33 % | +0,52 % | – |
| Excess Return | +0,80 % | +0,43 % | +4,22 % | +5,47 % | +10,71 % | – |