Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,76 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.03.2024 Ausschüttend | 8,040 USD |
08.03.2023 Ausschüttend | 0,010 USD |
08.03.2022 Ausschüttend | 0,010 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BRD USCHAT.AUSG.23/10 | 5,11 % |
CTB DSC 07NOV24 Anleihe · WKN A4SE57 · ISIN CA1350Z7CF91 | 5,04 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(24) Anleihe · WKN A4SHTM · ISIN FR0128537158 | 5,00 % |
FRANKREICH 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SGSZ · ISIN FR0128537133 | 5,00 % |
Bundesschatzbrief v. 22.11.2023 (20.11.2024) Anleihe · WKN BU0E11 · ISIN DE000BU0E113 | 5,00 % |
JTDB DSC 11NOV24 Anleihe · WKN A4SHHP · ISIN JP1742491Q82 | 4,98 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(24) Anleihe · WKN A4SHRB · ISIN FR0128537141 | 4,97 % |
CANADA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SHAL · ISIN CA1350Z7CS13 | 4,94 % |
FRANKREICH 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SGRK · ISIN FR0128537125 | 4,94 % |
CANADA 24/24 ZO | 4,58 % |
Summe: | 49,56 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,91 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,91 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
NOK | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,91 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Erzielung eines Ertrags aus einem Portfolio aus weltweiten Wertpapieren, die über einen mittelfristigen Horizont (2 bis 3 Jahre) seinen Geldmarkt-Vergleichsindex übertrifft. Um dieses Ziel zu erreichen, können Derivate eingesetzt werden. Der Teilfonds strebt eine Volatilität an, die um zwei Drittel geringer ist als jene des MSCI All Country World Index (Total Return Net). Der Teilfonds investiert vorwiegend, direkt oder über Derivate, in Schuldtitel, Aktien, wandelbare Wertpapiere und Währungen. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Anlageprozess basiert auf makroökonomischen Analysen zur Identifizierung globaler Anlagethemen und Anlagechancen. Ein flexibler und konzentrierter Ansatz zur Ausnutzung globaler Trends und Veränderungen über traditionelle und nicht-traditionelle Anlagen. Ein vollständig integrierter Risikomanagementrahmen liefert detaillierte Portfolioanalysen. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 140,230 USD +0,270 USD · +0,19 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 127,099 EUR +0,391 EUR · +0,31 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |