Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,76 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.03.2024 Ausschüttend | 8,040 USD |
08.03.2023 Ausschüttend | 0,010 USD |
08.03.2022 Ausschüttend | 0,010 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CANADA 23/24 ZO | 5,41 % |
FRANKREICH 23/24 ZO | 5,34 % |
CANADA 23/24 ZO | 5,31 % |
FRANKREICH 23/24 ZO | 5,30 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDS1 · ISIN FR0127921072 | 5,30 % |
JAPAN 24/24 ZO | 5,17 % |
Bundesschatzbrief v. 17.05.2023 (15.05.2024) Anleihe · WKN BU0E05 · ISIN DE000BU0E055 | 5,04 % |
FRANKREICH 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SGXL · ISIN FR0128227735 | 5,04 % |
CTB DSC 20JUN24 Anleihe · WKN A4SEEA · ISIN CA1350Z7B454 | 4,33 % |
CANADA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SFBQ · ISIN CA1350Z7CG74 | 3,77 % |
Summe: | 50,01 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
NOK | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,91 % | nein | 5.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,91 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,91 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung eines Ertrags aus einem Portfolio aus weltweiten Wertpapieren, die über einen mittelfristigen Horizont (2 bis 3 Jahre) seinen Geldmarkt-Vergleichsindex übertrifft. Um dieses Ziel zu erreichen, können Derivate eingesetzt werden. Der Teilfonds strebt eine Volatilität an, die um zwei Drittel geringer ist als jene des MSCI All Country World Index (Total Return Net). Der Anlageprozess basiert auf makroökonomischen Analysen zur Identifizierung globaler Anlagethemen und Anlagechancen. Q Ein flexibler und konzentrierter Ansatz zur Ausnutzung globaler Trends und Veränderungen über traditionelle und nichttraditionelle Anlagen. Q Ein vollständig integrierter Risikomanagementrahmen liefert detaillierte Portfolioanalysen. Vergleichsindex der Anteilklasse ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 137,010 USD -0,300 USD · -0,22 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 127,115 EUR -0,654 EUR · -0,51 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |