Aktienfonds • Aktien USA
JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund - S2 USD ACC
- WKN
- A3CTZ2
- ISIN
- LU2363200499
•
128,644 EUR
-3,358 EUR-2,54 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
589,46 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,41 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Laufende Kosten | 0,41 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund - S2 USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 9,11 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 6,55 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 6,42 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 5,46 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 4,76 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 2,95 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 2,95 % |
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 2,68 % |
Lowes Aktie · WKN 859545 · ISIN US5486611073 | 1,83 % |
NextEra Energy Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012 | 1,78 % |
| Summe: | 44,49 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund - S2 USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
B
Fondsstrategie zu JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund - S2 USD ACC
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in US-Unternehmen, die positive oder sich verbessernde ökologische und/oder soziale Eigenschaften aufweisen. Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften sind Unternehmen, die nach Auffassung des Anlageverwalters eine effektive Governance und ein herausragendes Management umweltspezifischer und/oder sozialer Themen aufweisen (nachhaltige Eigenschaften). Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up- Titelauswahlprozess an. Der Anlageprozess basiert auf der Nutzung des Wissens eines Teams aus auf US-Branchen spezialisierten Analysten, das bestrebt ist, langfristig attraktive und nachhaltige Anlagen zu ermitteln Er bezieht ESG-Faktoren ein, um Unternehmen mit starken oder sich verbessernden Nachhaltigkeitsmerkmalen zu ermitteln
Stammdaten zu JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund - S2 USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDavid Small, Danielle Hines
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
- Fondsvolumen589,46 Mio. USD515,65 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund - S2 USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,88 % | 13,43 % | 18,52 % | 15,17 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -5,05 % | -7,51 % | -13,98 % | -19,89 % | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 75,00 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 159,17 | 163,41 | 163,41 | 163,41 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 151,13 | 151,13 | 118,61 | 89,14 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 155,79 | 159,09 | 150,21 | 129,31 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund - S2 USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,05 % | -2,64 % | +7,65 % | +57,91 % | – | – |
| Relativer Return | -0,34 % | -3,78 % | -5,09 % | -4,04 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,34 % | -1,28 % | -0,43 % | -0,11 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,23 % | +0,27 % | +35,69 % | +26,14 % | -16,77 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,61 % | +0,61 % | +1,16 % | +0,70 % | – | – |
| Excess Return | +11,38 % | +21,62 % | +65,03 % | +57,82 % | – | – |