Aktienfonds • Aktien USA

JPM US Sustainable Equity - D EUR ACC H

WKN: A3CTZY
A3CTZY

ISIN: LU2363199972
LU2363199972

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

WKN: A3CTZY
A3CTZY

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU2363199972
LU2363199972

07.05.2024, 08:00:00 • KVG

106,450 EUR

+0,540 EUR+0,51 %

Geld

106,450 EUR

Brief

111,770 EUR

Fondsvolumen

578,69 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,52 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	2,52 %
Rückgabegebühr	0,50 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JPM US Sustainable Equity - D EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	9,17 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	5,99 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	5,70 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	5,57 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	4,31 %
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040	3,74 %
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091	2,83 %
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091	2,27 %
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021	2,13 %
NXP Semiconductors Aktie · WKN A1C5WJ · ISIN NL0009538784	1,89 %
Summe:	43,60 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2363199972 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,52 %	nein	5.000,00 USD
LU2363199204	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,79 %	nein	35.000,00 USD
LU2363199030	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,82 %	nein	35.000,00 USD
LU2363199113	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,80 %	nein	35.000,00 USD
LU2363199626	USD	Thesaurierend	–	0,60 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2363199469	EUR	Thesaurierend	–	0,70 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2363199386	USD	Thesaurierend	–	0,70 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2363199543	USD	Ausschüttend	–	0,70 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2363199899	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,56 %	nein	5.000,00 USD
LU2363200226	USD	Thesaurierend	–	0,56 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2454266821	EUR	Thesaurierend	–	0,66 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2363200143	USD	Thesaurierend	–	0,66 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2462223558	EUR	Ausschüttend	–	0,41 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2363200499	USD	Thesaurierend	–	0,41 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2363200655	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,54 %	nein	5.000,00 USD
LU2363200572	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,55 %	nein	5.000,00 USD
LU2454266748	USD	Thesaurierend	–	0,15 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu JPM US Sustainable Equity - D EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 09.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu JPM US Sustainable Equity - D EUR ACC H

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in nachhaltigen US-Unternehmen oder in US-Unternehmen, die sich verbessernde nachhaltige Eigenschaften aufweisen. Nachhaltige Unternehmen sind Unternehmen, die nach Auffassung des Anlageverwalters eine effektive Governance und ein herausragendes Management umweltspezifischer und sozialer Themen aufweisen (nachhaltige Eigenschaften). Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up- Titelauswahlprozess an. Der Anlageprozess basiert auf der Nutzung des Wissens eines Teams aus auf US-Branchen spezialisierten Analysten, das bestrebt ist, langfristig attraktive und nachhaltige Anlagen zu ermitteln. Er bezieht ESG-Faktoren ein, um Unternehmen mit starken oder sich verbessernden Nachhaltigkeitsmerkmalen zu ermitteln.

Stammdaten zu JPM US Sustainable Equity - D EUR ACC H

KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
David Small, Danielle Hines
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Fondsvolumen
578,69 Mio. USD528,00 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
26. August 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	106,450 EUR +0,540 EUR · +0,51 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,540 EUR · +0,51 %	106,450 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	111,770 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	5,320 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu JPM US Sustainable Equity - D EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
17,87 %
3 Monate
14,55 %
1 Jahr
12,63 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,99 %
3 Monate
-5,77 %
1 Jahr
-10,80 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
106,68
3 Monate
107,57
1 Jahr
107,57
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
101,36
3 Monate
100,90
1 Jahr
82,97
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
104,06
3 Monate
104,32
1 Jahr
94,06
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	17,87 %	14,55 %	12,63 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-4,99 %	-5,77 %	-10,80 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	83,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	106,68	107,57	107,57	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	101,36	100,90	82,97	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	104,06	104,32	94,06	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu JPM US Sustainable Equity - D EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,66 %
3 Monate
+4,40 %
1 Jahr
+25,20 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,37 %
3 Monate
+0,67 %
1 Jahr
-4,74 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,37 %
3 Monate
+0,22 %
1 Jahr
-0,40 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+7,63 %
2023
+24,18 %
2022
-25,85 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,68 %
2 Jahre
+0,49 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+21,36 %
2 Jahre
+18,87 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,66 %	+4,40 %	+25,20 %	–	–	–
Relativer Return	+0,37 %	+0,67 %	-4,74 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,37 %	+0,22 %	-0,40 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+7,63 %	+24,18 %	-25,85 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,68 %	+0,49 %	–	–	–	–
Excess Return	+21,36 %	+18,87 %	–	–	–	–