Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

JPMorgan Investment Funds-Global Balanced Fund - D USD DIS H

WKN: A2JCX1
A2JCX1

ISIN: LU0957040180
LU0957040180

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

WKN: A2JCX1
A2JCX1

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0957040180
LU0957040180

gestern, 08:00:00 •

163,345 EUR

+0,198 EUR+0,12 %

Geld

163,345 EUR

Brief

171,511 EUR

Fondsvolumen

3,43 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,16 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,45 %
Laufende Kosten	2,16 %
Rückgabegebühr	0,50 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
09.04.2024 Ausschüttend	0,353 USD
08.03.2024 Ausschüttend	0,353 USD
08.02.2024 Ausschüttend	0,353 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JPMorgan Investment Funds-Global Balanced Fund - D USD DIS H

Wertpapiername	Anteil
JPMorgan Investment Funds-Global High Yield Bond Fund - X EUR ACC H Fonds · WKN 937490 · ISIN LU0108416404	7,77 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(26) Anleihe · WKN A2R0ZP · ISIN IT0005370306	2,18 %
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KQ5G · ISIN US91282CCB54	2,13 %
United States of America DL-Notes 2022(25) Ser.AL-2025 Anleihe · WKN A3K27U · ISIN US91282CED92	1,60 %
United States of America DL-Inflation-Ind. Nts 2023(33) Anleihe · WKN A3LLJY · ISIN US91282CHP95	1,57 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 21(26) Anleihe · WKN A3KQER · ISIN US91282CCA71	1,56 %
JAPAN 2028 352 Anleihe · WKN A2RSN8 · ISIN JP1103521JA8	1,28 %
JAPAN 2026 92 Anleihe · WKN A0G4KP · ISIN JP12009216C0	1,24 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	1,19 %
United States of America DL-Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28WTY · ISIN US912828ZN34	1,14 %
Summe:	21,66 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0957040180 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,00 %	2,16 %	nein	5.000,00 USD
LU0070212591	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,69 %	nein	35.000,00 USD
LU0247991317	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,65 %	nein	35.000,00 USD
LU0957039414	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,64 %	nein	35.000,00 USD
LU0957039505	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,66 %	nein	35.000,00 USD
LU0957039687	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,66 %	nein	35.000,00 USD
LU0079555370	EUR	Thesaurierend	–	0,91 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0848064712	EUR	Ausschüttend	–	0,91 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0957039927	USD	Thesaurierend	–	0,91 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0957039844	USD	Ausschüttend	–	0,91 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0972073562	USD	Ausschüttend	–	0,91 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0115099839	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,15 %	nein	5.000,00 USD
LU0957040008	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,16 %	nein	5.000,00 USD
LU1727361229	EUR	Thesaurierend	–	0,70 %	nein	100,00 Mio. USD
LU0248009978	EUR	Thesaurierend	–	0,87 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0972074701	USD	Thesaurierend	–	0,88 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0605964096	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,14 %	nein	5.000,00 USD
LU0085142676	EUR	Thesaurierend	–	0,11 %	nein	–
LU0957041402	USD	Thesaurierend	–	0,11 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu JPMorgan Investment Funds-Global Balanced Fund - D USD DIS H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 24.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu JPMorgan Investment Funds-Global Balanced Fund - D USD DIS H

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums und Ertrags durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmen und Schuldtitel, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Ein mehrere Anlageklassen umfassender Ansatz, der die Anlagenallokation mit den Bottom-up-Kenntnissen verbindet, die von den Spezialisten der globalen Anlageplattform von JPMorgan Asset Management gewonnen werden. Aktiv verwaltete Umsetzung von Aktien- und Anleihestrategien mit einem ausgewogenen Risikoprofil.

Stammdaten zu JPMorgan Investment Funds-Global Balanced Fund - D USD DIS H

KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
K. Thorneycroft, J. Cummings, G. Witcomb
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
3,43 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
20. November 2013
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	174,820 USD +1,020 USD · +0,59 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+1,020 USD · +0,59 %	174,820 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	183,560 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	8,740 USD 4,76 %
KVG Echtzeit	–	163,345 EUR +0,198 EUR · +0,12 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,198 EUR · +0,12 %	163,345 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	171,511 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	8,166 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Investment Funds-Global Balanced Fund - D USD DIS H

Volatilität: 1 Monat
7,98 %
3 Monate
6,73 %
1 Jahr
6,61 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,28 %
3 Monate
-3,28 %
1 Jahr
-6,82 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
180,06
3 Monate
180,06
1 Jahr
180,06
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
173,81
3 Monate
170,36
1 Jahr
156,92
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
177,74
3 Monate
176,01
1 Jahr
168,24
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,98 %	6,73 %	6,61 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-3,28 %	-3,28 %	-6,82 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	180,06	180,06	180,06	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	173,81	170,36	156,92	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	177,74	176,01	168,24	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Investment Funds-Global Balanced Fund - D USD DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,67 %
3 Monate
+3,92 %
1 Jahr
+10,91 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,04 %
3 Monate
-0,41 %
1 Jahr
-8,22 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,04 %
3 Monate
-0,14 %
1 Jahr
-0,71 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,08 %
2023
+6,60 %
2022
-10,63 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,58 %
2 Jahre
+0,16 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,83 %
2 Jahre
+2,38 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,67 %	+3,92 %	+10,91 %	–	–	–
Relativer Return	+2,04 %	-0,41 %	-8,22 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,04 %	-0,14 %	-0,71 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,08 %	+6,60 %	-10,63 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,58 %	+0,16 %	–	–	–	–
Excess Return	+3,83 %	+2,38 %	–	–	–	–