JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund - A USD DIS H
- WKN
- A2JCXZ
- ISIN
- LU0957039687
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,45 % |
Laufende Kosten | 1,66 % |
Rückgabegebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.04.2025 Ausschüttend | 0,432 USD |
10.03.2025 Ausschüttend | 0,432 USD |
10.02.2025 Ausschüttend | 0,432 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund - A USD DIS H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - X EUR ACC H Fonds · WKN 937490 · ISIN LU0108416404 | 8,32 % |
FRANCE(GOVT OF) 2.5% BDS 24/09/27 EUR1'144A Anleihe · WKN A3LTRM · ISIN FR001400NBC6 | 5,28 % |
JPM ETFs(Ir)ICAV-USD HYBA ETF Reg.Shs JPETF USD Acc. oN Fonds · WKN A40MLY · ISIN IE000LZI2UH4 | 3,91 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(29) Anleihe · WKN A3L269 · ISIN IT0005611055 | 1,60 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(27) Anleihe · WKN A3K2S9 · ISIN IT0005484552 | 1,54 % |
JAPAN 2026 92 Anleihe · WKN A0G4KP · ISIN JP12009216C0 | 1,45 % |
JAPAN 19/29 Anleihe · WKN A2R8V2 · ISIN JP1103561KA2 | 1,36 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Ser.C-2033 Anleihe · WKN A3LHJ8 · ISIN US91282CHC82 | 1,19 % |
Frankreich EO-OAT 2016(26) Anleihe · WKN A1VQ1A · ISIN FR0013200813 | 1,04 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2022(28) Anleihe · WKN A3LBKJ · ISIN IT0005517195 | 1,01 % |
Summe: | 26,70 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 35.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,65 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,91 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,15 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,69 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,69 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,91 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,91 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,16 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,16 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,14 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund - A USD DIS H
Fondsstrategie zu JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund - A USD DIS H
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums und Ertrags durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmen und Schuldtitel, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Aktien und Schuldtitel investiert, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann in Schuldtitel unterhalb von Investment Grade und in Schuldtitel ohne Rating investieren. Die durchschnittliche Bonität der Schuldtitel entspricht jedoch in der Regel einem 'Investment Grade'-Rating einer unabhängigen Ratingagentur wie Standard & Poor's. Der Teilfonds wird zwischen 30% und 70% seines Vermögens in Aktien und zwischen 30% und 70% seines Vermögens in Schuldtiteln halten. Der Teilfonds kann Long- und Short-Positionen in verschiedenen Anlageklassen, Ländern, Sektoren und Währungen einsetzen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds legt mindestens 10% des Vermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel, Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement) in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR) an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen. Der Teilfonds schließt bestimmte Sektoren, Unternehmen/Emittenten oder Praktiken aus dem Anlageuniversum auf Grundlage spezieller werte- oder normenbasierter Screening-Richtlinien aus. In dieser Ausschlusspolitik sind Schwellenwerte für bestimmte Branchen und Unternehmen auf der Grundlage bestimmter ESG-Kriterien und/oder Mindeststandards für Geschäftspraktiken, die auf internationalen Standards basieren, festgelegt. Gegebenenfalls werden bestimmte Branchen und Unternehmen vollständig ...
Stammdaten zu JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund - A USD DIS H
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 189,010 USD +2,300 USD · +1,23 % 01.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 167,337 EUR +2,441 EUR · +1,48 % 01.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund - A USD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 21,93 % | 14,02 % | 9,53 % | 8,08 % | – | – |
Maximaler Verlust | -6,92 % | -10,44 % | -10,61 % | -11,12 % | – | – |
Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 58,33 % | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 191,17 | 199,52 | 200,74 | 200,74 | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 177,51 | 177,51 | 177,51 | 163,27 | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 185,05 | 191,93 | 192,93 | 181,27 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund - A USD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -5,18 % | -12,21 % | +0,07 % | +2,58 % | – | – |
Relativer Return | -2,36 % | -0,41 % | -6,31 % | -21,38 % | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,36 % | -0,14 % | -0,54 % | -0,67 % | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -10,31 % | +17,19 % | +7,13 % | -10,18 % | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,06 % | +0,50 % | +0,30 % | – | – | – |
Excess Return | +0,55 % | +8,60 % | +7,60 % | – | – | – |