Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund - A USD DIS H

WKN
ISIN
KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN

168,661 EUR
+0,338 EUR+0,20 %
Geld
168,661 EUR
Brief
177,092 EUR
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Fondsvolumen
2,74 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,66 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,45 %
Laufende Kosten1,66 %
Rückgabegebühr0,50 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
11.06.2025
Ausschüttend
0,434 USD
08.05.2025
Ausschüttend
0,434 USD
08.04.2025
Ausschüttend
0,432 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund - A USD DIS H

WertpapiernameAnteil
6,38 %
FRANCE(GOVT OF) 2.5% BDS 24/09/27 EUR1'144A
Anleihe · WKN A3LTRM · ISIN FR001400NBC6
4,49 %
JPM ETFs(Ir)ICAV-USD HYBA ETF Reg.Shs JPETF USD Acc. oN
Fonds · WKN A40MLY · ISIN IE000LZI2UH4
4,03 %
United States of America DL-Notes 2023(30)
Anleihe · WKN A3LLH3 · ISIN US91282CHR51
2,20 %
United States of America DL-Notes 2016(26)
Anleihe · WKN A18043 · ISIN US912828R366
1,59 %
JAPAN 19/29
Anleihe · WKN A2R8V2 · ISIN JP1103561KA2
1,42 %
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund - X EUR ACC
Fonds · WKN A1H7TX · ISIN LU0593322281
1,09 %
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2022(28)
Anleihe · WKN A3LBKJ · ISIN IT0005517195
1,07 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
1,04 %
UNITED STATES OF AMERICA DL-NOTES 2023(28)
Anleihe · WKN A3LMM5 · ISIN US91282CHX20
1,02 %
Summe:24,33 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund - A USD DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund - A USD DIS H

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums und Ertrags durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmen und Schuldtitel, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Aktien und Schuldtitel investiert, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann in Schuldtitel unterhalb von Investment Grade und in Schuldtitel ohne Rating investieren. Die durchschnittliche Bonität der Schuldtitel entspricht jedoch in der Regel einem 'Investment Grade'-Rating einer unabhängigen Ratingagentur wie Standard & Poor's. Der Teilfonds wird zwischen 30% und 70% seines Vermögens in Aktien und zwischen 30% und 70% seines Vermögens in Schuldtiteln halten. Der Teilfonds kann Long- und Short-Positionen in verschiedenen Anlageklassen, Ländern, Sektoren und Währungen einsetzen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds legt mindestens 10% des Vermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel, Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement) in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR) an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen. Der Teilfonds schließt bestimmte Sektoren, Unternehmen/Emittenten oder Praktiken aus dem Anlageuniversum auf Grundlage spezieller werte- oder normenbasierter Screening-Richtlinien aus. In dieser Ausschlusspolitik sind Schwellenwerte für bestimmte Branchen und Unternehmen auf der Grundlage bestimmter ESG-Kriterien und/oder Mindeststandards für Geschäftspraktiken, die auf internationalen Standards basieren, festgelegt. Gegebenenfalls werden bestimmte Branchen und Unternehmen vollständig ...

Stammdaten zu JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund - A USD DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Katy Thorneycroft, Jonathan Cummings ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    2,74 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    35.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Ausgewogen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund - A USD DIS H

Volatilität
1 Monat
5,88 %
3 Monate
13,49 %
1 Jahr
9,55 %
3 Jahre
7,87 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,29 %
3 Monate
-8,16 %
1 Jahr
-10,61 %
3 Jahre
-10,61 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
195,37
3 Monate
195,37
1 Jahr
200,74
3 Jahre
200,74
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
190,94
3 Monate
177,51
1 Jahr
177,51
3 Jahre
163,27
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
193,39
3 Monate
189,89
1 Jahr
193,50
3 Jahre
181,76
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,88 %13,49 %9,55 %7,87 %
Maximaler Verlust-1,29 %-8,16 %-10,61 %-10,61 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %63,89 %
Höchstkurs (in EUR)195,37195,37200,74200,74
Tiefstkurs (in EUR)190,94177,51177,51163,27
Durchschnittspreis (in EUR)193,39189,89193,50181,76

Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund - A USD DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-2,44 %
3 Monate
-3,07 %
1 Jahr
-2,72 %
3 Jahre
+12,20 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,04 %
3 Monate
-5,47 %
1 Jahr
-7,56 %
3 Jahre
-26,08 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,04 %
3 Monate
-1,86 %
1 Jahr
-0,65 %
3 Jahre
-0,84 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-9,19 %
2024
+17,19 %
2023
+7,13 %
2022
-10,18 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,16 %
2 Jahre
+0,68 %
3 Jahre
+0,65 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,51 %
2 Jahre
+12,08 %
3 Jahre
+16,57 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,44 %-3,07 %-2,72 %+12,20 %
Relativer Return-1,04 %-5,47 %-7,56 %-26,08 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,04 %-1,86 %-0,65 %-0,84 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-9,19 %+17,19 %+7,13 %-10,18 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,16 %+0,68 %+0,65 %
Excess Return+1,51 %+12,08 %+16,57 %