JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund - A AUD DIS H
- WKN
- A1T9DY
- ISIN
- LU0913883756
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,81 % |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
11.06.2025 Ausschüttend | 0,025 AUD |
08.05.2025 Ausschüttend | 0,026 AUD |
08.04.2025 Ausschüttend | 0,025 AUD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund - A AUD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 8,52 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 3,47 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 3,25 % |
| HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 2,78 % |
Wal-Mart de Mexico Aktie · WKN A14PRL · ISIN MX01WA000038 | 2,78 % |
NetEase Aktie · WKN A2P5NF · ISIN KYG6427A1022 | 2,67 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 2,38 % |
| REALTEK SEMICONDUCT. TA10 Aktie · WKN 940598 · ISIN TW0002379005 | 2,37 % |
| B3 Aktie · WKN A2JG9G · ISIN BRB3SAACNOR6 | 2,22 % |
| QUANTA COMPUTER INC. TA10 Aktie · WKN 918231 · ISIN TW0002382009 | 2,20 % |
| Summe: | 32,64 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 35.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 35.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 35.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 35.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 35.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 35.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 35.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 35.000,00 USD | |
| HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 35.000,00 USD | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 35.000,00 USD | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 35.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 35.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,94 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,55 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,55 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,55 % | nein | 5.000,00 USD | |
| CHF | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 100,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,55 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,57 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund - A AUD DIS H
Fondsstrategie zu JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund - A AUD DIS H
Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende Anlage in Dividendenpapieren von Unternehmen aus Schwellenländern bei gleichzeitiger Partizipation an langfristigem Kapitalwachstum. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in dividendenstarken Aktien von Unternehmen investiert, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in kleineren Unternehmen anlegen. Der Teilfonds kann über die 'China-Hong Kong Stock Connect'- Programme bis zu 20% seiner Vermögenswerte in chinesischen AAktien anlegen.
Stammdaten zu JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund - A AUD DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 7,770 AUD +0,050 AUD · +0,65 % 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,050 AUD · +0,65 % | 7,770 AUD 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 8,160 AUD 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,390 AUD 4,78 % |
KVG Echtzeit | – | 4,377 EUR +0,036 EUR · +0,83 % 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,036 EUR · +0,83 % | 4,377 EUR 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 4,597 EUR 16.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,220 EUR 4,78 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund - A AUD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,92 % | 22,64 % | 17,36 % | 15,49 % | 15,66 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,96 % | -12,61 % | -18,06 % | -18,33 % | -34,27 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 52,78 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 7,82 | 7,82 | 7,99 | 7,99 | 9,51 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 7,46 | 6,39 | 6,39 | 5,84 | 5,84 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 7,64 | 7,33 | 7,36 | 7,03 | 7,58 | – |
Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund - A AUD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,92 % | +5,45 % | +0,66 % | +3,44 % | +30,08 % | – |
| Relativer Return | +2,12 % | +3,51 % | -5,31 % | -30,16 % | -32,73 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,12 % | +1,16 % | -0,45 % | -0,99 % | -0,66 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,36 % | +1,20 % | +7,10 % | -22,58 % | +7,82 % | +12,61 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,37 % | +0,36 % | +0,35 % | -0,01 % | +0,47 % | – |
| Excess Return | +6,38 % | +11,64 % | +17,39 % | -0,45 % | +42,27 % | – |