Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund - A AUD DIS H
- WKN
- A1T9DY
- ISIN
- LU0913883756
•
5,766 EUR
+0,002 EUR+0,03 %
Geld
5,766 EUR
Brief
6,055 EUR
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Fondsvolumen
1,14 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,82 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,82 % |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.02.2026 Ausschüttend | 0,030 AUD |
08.01.2026 Ausschüttend | 0,027 AUD |
09.12.2025 Ausschüttend | 0,026 AUD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund - A AUD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,47 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 5,16 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 5,11 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. Aktie · WKN 956199 · ISIN KR7005931001 | 3,56 % |
Gold Fields Aktie · WKN 856777 · ISIN ZAE000018123 | 2,24 % |
| Saudi National Bank, The Aktie · WKN A12ENJ · ISIN SA13L050IE10 | 2,16 % |
Petrobras Vz Aktie · WKN 899019 · ISIN BRPETRACNPR6 | 2,14 % |
Ping An Insurance Aktie · WKN A0M4YR · ISIN CNE1000003X6 | 2,13 % |
Kia Aktie · WKN 885677 · ISIN KR7000270009 | 2,12 % |
National Bank of Greece Aktie · WKN A2N40X · ISIN GRS003003035 | 2,09 % |
| Summe: | 36,18 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund - A AUD DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
B
Fondsstrategie zu JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund - A AUD DIS H
Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende Anlage in Dividendenpapieren von Unternehmen aus Schwellenländern bei gleichzeitiger Partizipation an langfristigem Kapitalwachstum. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in dividendenstarken Aktien von Unternehmen investiert, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in kleineren Unternehmen anlegen. Der Teilfonds kann über die 'China-Hong Kong Stock Connect'- Programme bis zu 20% seiner Vermögenswerte in chinesischen AAktien anlegen.
Stammdaten zu JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund - A AUD DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterOmar Negyal, Isaac Thong
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsvolumen1,14 Mrd. USD977,81 Mio. EUR
- WährungAUD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage35.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund - A AUD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 31,86 % | 20,17 % | 17,13 % | 15,03 % | 15,49 % | – |
| Maximaler Verlust | -7,91 % | -7,91 % | -12,61 % | -18,06 % | -33,84 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 83,33 % | 69,44 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,43 | 8,55 | 6,39 | 6,39 | 5,84 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,88 | 9,29 | 8,20 | 7,48 | 7,68 | – |
Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund - A AUD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,91 % | +17,32 % | +44,01 % | +43,33 % | +17,68 % | – |
| Relativer Return | -0,90 % | +13,72 % | +28,77 % | -9,50 % | -38,48 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,90 % | +4,38 % | +2,13 % | -0,28 % | -0,81 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +16,03 % | +21,30 % | +1,20 % | +7,10 % | -22,58 % | +7,82 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,10 % | +1,03 % | +0,75 % | +0,48 % | +0,29 % | – |
| Excess Return | +36,04 % | +36,51 % | +39,86 % | +33,31 % | +24,32 % | – |