Rentenfonds • Renten International

JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund - C EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN

KVG
114,790 EUR
+0,360 EUR+0,31 %
Geld
114,790 EUR
Brief
114,790 EUR
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Fondsvolumen
66,24 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
05.09.2018
Ausschüttend
0,530 EUR
12.09.2017
Ausschüttend
1,750 EUR
01.09.2016
Ausschüttend
2,660 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund - C EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(31)
Anleihe · WKN A3LS5T · ISIN IT0005580094
9,15 %
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 REGS SEN(126483870)
Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98
7,99 %
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27)
Anleihe · WKN BU2208 · ISIN DE000BU22080
6,27 %
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC
Fonds · WKN A1J5DK · ISIN LU0836346931
5,58 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(30)
Anleihe · WKN A4D7ZF · ISIN IT0005637399
4,25 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(34)
Anleihe · WKN A3K4D4 · ISIN EU000A3K4D41
4,23 %
Spanien EO-Obligaciones 2024(54)
Anleihe · WKN A3LUD3 · ISIN ES0000012M93
3,26 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(27)
Anleihe · WKN A3LS8X · ISIN IT0005580045
3,25 %
Spanien EO-Bonos 2023(33)
Anleihe · WKN A3LJ0D · ISIN ES0000012L78
3,15 %
Griechenland EO-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3LT85 · ISIN GR0124040743
2,95 %
Summe:50,08 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund - C EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund - C EUR DIS

Erzielung eines Ertrags, welcher die Märkte für auf EUR lautende Anleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautenden Schuldtiteln mit 'Investment Grade'-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in auf EUR lautende Schuldtitel mit einem 'Investment Grade'-Rating von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds kann maximal 15% seiner Vermögenswerte in MBS/ABS und in begrenztem Umfang in gedeckte Anleihen investieren. Der Teilfonds kann in begrenztem Umfang in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade und ohne Rating investieren.

Stammdaten zu JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund - C EUR DIS

  • Fondsvolumen
    66,24 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund - C EUR DIS

Volatilität
1 Monat
4,68 %
3 Monate
3,74 %
1 Jahr
2,47 %
3 Jahre
2,55 %
5 Jahre
2,78 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,75 %
3 Monate
-1,06 %
1 Jahr
-1,32 %
3 Jahre
-4,69 %
5 Jahre
-5,56 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
115,11
3 Monate
115,11
1 Jahr
115,11
3 Jahre
115,11
5 Jahre
115,11
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
112,31
3 Monate
108,85
1 Jahr
104,50
3 Jahre
104,50
5 Jahre
104,50
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
113,51
3 Monate
111,71
1 Jahr
107,77
3 Jahre
107,36
5 Jahre
108,15
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,68 %3,74 %2,47 %2,55 %2,78 %
Maximaler Verlust-0,75 %-1,06 %-1,32 %-4,69 %-5,56 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %55,56 %61,67 %
Höchstkurs (in EUR)115,11115,11115,11115,11115,11
Tiefstkurs (in EUR)112,31108,85104,50104,50104,50
Durchschnittspreis (in EUR)113,51111,71107,77107,36108,15

Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund - C EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,21 %
3 Monate
+5,43 %
1 Jahr
+8,47 %
3 Jahre
+6,05 %
5 Jahre
+15,55 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,90 %
3 Monate
-0,32 %
1 Jahr
-2,75 %
3 Jahre
-1,46 %
5 Jahre
-12,05 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,90 %
3 Monate
-0,11 %
1 Jahr
-0,23 %
3 Jahre
-0,04 %
5 Jahre
-0,21 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
2024
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+3,55 %
2 Jahre
+0,79 %
3 Jahre
+0,59 %
4 Jahre
+1,39 %
5 Jahre
+0,97 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+8,77 %
2 Jahre
+3,78 %
3 Jahre
+4,59 %
4 Jahre
+15,19 %
5 Jahre
+14,45 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,21 %+5,43 %+8,47 %+6,05 %+15,55 %
Relativer Return-0,90 %-0,32 %-2,75 %-1,46 %-12,05 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,90 %-0,11 %-0,23 %-0,04 %-0,21 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+3,55 %+0,79 %+0,59 %+1,39 %+0,97 %
Excess Return+8,77 %+3,78 %+4,59 %+15,19 %+14,45 %

Fondsprospekte zu JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund - C EUR DIS