Rentenfonds • Renten International
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund - C EUR DIS
- WKN
- A1W301
- ISIN
- LU0958694167
• KVG
114,790 EUR
+0,360 EUR+0,31 %
Geld
114,790 EUR
Brief
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Fondsvolumen
67,37 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
–
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
05.09.2018 Ausschüttend | 0,530 EUR |
12.09.2017 Ausschüttend | 1,750 EUR |
01.09.2016 Ausschüttend | 2,660 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund - C EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Frankreich EO-OAT 2025(31) Anleihe · WKN A4D94U · ISIN FR001400Z2L7 | 9,13 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(31) Anleihe · WKN A3LS5T · ISIN IT0005580094 | 8,19 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27) Anleihe · WKN BU2208 · ISIN DE000BU22080 | 6,75 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(30) Anleihe · WKN A4D7ZF · ISIN IT0005637399 | 5,90 % |
Spanien EO-Obligaciones 2024(54) Anleihe · WKN A3LUD3 · ISIN ES0000012M93 | 4,04 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(34) Anleihe · WKN A3K4D4 · ISIN EU000A3K4D41 | 3,50 % |
2.5% FRANCE BDS 24.09.27 SEN(132249726) Anleihe · WKN A3LTRM · ISIN FR001400NBC6 | 3,45 % |
Griechenland EO-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LT85 · ISIN GR0124040743 | 2,62 % |
Spanien EO-Bonos 2025(35) Anleihe · WKN A4D54S · ISIN ES0000012O67 | 2,55 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(35) Anleihe · WKN A3L77M · ISIN IT0005631590 | 2,08 % |
| Summe: | 48,21 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund - C EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund - C EUR DIS
Erzielung eines Ertrags, welcher die Märkte für auf EUR lautende Anleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautenden Schuldtiteln mit 'Investment Grade'-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in auf EUR lautende Schuldtitel mit einem 'Investment Grade'-Rating von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds kann maximal 15% seiner Vermögenswerte in MBS/ABS und in begrenztem Umfang in gedeckte Anleihen investieren. Der Teilfonds kann in begrenztem Umfang in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade und ohne Rating investieren.
Stammdaten zu JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund - C EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMyles Bradshaw, Iain Stealey ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen67,37 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund - C EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,68 % | 3,74 % | 2,47 % | 2,55 % | 2,78 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,75 % | -1,06 % | -1,32 % | -4,69 % | -5,56 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 55,56 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 115,11 | 115,11 | 115,11 | 115,11 | 115,11 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 112,31 | 108,85 | 104,50 | 104,50 | 104,50 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 113,51 | 111,71 | 107,77 | 107,36 | 108,15 | – |
Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund - C EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,21 % | +5,43 % | +8,47 % | +6,05 % | +15,55 % | – |
| Relativer Return | -0,90 % | -0,32 % | -2,75 % | -1,46 % | -12,05 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,90 % | -0,11 % | -0,23 % | -0,04 % | -0,21 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,55 % | +0,79 % | +0,59 % | +1,39 % | +0,97 % | – |
| Excess Return | +8,77 % | +3,78 % | +4,59 % | +15,19 % | +14,45 % | – |