JP Morgan Euro Aggregate Bond Fund D EUR Acc.
- WKN
- A0X8TA
- ISIN
- LU0430492834
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 1,25 % |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JP Morgan Euro Aggregate Bond Fund D EUR Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(31) Anleihe · WKN A3LS5T · ISIN IT0005580094 | 9,23 % |
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 REGS SEN(126483870) Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98 | 8,10 % |
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC Fonds · WKN A1J5DK · ISIN LU0836346931 | 7,76 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27) Anleihe · WKN BU2208 · ISIN DE000BU22080 | 6,36 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(34) Anleihe · WKN A3K4D4 · ISIN EU000A3K4D41 | 4,27 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(27) Anleihe · WKN A3LS8X · ISIN IT0005580045 | 3,29 % |
Spanien EO-Obligaciones 2024(54) Anleihe · WKN A3LUD3 · ISIN ES0000012M93 | 3,29 % |
Griechenland EO-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LT85 · ISIN GR0124040743 | 2,97 % |
FRANCE(GOVT OF) 2.5% BDS 24/09/27 EUR1'144A Anleihe · WKN A3LTRM · ISIN FR001400NBC6 | 2,82 % |
Spanien EO-Bonos 2023(33) Anleihe · WKN A3LJ0D · ISIN ES0000012L78 | 2,71 % |
| Summe: | 50,80 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,25 % | nein | 5.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,90 % | nein | 35.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,90 % | nein | 35.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu JP Morgan Euro Aggregate Bond Fund D EUR Acc.
Fondsstrategie zu JP Morgan Euro Aggregate Bond Fund D EUR Acc.
Erzielung eines Ertrags, welcher die Märkte für auf EUR lautende Anleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautenden Schuldtiteln mit 'Investment Grade'-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in auf EUR lautende Schuldtitel mit einem 'Investment Grade'-Rating von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds kann maximal 15% seiner Vermögenswerte in MBS/ABS und in begrenztem Umfang in gedeckte Anleihen investieren. Der Teilfonds kann in begrenztem Umfang in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade und ohne Rating investieren.
Stammdaten zu JP Morgan Euro Aggregate Bond Fund D EUR Acc.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 106,450 EUR +0,230 EUR · +0,22 % 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,230 EUR · +0,22 % | 106,450 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 109,640 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 3,190 EUR 2,91 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Euro Aggregate Bond Fund D EUR Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,53 % | 4,48 % | 3,66 % | 5,53 % | 4,84 % | 4,09 % |
| Maximaler Verlust | -0,93 % | -2,57 % | -3,40 % | -10,99 % | -20,08 % | -20,08 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 50,00 % | 48,33 % | 52,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 106,54 | 106,77 | 107,69 | 108,86 | 121,24 | 121,24 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 105,55 | 104,03 | 101,85 | 96,90 | 96,90 | 96,90 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 106,11 | 105,53 | 105,13 | 102,48 | 108,42 | 110,67 |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Euro Aggregate Bond Fund D EUR Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,03 % | – | +3,58 % | -1,35 % | -7,10 % | -4,15 % |
| Relativer Return | +0,24 % | +5,44 % | +2,19 % | +3,15 % | +6,12 % | -6,86 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,24 % | +1,78 % | +0,18 % | +0,09 % | +0,10 % | -0,06 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,10 % | +1,99 % | +5,80 % | -16,30 % | -2,94 % | +3,48 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,05 % | +0,33 % | -0,17 % | -0,32 % | -0,24 % | -0,24 % |
| Excess Return | +0,18 % | +2,86 % | -2,83 % | -6,44 % | -5,60 % | -9,68 % |