Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 1,25 % |
Rückgabegebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JPM EUR Liquidity LVNAV - X ACC Fonds · WKN A1J5DK · ISIN LU0836346931 | 9,44 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(31) Anleihe · WKN A3LS5T · ISIN IT0005580094 | 7,45 % |
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2023(34) Anleihe · WKN A3LMSQ · ISIN IT0005560948 | 6,34 % |
2.5% FRANCE BDS 25.05.43 SEN(121646101) Anleihe · WKN A3K88V · ISIN FR001400CMX2 | 5,26 % |
Spanien EO-Bonos 2023(33) Anleihe · WKN A3LJ0D · ISIN ES0000012L78 | 4,96 % |
Bundesobligation Serie 189 v. 2024 (12.04.2029) Anleihe · WKN BU2502 · ISIN DE000BU25026 | 4,31 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(34) Anleihe · WKN A3K4D4 · ISIN EU000A3K4D41 | 3,79 % |
Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(29) Anleihe · WKN A3K7MW · ISIN EU000A3K7MW2 | 3,58 % |
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2022(32) Anleihe · WKN A2SCAC · ISIN EU000A2SCAC2 | 3,37 % |
Bundesanleihe v. 2010 (04.07.2042) Anleihe · WKN 113543 · ISIN DE0001135432 | 2,31 % |
Summe: | 50,81 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,25 % | nein | 5.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,90 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,90 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung eines Ertrags, welcher die Märkte für auf EUR lautende Anleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautenden Schuldtiteln mit 'Investment Grade'-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in auf EUR lautende Schuldtitel mit einem 'Investment Grade'-Rating von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds kann maximal 15% seiner Vermögenswerte in MBS/ABS und in begrenztem Umfang in gedeckte Anleihen investieren. Der Teilfonds kann in begrenztem Umfang in Schuldtitel unterhalb von Investment Grade und in Schuldtitel ohne Rating investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 102,200 EUR -0,200 EUR · -0,20 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |