Rentenfonds • Renten International
JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund - I2 USD DIS
- WKN
- A2JC1G
- ISIN
- LU1727355841
•
90,044 EUR
+0,198 EUR+0,22 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
771,52 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,25 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,18 % |
| Laufende Kosten | 0,25 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.09.2025 Ausschüttend | 0,780 USD |
09.09.2021 Ausschüttend | 0,960 USD |
10.09.2020 Ausschüttend | 1,200 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund - I2 USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.192 v.2025(30) Anleihe · WKN BU2505 · ISIN DE000BU25059 | 4,50 % |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 4,32 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(30) Anleihe · WKN A4D7ZF · ISIN IT0005637399 | 4,10 % |
United States of America DL-Notes 2026(29) Anleihe · WKN A4ERXG · ISIN US91282CQE48 | 3,30 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2025(31) Anleihe · WKN A4EJ6L · ISIN GB00BVP99673 | 2,88 % |
United States of America DL-Notes 2025(28) Anleihe · WKN A4ED23 · ISIN US91282CNM90 | 2,44 % |
Frankreich EO-OAT 2024(28) Anleihe · WKN A4D7PA · ISIN FR001400XLW2 | 2,42 % |
Frankreich EO-OAT 1997(29) Anleihe · WKN 230567 · ISIN FR0000571218 | 1,80 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(28) Anleihe · WKN A3L5Q2 · ISIN GB00BSQNRC93 | 1,75 % |
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2 | 1,74 % |
| Summe: | 29,25 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund - I2 USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen Global diversifiziert USD-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
B
Fondsstrategie zu JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund - I2 USD DIS
Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Märkte für kurzlaufende Anleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweiten kurzlaufenden Schuldtiteln mit 'Investment Grade'-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in kurzlaufende Schuldtitel mit einem 'Investment Grade'-Rating (darunter MBS/ABS) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 5% und 20% seines Vermögens in hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS) und/oder forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) anlegen. MBS, bei denen es sich um Agency-Wertpapiere (von quasi-staatlichen US-Emittenten begeben) und Non-Agency-Wertpapiere (von Privatemittenten begeben) handeln kann, sind durch Hypotheken, darunter gewerbliche und private Hypotheken, abgesicherte Schuldtitel. Als ABS werden Wertpapiere bezeichnet, die durch Vermögenswerte anderer Art, wie Kreditkarten-, Autokredit-, Verbraucherkredit- und Anlagenleasingforderungen abgesichert sind.
Stammdaten zu JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund - I2 USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMyles Bradshaw, Iain Stealey ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg.
- Fondsvolumen771,52 Mio. USD668,26 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund - I2 USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,17 % | 1,13 % | 1,10 % | – | 1,48 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,27 % | -0,41 % | -1,16 % | – | -3,94 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | – | 71,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 103,79 | 103,79 | 103,79 | – | 104,52 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 103,23 | 102,70 | 101,21 | – | 99,51 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 103,48 | 103,29 | 102,49 | – | 102,28 | – |
Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund - I2 USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,93 % | +2,85 % | +3,62 % | – | +2,74 % | – |
| Relativer Return | +1,80 % | +0,80 % | – | – | +10,10 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,80 % | +0,27 % | – | – | +0,16 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,99 % | – | – | – | – | +7,83 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,99 % | – | – | +0,87 % | +0,33 % | – |
| Excess Return | +1,12 % | – | – | +5,73 % | +2,48 % | – |