Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten
JP Morgan Global Short Duration Bond Fund I GBP Dis. Hedged
- WKN
- A1W5XJ
- ISIN
- LU0973526154
•
71,726 EUR
+0,075 EUR+0,10 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
598,65 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,41 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,41 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.09.2025 Ausschüttend | 1,840 GBP |
11.09.2024 Ausschüttend | 1,580 GBP |
13.09.2023 Ausschüttend | 1,160 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JP Morgan Global Short Duration Bond Fund I GBP Dis. Hedged
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2025(27) Ser. BD-2027 Anleihe · WKN A4EC40 · ISIN US91282CNL18 | 14,25 % |
United States of America DL-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4EC41 · ISIN US91282CNK35 | 7,33 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(30) Anleihe · WKN A4D7ZF · ISIN IT0005637399 | 7,14 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2025(30) Anleihe · WKN A3L7RT · ISIN GB00BSQNRD01 | 4,04 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.192 v.2025(30) Anleihe · WKN BU2505 · ISIN DE000BU25059 | 3,30 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26) Anleihe · WKN BU2207 · ISIN DE000BU22072 | 3,11 % |
Spanien EO-Bonos 2023(29) Anleihe · WKN A3LPNG · ISIN ES0000012M51 | 2,50 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29) Anleihe · WKN A3LBJX · ISIN IT0005519787 | 2,29 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(28) Anleihe · WKN A351MT · ISIN DE000A351MT2 | 2,09 % |
Tschechien KC-Bonds 2020(29) Ser.130 Anleihe · WKN A1VYTT · ISIN CZ0001006076 | 1,83 % |
| Summe: | 47,88 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu JP Morgan Global Short Duration Bond Fund I GBP Dis. Hedged
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global GBP-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
C
Fondsstrategie zu JP Morgan Global Short Duration Bond Fund I GBP Dis. Hedged
Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Märkte für kurzlaufende Anleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweiten kurzlaufenden Schuldtiteln mit 'Investment Grade'-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in kurzlaufende Schuldtitel mit einem 'Investment Grade'-Rating (darunter MBS/ABS) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 5% und 20% seines Vermögens in hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS) und/oder forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) anlegen. MBS, bei denen es sich um Agency-Wertpapiere (von quasi-staatlichen US-Emittenten begeben) und Non-Agency-Wertpapiere (von Privatemittenten begeben) handeln kann, sind durch Hypotheken, darunter gewerbliche und private Hypotheken, abgesicherte Schuldtitel. Als ABS werden Wertpapiere bezeichnet, die durch Vermögenswerte anderer Art, wie Kreditkarten-, Autokredit-, Verbraucherkredit- und Anlagenleasingforderungen abgesichert sind.
Stammdaten zu JP Morgan Global Short Duration Bond Fund I GBP Dis. Hedged
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMyles Bradshaw, Iain Stealey ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg.
- Fondsvolumen598,65 Mio. USD509,69 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Global Short Duration Bond Fund I GBP Dis. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,68 % | 0,65 % | 1,07 % | 1,37 % | 1,30 % | 1,18 % |
| Maximaler Verlust | -0,06 % | -0,14 % | -0,51 % | -0,96 % | -3,72 % | -3,72 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 80,56 % | 63,33 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 62,49 | 62,49 | 63,68 | 63,68 | 63,68 | 63,68 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 62,23 | 61,85 | 61,38 | 58,22 | 58,00 | 58,00 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 62,33 | 62,15 | 62,39 | 60,73 | 60,57 | 61,14 |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Global Short Duration Bond Fund I GBP Dis. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,21 % | +0,87 % | -0,70 % | +17,05 % | +14,88 % | -0,41 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | -0,70 % | +10,39 % | +6,78 % | -7,75 % | +6,39 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,31 % | +2,43 % | +1,66 % | +2,60 % | +2,02 % | +0,86 % |
| Excess Return | +2,48 % | +5,37 % | +7,37 % | +15,06 % | +13,62 % | +11,27 % |