Rentenfonds • Renten International

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - C(perf) USD DIS

WKN
ISIN
KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN

89,962 EUR
+0,041 EUR+0,05 %
Geld
89,962 EUR
Brief
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Fondsvolumen
973,41 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,65 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten0,65 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
11.09.2024
Ausschüttend
3,750 USD
13.09.2023
Ausschüttend
1,720 USD
14.09.2022
Ausschüttend
2,540 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - C(perf) USD DIS

WertpapiernameAnteil
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS
Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985
9,29 %
G2SF 5.00 06/19 TBA
Anleihe · ISIN US21H0506640 ·
5,71 %
GNMA2 30YR TBA(REG C)
Anleihe · ISIN US21H0526523 ·
3,39 %
GNMA2 30YR TBA(REG C)
Anleihe · ISIN US21H0526606 ·
1,68 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION DBA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION1,47 %
GNMA 22/52 POOL MA8200
Anleihe · WKN A3K9Q0 · ISIN US36179XDD57
1,18 %
APPL.F./IHOP 19/49
Anleihe · WKN A2R86C · ISIN US03789XAE85
0,75 %
GNMA 21/51 POOL MA7590
Anleihe · WKN A3KVY9 · ISIN US36179WNF13
0,74 %
SANTA.UK GRP 22/26 FLR
Anleihe · WKN A3LBLE · ISIN US80281LAS43
0,66 %
Summe:24,87 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - C(perf) USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-USD Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - C(perf) USD DIS

Erzielung eines Ertrags, welcher seinen Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Die Mehrheit der Vermögenswerte wird entweder direkt oder über Derivate in Schuldtitel investiert, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen und supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert wurden, sowie in Unternehmensanleihen, MBS/ABS, gedeckte Anleihen und Währungen. Die Emittenten können an beliebigen Orten weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ansässig sein. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 45% und 75% seines Vermögens in hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS) und/oder forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) beliebiger Bonität anlegen. Aufgrund des unbeschränkten Anlageansatzes kann das tatsächliche Investitionsniveau jedoch schwanken. MBS, bei denen es sich um Agency- Wertpapiere (von quasi-staatlichen US-Emittenten begeben) und Non- Agency-Wertpapiere (von Privatemittenten begeben) handeln kann, sind durch Hypotheken, darunter gewerbliche und private Hypotheken, abgesicherte Schuldtitel. Als ABS werden Wertpapiere bezeichnet, die durch Vermögenswerte anderer Art, wie Kreditkarten-, Autokredit-, Verbraucherkredit- und Anlagenleasingforderungen abgesichert sind.

Stammdaten zu JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - C(perf) USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Bob Michele, Iain Stealey, Lisa Coleman ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg.
  • Fondsvolumen
    973,41 Mio. USD847,10 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - C(perf) USD DIS

Volatilität
1 Monat
1,88 %
3 Monate
2,99 %
1 Jahr
2,33 %
3 Jahre
2,99 %
5 Jahre
2,94 %
10 Jahre
2,68 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,29 %
3 Monate
-1,71 %
1 Jahr
-1,77 %
3 Jahre
-3,50 %
5 Jahre
-7,18 %
10 Jahre
-7,18 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
67,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
102,70
3 Monate
102,70
1 Jahr
103,23
3 Jahre
103,23
5 Jahre
103,23
10 Jahre
103,23
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
101,81
3 Monate
100,10
1 Jahr
99,46
3 Jahre
91,04
5 Jahre
91,04
10 Jahre
91,04
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
102,14
3 Monate
101,65
1 Jahr
100,94
3 Jahre
97,27
5 Jahre
98,23
10 Jahre
98,72
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,88 %2,99 %2,33 %2,99 %2,94 %2,68 %
Maximaler Verlust-0,29 %-1,71 %-1,77 %-3,50 %-7,18 %-7,18 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %72,22 %65,00 %67,50 %
Höchstkurs (in EUR)102,70102,70103,23103,23103,23103,23
Tiefstkurs (in EUR)101,81100,1099,4691,0491,0491,04
Durchschnittspreis (in EUR)102,14101,65100,9497,2798,2398,72

Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - C(perf) USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,10 %
3 Monate
-4,65 %
1 Jahr
+1,57 %
3 Jahre
+8,93 %
5 Jahre
+17,15 %
10 Jahre
+31,15 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-7,02 %
2024
+12,86 %
2023
+3,20 %
2022
+3,15 %
2021
+7,92 %
2020
-2,89 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,47 %
2 Jahre
+1,56 %
3 Jahre
+1,45 %
4 Jahre
+1,17 %
5 Jahre
+1,28 %
10 Jahre
+0,79 %
Excess Return
1 Jahr
+3,42 %
2 Jahre
+8,70 %
3 Jahre
+13,81 %
4 Jahre
+15,06 %
5 Jahre
+19,98 %
10 Jahre
+25,05 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,10 %-4,65 %+1,57 %+8,93 %+17,15 %+31,15 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-7,02 %+12,86 %+3,20 %+3,15 %+7,92 %-2,89 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,47 %+1,56 %+1,45 %+1,17 %+1,28 %+0,79 %
Excess Return+3,42 %+8,70 %+13,81 %+15,06 %+19,98 %+25,05 %