Aktienfonds • Aktien Lateinamerika
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund - I2 USD DIS
- WKN
- A2JC2E
- ISIN
- LU1727357201
•
91,404 EUR
+0,282 EUR+0,31 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
424,76 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
–
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
09.09.2021 Ausschüttend | 1,760 USD |
10.09.2020 Ausschüttend | 1,540 USD |
05.09.2019 Ausschüttend | 1,920 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund - I2 USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nu Holdings Aktie · WKN A3C82G · ISIN KYG6683N1034 | 8,68 % |
| ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD Aktie · WKN A0RM5X · ISIN BRITUBACNPR1 | 7,50 % |
Petroleo Brasileiro Pref. ADR Aktie · WKN 615375 · ISIN US71654V1017 | 6,17 % |
Grupo Mexico Aktie · WKN 580892 · ISIN MXP370841019 | 5,56 % |
Banorte Aktie · WKN 907669 · ISIN MXP370711014 | 4,92 % |
Credicorp Aktie · WKN 899417 · ISIN BMG2519Y1084 | 4,27 % |
| BCO BTG PACTUAL UTS BDC Aktie · WKN A2GSY3 · ISIN BRBPACUNT006 | 4,19 % |
Grupo Aerop.del SuresteB CV ADR Aktie · WKN 579253 · ISIN US40051E2028 | 4,18 % |
Banco Bilbao Aktie · WKN 875773 · ISIN ES0113211835 | 4,06 % |
Mercadolibre Aktie · WKN A0MYNP · ISIN US58733R1023 | 3,72 % |
| Summe: | 53,25 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund - I2 USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien Lateinamerika
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund - I2 USD DIS
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in lateinamerikanische Unternehmen. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up- Titelauswahlprozess in Kombination mit Top-down- Einschätzungen zu Ländern an. Er verfolgt einen auf starken Überzeugungen beruhenden Ansatz, um die besten Anlageideen zu finden Der Teilfonds ist bestrebt, hochwertige Unternehmen mit überdurchschnittlichem und nachhaltigem Wachstumspotenzial zu ermitteln. Vergleichsindex der Anteilklasse: MSCI Emerging Markets Latin America Index (Total Return Net). Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Wichtigste Anlagen Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem lateinamerikanischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Märkten aufweisen.
Stammdaten zu JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund - I2 USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterLuis Carrillo, Rachel Rodrigues
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen424,76 Mio. USD367,28 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Lateinamerika? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund - I2 USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 26,15 % | 29,25 % | 26,36 % | 34,39 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -5,78 % | -22,18 % | -30,14 % | -52,04 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 41,67 % | 44,44 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 93,30 | 100,90 | 112,40 | 114,96 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 78,52 | 78,52 | 78,52 | 55,14 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 84,55 | 88,66 | 93,98 | 94,33 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund - I2 USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +11,68 % | +8,74 % | +3,18 % | +0,44 % | – | – |
| Relativer Return | +0,35 % | +1,23 % | -7,20 % | -0,75 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,35 % | +0,41 % | -0,62 % | -0,02 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | – | – | -6,83 % | -13,76 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,38 % | +0,17 % | -0,10 % | +0,08 % | – | – |
| Excess Return | -9,96 % | +9,05 % | -9,89 % | +10,25 % | – | – |



