Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,65 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 7,52 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 7,01 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,88 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,04 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,21 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,04 % |
JPMorgan Liquidity Funds-USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 1,87 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 1,81 % |
ExxonMobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022 | 1,61 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 1,55 % |
Summe: | 32,54 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | 10,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,21 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,13 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums bei einer niedrigeren Volatilität als traditionelle Long-Only-Strategien mit US-Aktien über einen kompletten Marktzyklus, indem hauptsächlich in US-Unternehmen direkt und durch den Einsatz von Derivaten investiert wird. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kauft und verkauft systematisch börsengehandelte Derivate, die in der Regel auf dem S&P 500 basieren. Der Teilfonds wendet einen Research-basierten Anlageprozess an, der auf der von einem Research-Team aus spezialisierten Sektoranalysten durchgeführten Fundamentalanalyse von Unternehmen und deren zukünftigen Gewinnen und Zahlungsflüssen aufbaut. Er baut ein Portfolio unter Bezugnahme auf den Vergleichsindex mittels Übergewichtung von Wertpapieren mit dem höchsten Potenzial für eine überdurchschnittliche Wertentwicklung und einer Untergewichtung der Wertpapiere, die als am stärksten überbewertet eingeschätzt werden, auf. Er kombiniert eine Bottom-up-Titelauswahl mit einer disziplinierten Overlay-Strategie mit Optionen, die der Minderung des Abwärtsrisikos dient und gleichzeitig das Potenzial eines Kapitalzuwachses in gewissem Maße begrenzt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 103,120 GBP -0,220 GBP · -0,21 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 119,572 EUR +0,033 EUR · +0,03 % · unbekannt |