JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund - C GBP DIS H
- WKN
- A141E3
- ISIN
- LU1303361833
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
| Laufende Kosten | 0,59 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
13.09.2023 Ausschüttend | 0,560 GBP |
14.09.2022 Ausschüttend | 0,380 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund - C GBP DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 6,58 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 6,55 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 5,75 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 4,05 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 3,00 % |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 2,45 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,88 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 1,81 % |
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026 | 1,76 % |
Exxon Mobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022 | 1,71 % |
| Summe: | 35,54 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,59 % | nein | 10,00 Mio. USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,21 % | nein | 35.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,12 % | nein | 35.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,16 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,16 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund - C GBP DIS H
Fondsstrategie zu JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund - C GBP DIS H
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums bei einer niedrigeren Volatilität als traditionelle Long-Only-Strategien mit USAktien über einen kompletten Marktzyklus, indem hauptsächlich in US-Unternehmen direkt und durch den Einsatz von Derivaten investiert wird. Der Teilfonds wendet einen Research-basierten Anlageprozess an, der auf der von einem Research-Team aus spezialisierten Sektoranalysten durchgeführten Fundamentalanalyse von Unternehmen und deren zukünftigen Gewinnen und Zahlungsflüssen aufbaut. Er baut ein Portfolio unter Bezugnahme auf den Vergleichsindex mittels Übergewichtung von Wertpapieren mit dem höchsten Potenzial für eine überdurchschnittliche Wertentwicklung und einer Untergewichtung der Wertpapiere, die als am stärksten überbewertet eingeschätzt werden, auf. Er kombiniert eine Bottom-up-Titelauswahl mit einer disziplinierten Overlay-Strategie mit Optionen, die der Minderung des Abwärtsrisikos dient und gleichzeitig das Potenzial eines Kapitalzuwachses in gewissem Maße begrenzt.
Stammdaten zu JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund - C GBP DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 108,380 GBP +0,100 GBP · +0,09 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 126,897 EUR -0,007 EUR · -0,01 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund - C GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,99 % | 6,81 % | 7,30 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,10 % | -3,19 % | -7,20 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 110,15 | 110,25 | 110,25 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 106,73 | 106,09 | 97,03 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 108,54 | 108,59 | 103,76 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund - C GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,49 % | +1,47 % | +13,55 % | – | – | – |
| Relativer Return | +1,42 % | -2,38 % | -7,11 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,42 % | -0,80 % | -0,61 % | – | – | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | +17,36 % | -14,78 % | – | – |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,03 % | +0,63 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +7,59 % | +11,44 % | – | – | – | – |