Aktienfonds • Aktien USA

JPMorgan Funds-US Select Equity Plus Fund - I GBP DIS

WKN A1W5W3

ISIN LU0973529760

Emittent JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

WKN A1W5W3

Emittent JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN LU0973529760

19.01.2018, 08:00:00 •

136,867 EUR

+0,234 EUR+0,17 %

Geld

136,867 EUR

Brief

136,867 EUR

Fondsvolumen

3,83 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JPMorgan Funds-US Select Equity Plus Fund - I GBP DIS

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	7,92 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	5,25 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	4,75 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	3,86 %
JPMorgan Liquidity Funds-USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985	3,80 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	3,58 %
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027	3,44 %
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021	3,30 %
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040	3,01 %
ExxonMobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022	2,66 %
Summe:	41,57 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0973529760 (dieser Fonds)	GBP	Ausschüttend	–	–	nein	10,00 Mio. USD
LU0281483569	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,69 %	nein	35.000,00 USD
LU0281482918	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,70 %	nein	35.000,00 USD
LU1864442998	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,80 %	nein	35.000,00 USD
LU0281483486	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,80 %	nein	35.000,00 USD
LU1864441917	HUF	Thesaurierend	5,00 %	1,81 %	nein	35.000,00 USD
LU0292454872	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,68 %	nein	35.000,00 USD
LU0281482678	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,71 %	nein	35.000,00 USD
LU1718419333	EUR	Thesaurierend	–	0,85 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0289216839	EUR	Thesaurierend	–	0,84 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0822049119	GBP	Ausschüttend	–	0,85 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0644289422	GBP	Ausschüttend	–	0,85 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0281484617	USD	Thesaurierend	–	0,83 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0822049200	USD	Ausschüttend	–	0,85 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0281484963	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,55 %	nein	5.000,00 USD
LU0281485184	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,51 %	nein	5.000,00 USD
LU1864443020	PLN	Thesaurierend	5,00 %	2,56 %	nein	5.000,00 USD
LU0281484880	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,45 %	nein	5.000,00 USD
LU1727359595	EUR	Thesaurierend	–	0,70 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1727359249	USD	Thesaurierend	–	0,71 %	nein	100,00 Mio. USD
LU0973529505	EUR	Thesaurierend	–	0,80 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0281485341	USD	Thesaurierend	–	0,80 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0973529331	USD	Ausschüttend	–	0,82 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1718419507	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,55 %	nein	5.000,00 USD
LU1864443293	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,56 %	nein	5.000,00 USD
LU2230262813	EUR	Thesaurierend	–	0,15 %	nein	–
LU0281485770	USD	Thesaurierend	–	0,13 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu JPMorgan Funds-US Select Equity Plus Fund - I GBP DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend

Stand: 31.12.2017

Morningstar ESG-Rating

Stand: 01.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.10.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu JPMorgan Funds-US Select Equity Plus Fund - I GBP DIS

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in USUnternehmen durch direkte Anlagen in Wertpapieren solcher Unternehmen und durch den Einsatz von Derivaten. Der Teilfonds wendet einen Research-basierten Anlageprozess an, der auf der von einem Research-Team aus spezialisierten Sektoranalysten durchgeführten Fundamentalanalyse von Unternehmen und deren zukünftigen Gewinnen und Zahlungsflüssen aufbaut. Er verfolgt einen 'Active Extension'-Ansatz, d. h. er kauft als attraktiv betrachtete Wertpapiere und verkauft Wertpapiere, die als weniger attraktiv gelten, leer, um die potenziellen Erträge zu verbessern, ohne das Netto- Gesamtengagement am Markt zu erhöhen.

Stammdaten zu JPMorgan Funds-US Select Equity Plus Fund - I GBP DIS

KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Susan Bao, Steven Lee
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Fondsvolumen
3,83 Mrd. USD3,47 Mrd. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
15. Oktober 2013
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	120,790 GBP +0,430 GBP · +0,36 % 19.01.2018, 08:00:00 · unbekannt	+0,430 GBP · +0,36 %	120,790 GBP 19.01.2018, 08:00:00 · unbekannt	120,790 GBP 19.01.2018, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	136,867 EUR +0,234 EUR · +0,17 % 19.01.2018, 08:00:00 · unbekannt	+0,234 EUR · +0,17 %	136,867 EUR 19.01.2018, 08:00:00 · unbekannt	136,867 EUR 19.01.2018, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Funds-US Select Equity Plus Fund - I GBP DIS

Volatilität: 1 Monat
9,20 %
3 Monate
8,57 %
1 Jahr
11,21 %
3 Jahre
16,02 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,63 %
3 Monate
-2,15 %
1 Jahr
-7,99 %
3 Jahre
-16,54 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
122,10
3 Monate
122,10
1 Jahr
122,10
3 Jahre
122,10
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
118,02
3 Monate
113,86
1 Jahr
107,62
3 Jahre
72,41
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
119,95
3 Monate
117,34
1 Jahr
113,37
3 Jahre
95,70
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,20 %	8,57 %	11,21 %	16,02 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,63 %	-2,15 %	-7,99 %	-16,54 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	61,11 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	122,10	122,10	122,10	122,10	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	118,02	113,86	107,62	72,41	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	119,95	117,34	113,37	95,70	–	–

Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Funds-US Select Equity Plus Fund - I GBP DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,77 %
3 Monate
+8,31 %
1 Jahr
+8,72 %
3 Jahre
+38,13 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,35 %
3 Monate
+0,97 %
1 Jahr
-1,23 %
3 Jahre
-1,71 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,35 %
3 Monate
+0,32 %
1 Jahr
-0,10 %
3 Jahre
-0,05 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,01 %
2 Jahre
+1,84 %
3 Jahre
+1,07 %
4 Jahre
+1,15 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+11,36 %
2 Jahre
+59,51 %
3 Jahre
+60,47 %
4 Jahre
+91,95 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,77 %	+8,31 %	+8,72 %	+38,13 %	–	–
Relativer Return	+0,35 %	+0,97 %	-1,23 %	-1,71 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,35 %	+0,32 %	-0,10 %	-0,05 %	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	–	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,01 %	+1,84 %	+1,07 %	+1,15 %	–	–
Excess Return	+11,36 %	+59,51 %	+60,47 %	+91,95 %	–	–

JPMorgan Funds-US Select Equity Plus Fund - I GBP DIS

Kosten und Erträge

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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