Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds USD

JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund - Institutional ACC

WKN
ISIN
KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN

10.760,172 EUR
-7,935 EUR-0,07 %
Geld
10.760,172 EUR
Brief
10.760,172 EUR
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Fondsvolumen
19,62 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,21 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,16 %
Laufende Kosten0,21 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund - Institutional ACC

WertpapiernameAnteil
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK
Anleihe · WKN A4MHSC · ISIN XS3197810644
3,22 %
TAMPA ELECTRIC COMPANY1,54 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26)
Anleihe · WKN A4SKR9 · ISIN US912797QD26
1,46 %
ENERGY TRANSFER LP1,33 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCORPORATED1,03 %
ITOCHU CORPORATION0,97 %
KINDER MORGAN INC.0,85 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26)
Anleihe · WKN A4SKAN · ISIN US912797PV33
0,83 %
EVERGY INC0,75 %
UBS Group AG DL-FLR Notes 2021(26/27) 144A
Anleihe · WKN A288G4 · ISIN US225401AT54
0,68 %
Summe:12,66 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund - Institutional ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund - Institutional ACC

Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die USD-Geldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 6 Monate. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 2 Jahre, bei Neufestsetzung nach 397 Tagen, nicht überschreiten. Zusätzlich zur Erteilung einer positiven Bewertung ihrer Bonität nach den internen Bonitätsverfahren der Verwaltungsgesellschaft müssen Schuldtitel mit einem langfristigen Rating mit mindestens 'BBB' und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens 'A-2' von Standard & Poor's oder mit einem vergleichbaren Rating einer anderen unabhängigen Ratingagentur bewertet sein.

Stammdaten zu JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund - Institutional ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Doris Grillo, Kyongsoo Noh, Harveer Bhalla
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Dezember
  • Verwahrstelle
    J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    19,62 Mrd. USD16,99 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds USD? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund - Institutional ACC

Volatilität
1 Monat
0,12 %
3 Monate
0,15 %
1 Jahr
0,15 %
3 Jahre
0,16 %
5 Jahre
0,19 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
-0,05 %
3 Jahre
-0,05 %
5 Jahre
-0,05 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
100,00 %
5 Jahre
81,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
12.497,60
3 Monate
12.497,60
1 Jahr
12.497,60
3 Jahre
12.497,60
5 Jahre
12.497,60
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
12.452,40
3 Monate
12.352,70
1 Jahr
11.943,10
3 Jahre
10.757,30
5 Jahre
10.659,90
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
12.474,10
3 Monate
12.425,60
1 Jahr
12.220,40
3 Jahre
11.618,90
5 Jahre
11.240,10
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,12 %0,15 %0,15 %0,16 %0,19 %
Maximaler Verlust-0,05 %-0,05 %-0,05 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %81,67 %
Höchstkurs (in EUR)12.497,6012.497,6012.497,6012.497,6012.497,60
Tiefstkurs (in EUR)12.452,4012.352,7011.943,1010.757,3010.659,90
Durchschnittspreis (in EUR)12.474,1012.425,6012.220,4011.618,9011.240,10

Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund - Institutional ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,02 %
3 Monate
+2,31 %
1 Jahr
-2,67 %
3 Jahre
-1,29 %
5 Jahre
+19,27 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,02 %
3 Monate
+0,02 %
1 Jahr
+0,06 %
3 Jahre
+0,46 %
5 Jahre
+0,60 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,02 %
3 Monate
+0,01 %
1 Jahr
+0,00 %
3 Jahre
+0,01 %
5 Jahre
+0,01 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-7,52 %
2024
+12,45 %
2023
+2,22 %
2022
+8,00 %
2021
+7,43 %
2020
-7,61 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+14,09 %
2 Jahre
+18,22 %
3 Jahre
+19,34 %
4 Jahre
+26,15 %
5 Jahre
+18,28 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,08 %
2 Jahre
+5,80 %
3 Jahre
+9,94 %
4 Jahre
+20,19 %
5 Jahre
+18,68 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,02 %+2,31 %-2,67 %-1,29 %+19,27 %
Relativer Return+0,02 %+0,02 %+0,06 %+0,46 %+0,60 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,02 %+0,01 %+0,00 %+0,01 %+0,01 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-7,52 %+12,45 %+2,22 %+8,00 %+7,43 %-7,61 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+14,09 %+18,22 %+19,34 %+26,15 %+18,28 %
Excess Return+2,08 %+5,80 %+9,94 %+20,19 %+18,68 %

Fondsprospekte zu JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund - Institutional ACC