Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds USD
JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund - Institutional ACC
- WKN
- A1418M
- ISIN
- LU1307332475
•
10.760,172 EUR
-7,935 EUR-0,07 %
Geld
10.760,172 EUR
Brief
10.760,172 EUR
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Fondsvolumen
19,62 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,21 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,16 % |
| Laufende Kosten | 0,21 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund - Institutional ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Anleihe · WKN A4MHSC · ISIN XS3197810644 | 3,22 % |
| TAMPA ELECTRIC COMPANY | 1,54 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SKR9 · ISIN US912797QD26 | 1,46 % |
| ENERGY TRANSFER LP | 1,33 % |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INCORPORATED | 1,03 % |
| ITOCHU CORPORATION | 0,97 % |
| KINDER MORGAN INC. | 0,85 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SKAN · ISIN US912797PV33 | 0,83 % |
| EVERGY INC | 0,75 % |
UBS Group AG DL-FLR Notes 2021(26/27) 144A Anleihe · WKN A288G4 · ISIN US225401AT54 | 0,68 % |
| Summe: | 12,66 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund - Institutional ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund - Institutional ACC
Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die USD-Geldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 6 Monate. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 2 Jahre, bei Neufestsetzung nach 397 Tagen, nicht überschreiten. Zusätzlich zur Erteilung einer positiven Bewertung ihrer Bonität nach den internen Bonitätsverfahren der Verwaltungsgesellschaft müssen Schuldtitel mit einem langfristigen Rating mit mindestens 'BBB' und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens 'A-2' von Standard & Poor's oder mit einem vergleichbaren Rating einer anderen unabhängigen Ratingagentur bewertet sein.
Stammdaten zu JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund - Institutional ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDoris Grillo, Kyongsoo Noh, Harveer Bhalla
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen19,62 Mrd. USD16,99 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds USD? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund - Institutional ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,12 % | 0,15 % | 0,15 % | 0,16 % | 0,19 % | – |
| Maximaler Verlust | – | – | -0,05 % | -0,05 % | -0,05 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 81,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 12.497,60 | 12.497,60 | 12.497,60 | 12.497,60 | 12.497,60 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12.452,40 | 12.352,70 | 11.943,10 | 10.757,30 | 10.659,90 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12.474,10 | 12.425,60 | 12.220,40 | 11.618,90 | 11.240,10 | – |
Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund - Institutional ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,02 % | +2,31 % | -2,67 % | -1,29 % | +19,27 % | – |
| Relativer Return | +0,02 % | +0,02 % | +0,06 % | +0,46 % | +0,60 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,02 % | +0,01 % | +0,00 % | +0,01 % | +0,01 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,52 % | +12,45 % | +2,22 % | +8,00 % | +7,43 % | -7,61 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +14,09 % | +18,22 % | +19,34 % | +26,15 % | +18,28 % | – |
| Excess Return | +2,08 % | +5,80 % | +9,94 % | +20,19 % | +18,68 % | – |


