JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund - Institutional ACC
- WKN
- A1418M
- ISIN
- LU1307332475
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,16 % |
| Laufende Kosten | 0,21 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund - Institutional ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CAMDEN PROPERTY TRUST Anleihe · ISIN US13313FT274 · | 1,92 % |
| TAMPA ELECTRIC COMPANY | 1,90 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SKR9 · ISIN US912797QD26 | 1,60 % |
| ENERGY TRANSFER LP | 1,32 % |
| VENTAS REALTY LIMITED PARTNERSHIP | 1,25 % |
| ABBVIE INC. Anleihe · ISIN US00287BWG03 · | 1,10 % |
| ENBRIDGE (U.S.) INC. | 1,04 % |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | 1,03 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SKAN · ISIN US912797PV33 | 0,91 % |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA DBA GENESIS FINA | 0,83 % |
| Summe: | 12,90 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | 5,00 Mio. USD |
| USD | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 25,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 250,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | 250,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | 10.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 250,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 25,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | 25,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 35.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 10.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund - Institutional ACC
Fondsstrategie zu JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund - Institutional ACC
Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die USD-Geldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 6 Monate. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 2 Jahre, bei Neufestsetzung nach 397 Tagen, nicht überschreiten. Zusätzlich zur Erteilung einer positiven Bewertung ihrer Bonität nach den internen Bonitätsverfahren der Verwaltungsgesellschaft müssen Schuldtitel mit einem langfristigen Rating mit mindestens 'BBB' und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens 'A-2' von Standard & Poor's oder mit einem vergleichbaren Rating einer anderen unabhängigen Ratingagentur bewertet sein.
Stammdaten zu JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund - Institutional ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 12.303,050 USD +2,140 USD · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +2,140 USD · +0,02 % | 12.303,050 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 12.303,050 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 10.719,180 EUR +5,690 EUR · +0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +5,690 EUR · +0,05 % | 10.719,180 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 10.719,180 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund - Institutional ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,12 % | 0,19 % | 0,16 % | 0,16 % | 0,19 % | – |
| Maximaler Verlust | – | -0,05 % | -0,05 % | -0,05 % | -0,05 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 81,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 12.299,50 | 12.299,50 | 12.299,50 | 12.299,50 | 12.299,50 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12.254,00 | 12.165,30 | 11.712,20 | 10.675,10 | 10.659,90 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12.276,90 | 12.229,60 | 12.022,10 | 11.422,10 | 11.118,50 | – |
Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund - Institutional ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,40 % | -3,87 % | -1,78 % | +5,35 % | +12,98 % | – |
| Relativer Return | +0,00 % | +0,03 % | +0,06 % | +0,64 % | +0,48 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,00 % | +0,01 % | +0,01 % | +0,02 % | +0,01 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,99 % | +12,45 % | +2,22 % | +8,00 % | +7,43 % | -7,61 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +10,92 % | +19,55 % | +21,50 % | +22,87 % | +16,54 % | – |
| Excess Return | +1,83 % | +6,12 % | +11,28 % | +18,33 % | +16,87 % | – |