JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund - Institutional ACC
- WKN
- A1418M
- ISIN
- LU1307332475
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,16 % |
| Laufende Kosten | 0,21 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund - Institutional ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURI Anleihe · WKN A4PA3P · ISIN XS3022516903 | 1,84 % |
| MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED | 1,30 % |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 1,23 % |
| VENTAS REALTY LIMITED PARTNERSHIP | 1,23 % |
| ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP | 1,15 % |
| CENTERPOINT ENERGY INC. | 1,15 % |
| ENERGY TRANSFER LP | 1,06 % |
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP | 1,03 % |
| EVERGY MISSOURI WEST INC. | 0,78 % |
| BROOKFIELD CORPORATE TREASURY LTD Anleihe · ISIN US11271ETW83 · | 0,77 % |
| Summe: | 11,54 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | 10,00 Mio. USD |
| USD | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | 10.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 50.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 10.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund - Institutional ACC
Fondsstrategie zu JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund - Institutional ACC
Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die USD-Geldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 6 Monate. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 2 Jahre, bei Neufestsetzung nach 397 Tagen, nicht überschreiten. Zusätzlich zur Erteilung einer positiven Bewertung ihrer Bonität nach den internen Bonitätsverfahren der Verwaltungsgesellschaft müssen Schuldtitel mit einem langfristigen Rating mit mindestens 'BBB' und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens 'A-2' von Standard & Poor's oder mit einem vergleichbaren Rating einer anderen unabhängigen Ratingagentur bewertet sein.
Stammdaten zu JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund - Institutional ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 12.231,950 USD +1,530 USD · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10.829,337 EUR +27,846 EUR · +0,26 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund - Institutional ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,30 % | 0,20 % | 0,17 % | 0,17 % | 0,19 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,05 % | -0,05 % | -0,05 % | -0,05 % | -0,05 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 12.228,60 | 12.228,60 | 12.228,60 | 12.228,60 | 12.228,60 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12.185,60 | 12.098,10 | 11.629,30 | 10.666,00 | 10.651,80 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12.203,80 | 12.163,30 | 11.943,50 | 11.351,80 | 11.076,00 | – |
Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund - Institutional ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,63 % | -7,48 % | -1,08 % | +6,11 % | +9,64 % | – |
| Relativer Return | +0,01 % | +0,01 % | +0,04 % | +0,68 % | +0,40 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,01 % | +0,00 % | +0,00 % | +0,02 % | +0,01 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,79 % | +12,45 % | +2,22 % | +8,00 % | +7,43 % | -7,61 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +10,32 % | +19,73 % | +24,42 % | +21,77 % | +16,02 % | – |
| Excess Return | +1,71 % | +6,22 % | +13,23 % | +17,67 % | +16,30 % | – |